Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/11/2013 a 04/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 05/11/2013 17:48:29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 001840 O 01/11/13 SANDRA HELENA PINTO DE OLIVEIRA SIMAS E OUTROS 33.380,29 PEDIDO DE EMPENHO N.00134/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DE SERVIDORES DO ORGAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. Total desta Conta: 33.380,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001847 O 01/11/13 NORPEM COMERCIAL LTDA 85,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01809/2013 - DEZ PECAS DE RETENTOR N. 431700 COM DIMENSAO 40 X 55 X 8. 339030217001712209320255 001848 O 01/11/13 PAPELARIA BOOZ LTDA - ME. 220,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01816/2013 - DUAS TENDAS 3M X 3M, PARA USO NOS EVENTOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 339030217001712209320255 001844 G 01/11/13 SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA 11.250,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01855/2013 - AQUISICAO DE 7,5 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMENTO DE AGUA, PARA O EXERCICIO DE 2013. 339030217001712209320255 001845 E 01/11/13 SABINO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 4.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01834/2013 - FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, 50 GRAMAS, PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001851 O 01/11/13 BIJ CONFECCAO E ESTAMPARIA LTDA ME 50,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01796/2013 - TRES CAMISAS DE MALHA AZUL, TAMANHO EXG, PARA O SERVIDOR LUIZ ALBERTO COSTA DA SILVA. 339030217001712209320255 001852 O 01/11/13 J.A.D. MENDES IND.DE ESQUADRIAS E COM.DE VIDROS 4.007,52 PEDIDO DE EMPENHO N.01164/2013 - UMA DIVISORIA EM COMPENSADO E ACO NAVAL, INCLUINDO VIDROS, PARA O NOVO LAY-OUT DO DEPARTAMENTO JURIDICO DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001853 O 01/11/13 M.L.B. LEAL COM.IND. METARLUGICA 7.400,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01322/2013 - QUATRO PECAS DE HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO - DN 100MM. Total desta Conta: 27.812,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001846 E 01/11/13 A.GUMIER DE AGUIAR-INFORMATICA E SUPR. COMPUTADOR 2.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01866/2013 - SERVICOS DE FOTOCOPIAS POR OUTSORCING DE IMPRESSAO, ESTIMA-SE A TIRAGEM DE 20.000 FOLHAS MES, ENTRE PROCESSOS DE FOTOCOPIAS, SCANNER E IMPRESSOES (PERIODO DOIS MESES). 339039217001712209320255 001849 O 01/11/13 DATASETE REPARACAO E MANUT.DE COMPUTADORES LTDA ME 1.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01813/2013 - SERVICO TECNICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE NO NOVO SERVIDOR DE DADOS E DE DOMINIO DESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001850 O 01/11/13 VANIA APARECIDA DE ALMEIDA 810,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01791/2013 - SERVICO DE SOLDA NO RETENTOR DA HASTE, REMOCAO E REPARO NO COMANDO DA RETROESCAVADEIRA JCB, QUE ATENDE A ESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001842 E 01/11/13 VIAÇÃO PARAÍBA LTDA - EPP. 400,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00136/2013 - DP - REREFENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO ATE DEZEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 001843 E 01/11/13 VIACAO SERTANEJA LTDA 310,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00137/2013 - DP - REREFENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO ATE DEZEMBRO DE 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 2 Período: 01/11/2013 a 04/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 05/11/2013 17:48:30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total desta Conta: 5.020,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339047217001712209320255 001841 E 01/11/13 PASEP 40.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00135/2013 - DP - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA (P.A.S.E.P.) ATE DEZEMBRO DE 2013. Total desta Conta: 40.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 106.213,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796