Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/10/2013 a 01/10/2013 02/10/2013 16:31:30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 76.216,17 14.140.432,30 3.588.277,70 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 15,00 16.292,41 84.907,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 15,00 16.292,41 84.907,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 15,00 16.292,41 84.907,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 15,00 16.292,41 84.907,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 15,00 16.292,41 84.907,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 73.216,46 12.631.404,27 2.533.107,73 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 73.216,46 12.631.404,27 2.533.107,73 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 73.216,46 12.631.404,27 2.533.107,73 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 153,56 24.934,67 61.065,33 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 153,56 24.934,67 61.065,33 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 40.741,59 7.211.054,68 2.002.595,32 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 40.741,59 7.211.054,68 2.002.595,32 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 32.321,31 5.395.414,92 467.447,08 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 32.321,31 5.395.414,92 467.447,08 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 2.984,71 1.443.021,67 945.711,33 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 725,25 158.124,53 41.608,47 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 648,47 145.575,96 49.157,04 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 648,47 145.575,96 49.157,04 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 648,47 145.575,96 49.157,04 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 76,78 12.548,57 7.548,57 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 76,78 12.548,57 7.548,57 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 76,78 12.548,57 7.548,57 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 2.194,96 1.208.261,61 861.738,39 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 2.194,96 1.208.261,61 861.738,39 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 2.194,96 1.208.261,61 861.738,39 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 2.194,96 1.208.261,61 861.738,39 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 64,50 11.446,44 3.553,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 64,50 11.446,44 3.553,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 64,50 11.446,44 3.553,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 64,50 11.446,44 3.553,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 76.216,17 14.140.432,30 3.588.277,70 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796