Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/09/2013 a 05/09/2013 06/09/2013 17:07:15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 56.580,16 12.487.151,17 5.241.558,83 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 109,50 14.864,41 86.335,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 109,50 14.864,41 86.335,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 109,50 14.864,41 86.335,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 109,50 14.864,41 86.335,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 109,50 14.864,41 86.335,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 52.452,92 11.087.071,84 4.077.440,16 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 52.452,92 11.087.071,84 4.077.440,16 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 52.452,92 11.087.071,84 4.077.440,16 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 257,22 19.060,37 66.939,63 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 257,22 19.060,37 66.939,63 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 31.112,05 6.318.815,68 2.894.834,32 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 31.112,05 6.318.815,68 2.894.834,32 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 21.083,65 4.749.195,79 1.113.666,21 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 21.083,65 4.749.195,79 1.113.666,21 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 4.017,74 1.345.004,42 1.043.728,58 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 829,08 140.484,15 59.248,85 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 829,08 131.515,13 63.217,87 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 829,08 131.515,13 63.217,87 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 829,08 131.515,13 63.217,87 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 0,00 8.969,02 3.969,02 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 0,00 8.969,02 3.969,02 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 0,00 8.969,02 3.969,02 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 57.949,84 46.050,16 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 57.949,84 46.050,16 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 57.949,84 46.050,16 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 57.949,84 46.050,16 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 3.188,66 1.137.181,99 932.818,01 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 3.188,66 1.137.181,99 932.818,01 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 3.188,66 1.137.181,99 932.818,01 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 3.188,66 1.137.181,99 932.818,01 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 9.388,44 5.611,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 9.388,44 5.611,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 9.388,44 5.611,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 9.388,44 5.611,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 56.580,16 12.487.151,17 5.241.558,83 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796