Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Desp. Orçam. Por Elemento Página 1 Período: 28/06/2013 a 28/06/2013 01/07/2013 18:11:26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA SALDO INICIAL EMPENHADO ANO LIQUIDADO ANO PAGO NO ANO SALDO DISPONIVEL CREDITOS ADIC EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO NO MES EMPENHADO A PG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.17 - Serviço Autôn.de Água e Esgoto Três Rios 2.17.0 - Serviço Autôn.de Água e Esgoto Três Rios 217001236408820239 Apoio ao Estudante de Ensino Superior do Município 339018 Auxílio Financeiro à Estudante 1.300,00 500,00 500,00 400,00 800,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 217001712209120245 Inform.dos Sistem.de Ger.e Contr.Cobr. Arrecadação 339039 Outros Serv. Terceiros - Pesso 2.690,00 0,00 0,00 0,00 2.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052 Equipamentos e Material Perman 17.900,00 5.402,23 5.402,23 5.402,23 12.497,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001712209120246 Instalação de Hidrôm. em Todos Pontos de Consumo 339030 Material de Consumo 33.500,00 29.678,16 16.740,00 16.740,00 3.821,84 0,00 0,00 0,00 0,00 12.938,16 449052 Equipamentos e Material Perman 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001712209120247 Recadastr. Consumid. e Revisão do Sist. Tarifário 339039 Outros Serv. Terceiros - Pesso 17.400,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001712209120248 Aquis. Brindes Sort.entre os Contrib. Adimplentes 339031 Prem. Cult. Art. Cien. Desp. O 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001712209210249 Ref.,e Ampl. do Centro Operac. e Escrit. Central 339039 Outros Serv. Terceiros - Pesso 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052 Equipamentos e Material Perman 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001712209310250 Aquisição de Veículos e Máquinas Operacionais 449052 Equipamentos e Material Perman 77.000,00 54.277,85 41.777,85 41.777,85 22.722,15 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 217001712209320251 Remuneração do Pessoal Ativo 319011 Venc. Vant. Fixas - Pessoal Ci 3.672.500,00 2.319.644,10 2.319.644,10 2.046.146,61 1.352.855,90 0,00 0,00 273.497,49 0,00 273.497,49 217001712209320252 Encargos do Pessoal Ativo 319013 Obrigações Patronais 1.649.800,00 1.649.000,00 700.250,35 700.250,35 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948.749,65 217001712209320253 Horas Extras, Pró-Labore, Substituições 319016 Outras Desp. variáveis - P.Civ 680.000,00 424.238,18 424.238,18 352.540,31 255.761,82 0,00 0,00 71.697,87 0,00 71.697,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Desp. Orçam. Por Elemento Página 2 Período: 28/06/2013 a 28/06/2013 01/07/2013 18:11:27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA SALDO INICIAL EMPENHADO ANO LIQUIDADO ANO PAGO NO ANO SALDO DISPONIVEL CREDITOS ADIC EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO NO MES EMPENHADO A PG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 217001712209320254 Contratos Terceirizados 319034 Outras Despesas - Pessoal Terc 213.570,00 196.784,00 111.030,00 111.030,00 86.786,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 85.754,00 217001712209320255 Manutenção da Unidade 339014 Diárias - Civil 5.500,00 1.964,00 1.464,00 1.464,00 3.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 339030 Material de Consumo 1.457.640,00 1.343.509,07 681.171,75 624.611,92 114.130,93 0,00 0,00 10.836,60 0,00 718.897,15 339033 Passagens e Despesas com Locom 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339035 Serviços de Consultoria 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339036 Outros Serv. Terceiros - Pesso 600.000,00 281.166,84 192.180,14 187.684,84 318.833,16 0,00 0,00 0,00 0,00 93.482,00 339037 Locação de Mão de Obra 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039 Outros Serv. Terceiros - Pesso 5.949.740,00 4.572.178,10 2.225.202,37 2.045.849,07 1.377.561,90 0,00 0,00 64.168,77 0,00 2.526.329,03 339041 Contribuições 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339046 Auxílio-Alimento 595.000,00 432.555,20 432.555,20 358.561,96 162.444,80 0,00 0,00 73.993,24 0,00 73.993,24 339047 Obrigações Tributárias/Contrib 154.000,00 156.051,20 78.789,31 78.789,31 22.948,80 25.000,00 0,00 0,00 0,00 77.261,89 339091 Sentenças Judiciais 250.000,00 16.239,00 8.997,02 7.196,06 138.761,00 -95.000,00 0,00 0,00 0,00 9.042,94 339092 Desp. de Exercícios Anteriores 50.000,00 7.360,00 3.680,00 3.680,00 42.