Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/11/2013 a 05/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 06/11/2013 16:55:18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 001840 O 01/11/13 SANDRA HELENA PINTO DE OLIVEIRA SIMAS E OUTROS 33.380,29 PEDIDO DE EMPENHO N.00134/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DE SERVIDORES DO ORGAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. Total desta Conta: 33.380,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001847 O 01/11/13 NORPEM COMERCIAL LTDA 85,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01809/2013 - DEZ PECAS DE RETENTOR N. 431700 COM DIMENSAO 40 X 55 X 8. 339030217001712209320255 001848 O 01/11/13 PAPELARIA BOOZ LTDA - ME. 220,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01816/2013 - DUAS TENDAS 3M X 3M, PARA USO NOS EVENTOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 339030217001712209320255 001851 O 01/11/13 BIJ CONFECCAO E ESTAMPARIA LTDA ME 50,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01796/2013 - TRES CAMISAS DE MALHA AZUL, TAMANHO EXG, PARA O SERVIDOR LUIZ ALBERTO COSTA DA SILVA. 339030217001712209320255 001852 O 01/11/13 J.A.D. MENDES IND.DE ESQUADRIAS E COM.DE VIDROS 4.007,52 PEDIDO DE EMPENHO N.01164/2013 - UMA DIVISORIA EM COMPENSADO E ACO NAVAL, INCLUINDO VIDROS, PARA O NOVO LAY-OUT DO DEPARTAMENTO JURIDICO DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001853 O 01/11/13 M.L.B. LEAL COM.IND. METARLUGICA 7.400,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01322/2013 - QUATRO PECAS DE HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO - DN 100MM. 339030217001712209320255 001844 G 01/11/13 SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA 11.250,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01855/2013 - AQUISICAO DE 7,5 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMENTO DE AGUA, PARA O EXERCICIO DE 2013. 339030217001712209320255 001845 E 01/11/13 SABINO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 4.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01834/2013 - FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, 50 GRAMAS, PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001886 O 05/11/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 126,15 PEDIDO DE EMPENHO N.01806/2013 - CINCO TORNEIRAS REGISTO 1/2", PARA BEBEDOURO DE EVENTOS. 339030217001712209320255 001887 O 05/11/13 ELETROSUL DE BARRA MANSA COMERCIAL LTDA 92,78 PEDIDO DE EMPENHO N.01807/2013 - DOIS DISJUNTORES 3 X 70A, PARA HERMOGENIO SILVA. 339030217001712209320255 001888 O 05/11/13 A CARRAPETA 68 MATERIAL HIDRAULICO LTDA 1.614,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01820/2013 - TRINTA TUBOS SOLDAVEL PVC 50MM COM SEIS METROS, DEZ UNIOES GALVANIZADA 2", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001889 O 05/11/13 COFERTRIL COMERCIO DE FERROS T.RIOS LTDA 21,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01862/2013 - UMA BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADO 3" X 2", PARA MANUTENCAO DE BOMBA EM MOURA BRASIL. 339030217001712209320255 001890 O 05/11/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 400,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01845/2013 - VINTE PECAS DE SELO MECANICO 1 1/4", PARA SERVICO DE MANUTENCAO BOMBAS. 339030217001712209320255 001857 O 05/11/13 CASA CARDÃO LTDA 59,28 PEDIDO DE EMPENHO N.01812/2013 - SEIS CHAVES DE FENDA 1/4" X 8", SEIS CHAVES PHILIPS 1/4" X 8", PARA O SERVICO DE MANUTENCAO GERAL. 339030217001712209320255 001858 O 05/11/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 12,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01811/2013 - SEIS CHAVES DE FENDA 1/8" X 6", PARA O SERVICO DE MANUTENCAO GERAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 2 Período: 01/11/2013 a 05/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 06/11/2013 16:55:18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001859 O 05/11/13 CASA CARDÃO LTDA 162,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01770/2013 - DOZE PECAS DE ALVIAO COM BICO E CABO. 339030217001712209320255 001861 O 05/11/13 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 4.465,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01861/2013 - QUINHENTOS TUBOS 1/2 ROSCA PRC COM SEIS METROS, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001862 O 05/11/13 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 8.338,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01833/2013 - QUATROCENTOS TUBOS 25MM SOLDAVEL PVC COM SEIS METROS, QUINHENTOS TUBOS PVC AGUA SOLDAVEL 32MM COM SEIS METROS, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001863 O 05/11/13 J.A.D. MENDES IND.DE ESQUADRIAS E COM.DE VIDROS 820,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01805/2013 - UMA PELICULA INSULFIME G5 C/ 8,12M. 339030217001712209320255 001864 O 05/11/13 HIGOR DE ARAUJO PINHEIRO - ME 141,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01804/2013 - DOIS VIDROS CANELADO 96 X 70CM, UM CIDRO CANELADO 93 X 72,2CM. 339030217001712209320255 001865 O 05/11/13 PAPEL & CIA. COMERCIO E SERVICOS LTDA 262,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01846/2013 - CINQUENTA PASTAS AZ LOMBO LARGO, PARA O SERVICO BUROCRATICO. 