Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 28/06/2013 a 28/06/2013 01/07/2013 18:12:01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 0,00 9.024.462,21 8.704.247,79 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 0,00 10.794,91 90.405,09 C 112 Taxas 101.200,00 C 0,00 10.794,91 90.405,09 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 0,00 10.794,91 90.405,09 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 0,00 10.794,91 90.405,09 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 0,00 10.794,91 90.405,09 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 0,00 7.839.656,76 7.324.855,24 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 0,00 7.839.656,76 7.324.855,24 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 0,00 7.839.656,76 7.324.855,24 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 0,00 11.201,31 74.798,69 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 0,00 11.201,31 74.798,69 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 0,00 4.423.359,82 4.790.290,18 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 0,00 4.423.359,82 4.790.290,18 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 0,00 3.405.095,63 2.457.766,37 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 0,00 3.405.095,63 2.457.766,37 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 0,00 1.155.734,34 1.232.998,66 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 0,00 98.229,29 101.503,71 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 0,00 94.306,71 100.426,29 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 0,00 94.306,71 100.426,29 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 0,00 94.306,71 100.426,29 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 0,00 3.922,58 1.077,42 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 0,00 3.922,58 1.077,42 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 0,00 3.922,58 1.077,42 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 43.978,36 60.021,64 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 43.978,36 60.021,64 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 43.978,36 60.021,64 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 43.978,36 60.021,64 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 0,00 1.007.251,25 1.062.748,75 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 0,00 1.007.251,25 1.062.748,75 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 0,00 1.007.251,25 1.062.748,75 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 0,00 1.007.251,25 1.062.748,75 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 6.275,44 8.724,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 6.275,44 8.724,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 6.275,44 8.724,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 6.275,44 8.724,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 0,00 9.024.462,21 8.704.247,79 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796