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.680,00 339093 Indenizações e Restituições 12.000,00 109,93 109,93 0,00 11.890,07 0,00 0,00 109,93 0,00 109,93 449051 Obras e Instalações 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052 Equipamentos e Material Perman 39.100,00 25.847,06 22.839,36 22.839,36 13.252,94 0,00 0,00 0,00 0,00 3.007,70 217001712209320256 Gestão da Dívida Pública 329021 Juros s/ Dívida por Contrato 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Desp. Orçam. Por Elemento Página 3 Período: 28/06/2013 a 28/06/2013 01/07/2013 18:11:27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA SALDO INICIAL EMPENHADO ANO LIQUIDADO ANO PAGO NO ANO SALDO DISPONIVEL CREDITOS ADIC EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO NO MES EMPENHADO A PG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 469071 Princ. da Div. Contr. Resgatad 230.340,00 15.199,34 15.199,34 15.199,34 215.140,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001712809410258 Realização de Concurso Público para Contratação 339039 Outros Serv. Terceiros - Pesso 3.590,00 0,00 0,00 0,00 3.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001712809410259 Revisão do Quadro de Servidores 339039 Outros Serv. Terceiros - Pesso 2.695,00 0,00 0,00 0,00 2.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001712809420257 Capacitação de Recursos Humanos 339039 Outros Serv. Terceiros - Pesso 2.695,00 0,00 0,00 0,00 2.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001751200710008 Contrap.Financ.-Construção Estação Trat. Esgoto 449051 Obras e Instalações 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001751200910357 Contrapartida Financ.- Ampliação Sist. Abast. Água 449051 Obras e Instalações 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001751208910240 Constr.,Renovação,Ampl.,e Inform. Sist.Cap.Água 339030 Material de Consumo 2.690,00 0,00 0,00 0,00 2.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039 Outros Serv. Terceiros - Pesso 6.300,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 500.000,00 39.959,80 39.959,80 39.959,80 460.040,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052 Equipamentos e Material Perman 35.900,00 21.512,00 19.712,00 12.775,00 14.388,00 0,00 0,00 6.937,00 0,00 8.737,00 217001751208910241 Construção da Rede de Água Potável 339030 Material de Consumo 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001751209010242 Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto 449051 Obras e Instalações 300.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052 Equipamentos e Material Perman 3.410,00 0,00 0,00 0,00 3.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001751209010243 Ampl.,Manut., Inform. Sist.Esgotamento Sanitário 339030 Material de Consumo 3.890,00 0,00 0,00 0,00 3.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Desp. Orçam. Por Elemento Página 4 Período: 28/06/2013 a 28/06/2013 01/07/2013 18:11:27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA SALDO INICIAL EMPENHADO ANO LIQUIDADO ANO PAGO NO ANO SALDO DISPONIVEL CREDITOS ADIC EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO NO MES EMPENHADO A PG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039 Outros Serv. Terceiros - Pesso 3.890,00 0,00 0,00 0,00 3.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 50.000,00 162.111,40 50.727,85 50.727,85 17.888,60 130.000,00 0,00 0,00 0,00 111.383,55 449052 Equipamentos e Material Perman 15.490,00 0,00 0,00 0,00 15.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001751209010244 Canalização de Vala a Céu Aberto 339030 Material de Consumo 5.780,00 0,00 0,00 0,00 5.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOT SUB-UND 2.17.0 - Serviço Autôn.de Água e Esgot 17.728.710,00 11.755.287,46 7.392.170,78 6.723.625,86 5.973.422,54 0,00 0,00 501.340,90 0,00 5.031.661,60 TOT UND 2.17 - Serviço Autôn.de Água e Esgoto Três 17.728.710,00 11.755.287,46 7.392.170,78 6.723.625,86 5.973.422,54 0,00 0,00 501.340,90 0,00 5.031.661,60 TOT INST 2 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 17.728.710,00 11.755.287,46 7.392.170,78 6.723.625,86 5.973.422,54 0,00 0,00 501.340,90 0,00 5.031.661,60 TOTAIS GERAIS -> 17.728.710,00 11.755.287,46 7.392.170,78 6.723.625,86 5.973.422,54 0,00 0,00 501.340,90 0,00 5.031.661,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796