Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/11/2013 a 01/11/2013 04/11/2013 16:54:38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 0,00 15.711.223,81 2.017.486,19 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 0,00 17.925,07 83.274,93 C 112 Taxas 101.200,00 C 0,00 17.925,07 83.274,93 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 0,00 17.925,07 83.274,93 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 0,00 17.925,07 83.274,93 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 0,00 17.925,07 83.274,93 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 0,00 14.112.277,06 1.052.234,94 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 0,00 14.112.277,06 1.052.234,94 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 0,00 14.112.277,06 1.052.234,94 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 0,00 29.963,00 56.037,00 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 0,00 29.963,00 56.037,00 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 0,00 8.060.544,22 1.153.105,78 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 0,00 8.060.544,22 1.153.105,78 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 0,00 6.021.769,84 158.907,84 D 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 0,00 6.021.769,84 158.907,84 D 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 0,00 1.520.173,71 868.559,29 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 0,00 173.002,61 26.730,39 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 0,00 159.110,66 35.622,34 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 0,00 159.110,66 35.622,34 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 0,00 159.110,66 35.622,34 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 0,00 13.891,95 8.891,95 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 0,00 13.891,95 8.891,95 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 0,00 13.891,95 8.891,95 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 72.826,21 31.173,79 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 72.826,21 31.173,79 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 72.826,21 31.173,79 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 72.826,21 31.173,79 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 0,00 1.262.415,95 807.584,05 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 0,00 1.262.415,95 807.584,05 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 0,00 1.262.415,95 807.584,05 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 0,00 1.262.415,95 807.584,05 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 11.928,94 3.071,06 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 11.928,94 3.071,06 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 11.928,94 3.071,06 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 11.928,94 3.071,06 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 0,00 15.711.223,81 2.017.486,19 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796