Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/08/2013 a 01/08/2013 02/08/2013 17:48:45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 38.288,87 10.736.158,19 6.992.551,81 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 124,50 12.777,91 88.422,09 C 112 Taxas 101.200,00 C 124,50 12.777,91 88.422,09 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 124,50 12.777,91 88.422,09 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 124,50 12.777,91 88.422,09 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 124,50 12.777,91 88.422,09 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 35.195,84 9.445.654,94 5.718.857,06 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 35.195,84 9.445.654,94 5.718.857,06 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 35.195,84 9.445.654,94 5.718.857,06 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 206,97 13.392,35 72.607,65 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 206,97 13.392,35 72.607,65 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 20.910,72 5.349.212,40 3.864.437,60 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 20.910,72 5.349.212,40 3.864.437,60 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 14.078,15 4.083.050,19 1.779.811,81 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 14.078,15 4.083.050,19 1.779.811,81 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 2.968,53 1.245.776,19 1.142.956,81 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 793,37 118.456,32 81.276,68 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 778,10 112.404,83 82.328,17 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 778,10 112.404,83 82.328,17 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 778,10 112.404,83 82.328,17 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 15,27 6.051,49 1.051,49 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 15,27 6.051,49 1.051,49 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 15,27 6.051,49 1.051,49 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 2.153,16 1.066.453,57 1.003.546,43 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 2.153,16 1.066.453,57 1.003.546,43 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 2.153,16 1.066.453,57 1.003.546,43 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 2.153,16 1.066.453,57 1.003.546,43 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 7.459,44 7.540,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 7.459,44 7.540,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 7.459,44 7.540,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 7.459,44 7.540,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 38.288,87 10.736.158,19 6.992.551,81 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796