Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/07/2013 a 02/07/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 03/07/2013 18:09:43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339014217001712209320255 001061 O 01/07/13 PAULO SERGIO FRANCELIN0 500,00 REFERENTE A GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES, CRIADA PELA LEI N. 1762/91, ART. 27, ITEM IV. PARA APLICAÇAO NO MES DE JULHO/2013, SUPRIMENTO N.07/2013. Total desta Conta: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001069 O 01/07/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 31,58 PEDIDO DE EMPENHO N.01022/2013 - UM PAR DE BOTA DE BORRACHA CANO LONGO PARA FUNCIONARIO QUE FAZ LIMPEZA NA E.T.A. 339030217001712209320255 001072 O 01/07/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 33,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01040/2013 - UMA LAMPADA COMPACTA ELETRONICA 45W/127V/6500K, PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE CADASTRO. 339030217001712209320255 001073 O 01/07/13 LEAFAR COM.VAREJISTA DE MAT.P/ESCRIT.TRIR. LTDA 419,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01034/2013 - UM MONITOR LED 18,5", PARA USO DO DEPARTAMENTO PESSOAL. 339030217001712209320255 001075 O 01/07/13 VIDRACARIA BOX VIDRUS LTDA ME 90,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01039/2013 - UM VIDRO INCOLOR TAMANHO 51 X71CM X 6MM, PARA SUBSTITUIR O FUNDO DO AQUARIO DA MINI ESTACAO DE TRATAMENTO. Total desta Conta: 574,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 001062 O 01/07/13 MARCELLA GONCALVES SIMAS E OUTROS 10.056,34 PEDIDO DE EMPENHO N.00085/2013 - DP - PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE VINTE E CINCO ESTAGIARIOS DO ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. 339036217001712209320255 001063 O 01/07/13 THARCIO RICARDO DE ALMEIDA MANSO E OUTROS 867,50 PEDIDO DE EMPENHO N.00086/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECESSO ESCOLAR DE DOIS ESTAGIARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. Total desta Conta: 10.923,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001064 O 01/07/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 1.019,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01011/2013 - REBOBINAGEM EM UM MOTOR DE 25CV 02 POLOS 220/380V DA BOMBA DO BAIRRO MONTE CASTELO. 339039217001712209320255 001065 O 01/07/13 ASSEMAE ASSOC.NAC.SERV.MUNICIPAIS SANEAM 2.502,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01027/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA SEMESTRALIDADE DE 2013. 339039217001712209320255 001066 O 01/07/13 JULIO CESAR ARAUJO TEIXEIRA 500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01012/2013 - SERVICO DE CAPOTEIRA EM CONJUNTO DE BACOS DA KOMBI DE PLACA KVC 1914. 339039217001712209320255 001067 O 01/07/13 LUCIA BORGES POCOS ARTESIANOS - ME. 600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01032/2013 - SERVICO DE MANUTENCAO EM CONJUNTO MOTO BOMBA RETIRADO DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE BEMPOSTA. 339039217001712209320255 001068 E 01/07/13 IMPRENSA OFICIAL DO RIO DE JANEIRO 5.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00079/2013 - SERVICO DE PUBLICACOES OFICIAIS DA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2013. 339039217001712209320255 001076 O 01/07/13 LUCIA BORGES POCOS ARTESIANOS - ME. 1.260,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01035/2013 - SERVICO DE TROCA DE BOMBA COMPLETA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE BEMPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 2 Período: 01/07/2013 a 02/07/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 03/07/2013 18:09:43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001074 O 01/07/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 205,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01041/2013 - REPARO EM CONJUNTO MOTO BOMBA, TIPO SUBMERSA EBARA 0,75KW 3450 RPM, 220/380V DA ETA DO KM 21 BEMPOSTA. 339039217001712209320255 001070 O 01/07/13 MARIA JOSE FERNANDES MARQUES 5.000,00 REFERENTE A VERBA PARA GASTOS DE PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, P/ APLICAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2013, SUPRIMENTO Nº007/2013. 339039217001712209320255 001071 O 01/07/13 J.L. VIEIRA GRAFICA ME 150,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01026/2013 - TRES MIL FOLHAS DE REQUERIMENTO DE LIGACAO MODELO 44 . Total desta Conta: 16.236,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 28.234,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796