Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/11/2013 a 05/11/2013 06/11/2013 16:54:02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 167.695,87 15.878.919,68 1.849.790,32 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 250,50 18.175,57 83.024,43 C 112 Taxas 101.200,00 C 250,50 18.175,57 83.024,43 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 250,50 18.175,57 83.024,43 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 250,50 18.175,57 83.024,43 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 250,50 18.175,57 83.024,43 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 156.745,87 14.269.022,93 895.489,07 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 156.745,87 14.269.022,93 895.489,07 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 156.745,87 14.269.022,93 895.489,07 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 650,52 30.613,52 55.386,48 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 650,52 30.613,52 55.386,48 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 89.800,81 8.150.345,03 1.063.304,97 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 89.800,81 8.150.345,03 1.063.304,97 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 66.294,54 6.088.064,38 225.202,38 D 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 66.294,54 6.088.064,38 225.202,38 D 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 10.699,50 1.530.873,21 857.859,79 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 2.421,54 175.424,15 24.308,85 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 2.171,75 161.282,41 33.450,59 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 2.171,75 161.282,41 33.450,59 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 2.171,75 161.282,41 33.450,59 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 249,79 14.141,74 9.141,74 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 249,79 14.141,74 9.141,74 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 249,79 14.141,74 9.141,74 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 72.826,21 31.173,79 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 72.826,21 31.173,79 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 72.826,21 31.173,79 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 72.826,21 31.173,79 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 8.211,96 1.270.627,91 799.372,09 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 8.211,96 1.270.627,91 799.372,09 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 8.211,96 1.270.627,91 799.372,09 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 8.211,96 1.270.627,91 799.372,09 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 66,00 11.994,94 3.005,06 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 66,00 11.994,94 3.005,06 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 66,00 11.994,94 3.005,06 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 66,00 11.994,94 3.005,06 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 167.695,87 15.878.919,68 1.849.790,32 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796