Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/07/2013 a 04/07/2013 05/07/2013 17:33:20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 236.670,60 9.322.757,05 8.405.952,95 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 436,50 11.318,41 89.881,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 436,50 11.318,41 89.881,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 436,50 11.318,41 89.881,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 436,50 11.318,41 89.881,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 436,50 11.318,41 89.881,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 220.979,91 8.108.506,40 7.056.005,60 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 220.979,91 8.108.506,40 7.056.005,60 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 220.979,91 8.108.506,40 7.056.005,60 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 461,21 11.702,77 74.297,23 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 461,21 11.702,77 74.297,23 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 128.451,39 4.574.203,33 4.639.446,67 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 128.451,39 4.574.203,33 4.639.446,67 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 92.067,31 3.522.600,30 2.340.261,70 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 92.067,31 3.522.600,30 2.340.261,70 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 15.254,19 1.178.812,20 1.209.920,80 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 4.022,23 103.109,74 96.623,26 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 3.713,17 98.878,10 95.854,90 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 3.713,17 98.878,10 95.854,90 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 3.713,17 98.878,10 95.854,90 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 309,06 4.231,64 768,36 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 309,06 4.231,64 768,36 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 309,06 4.231,64 768,36 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 11.187,96 1.020.638,74 1.049.361,26 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 11.187,96 1.020.638,74 1.049.361,26 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 11.187,96 1.020.638,74 1.049.361,26 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 11.187,96 1.020.638,74 1.049.361,26 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 6.319,44 8.680,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 6.319,44 8.680,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 6.319,44 8.680,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 6.319,44 8.680,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 236.670,60 9.322.757,05 8.405.952,95 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796