339030217001712209320255 001866 O 05/11/13 M.L.B. LEAL COM.IND. METARLUGICA 104,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01781/2013 - DEZ PECAS DE ANEL BORRACHA DN 200MM AFX, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001867 O 05/11/13 RHT FARIA MATERIAIS PARA SEGURANÇA - EPP 401,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01842/2013 - CINQUENTA CAPAS DE CHUVA COM MANGA, NA COR AMARELA, PARA MANUTENCAO GERAL. 339030217001712209320255 001868 O 05/11/13 EDMEQ COM.IND.REPRES.MAQ.EQUIP.REFR.LTD 344,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01824/2013 - QUATRO FILTROS 7", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001869 O 05/11/13 A CARRAPETA 68 MATERIAL HIDRAULICO LTDA 485,32 PEDIDO DE EMPENHO N.01822/2013 - QUATRO CURVAS GALVANIZADA 3" 45, SEIS TE GALVANIZADO 3", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001870 O 05/11/13 HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 185,28 PEDIDO DE EMPENHO N.01821/2013 - QUATRO NIPLES GALVANIZADO 4", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001871 O 05/11/13 PAPELARIA BOOZ LTDA - ME. 60,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01825/2013 - DEZ GRAMPEADORES 26 X 6, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001872 O 05/11/13 OXIACO COMERCIO DE INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 581,64 PEDIDO DE EMPENHO N.01860/2013 - DOIS DISCOS DE CORTE 350MM DIAMANTADO, PARA SERVICO DE MANUTENCAO GERAL. 339030217001712209320255 001873 O 05/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 16,92 PEDIDO DE EMPENHO N.01852/2013 - DOZE FRASCOS DE LIMPA VIDROS 500 ML, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001874 O 05/11/13 IMPORTADORA DE ROLAMENTO RADIAL LTDA 915,04 PEDIDO DE EMPENHO N.01847/2013 - VINMTE ROLAMENTOS 6306 ZZ C/3, VINTE ROLAMENTOS 6308 ZZ C/3, PARA O SERVICO DE MANUTENCAO DE BOMBAS. 339030217001712209320255 001875 O 05/11/13 DIPROAZE DISTRIB. DE PRODUTOS AZEVEDO LTDA-ME. 94,93 PEDIDO DE EMPENHO N.01878/2013 - UM BALDE DE ADESIVO ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO, 18 LITROS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 3 Período: 01/11/2013 a 05/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 06/11/2013 16:55:18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001876 O 05/11/13 RIO MASTER EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME 4.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01868/2013 - CENTO E CINQUENTA PARES DE BOTINA COURO SOLADO PVC, NUMEROS: 38 (8 PARES), 39 (10 PARES), 40 (38 PARES), 41 (25 PARES), 42 (36 PARES), 43 (15 PARES), 44 (18 PARES), PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001877 O 05/11/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 141,90 PEDIDO DE EMPENHO N.01853/2013 - SEIS PECAS PROTETOR AUDITIVO (ABAFADOR DE RUIDOS), 24 DB PARA MANUTENCAO GERAL. 339030217001712209320255 001878 O 05/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 44,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01879/2013 - UMA UNIDADE DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE 3 X 50, PARA UTILIZACAO NA INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE CADASTRO DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001879 O 05/11/13 DIPROAZE DISTRIB. DE PRODUTOS AZEVEDO LTDA-ME. 438,48 PEDIDO DE EMPENHO N.01859/2013 - QUATRO LATAS DE TINTA PISO (AZUL ROYAL) 18 LITROS. 339030217001712209320255 001880 O 05/11/13 FERRAGENS TOTAL LTDA - EPP 19,17 PEDIDO DE EMPENHO N.01815/2013 - TRES QUILOS DE PREGO 15 X 15, PARA MANUTENCAO DE OBRAS. 339030217001712209320255 001881 O 05/11/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 148,20 PEDIDO DE EMPENHO N.01843/2013 - SESSENTA METROS DE TABUA PINUS 15 X 0,2CM, PARA MANUTENCAO DE OBRAS. 339030217001712209320255 001882 O 05/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 282,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01844/2013 - SESSENTA METROS DE TABUA PINUS 30CM X 0,2CM, PARA MANUTENCAO DE OBRAS. 339030217001712209320255 001883 O 05/11/13 NOVA BONI DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. 64,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01823/2013 - CEM PECAS DE TAMPAO (CAPS) 32MM SOLDAVEL, PVC, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001884 O 05/11/13 UNIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA-ME. 2.474,82 PEDIDO DE EMPENHO N.01131/2013 - TRES BARRAS METALICA TIPO "T" - 2" X 3/16", TRES VIGAS METALICA TIPO "I" 3" X 3" X 1/4", NOVE CHAPA XADREZ 1200 X 900 X 2,5MM. Total desta Conta: 55.629,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001854 G 01/11/13 DURVAL INACIO COELHO NETO 15.700,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01893/2013 - EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ATENDIMENTO E COBERTURA DE VAGAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001849 O 01/11/13 DATASETE REPARACAO E MANUT.DE COMPUTADORES LTDA ME 1.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01813/2013 - SERVICO TECNICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE NO NOVO SERVIDOR DE DADOS E DE DOMINIO DESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001850 O 01/11/13 VANIA APARECIDA DE ALMEIDA 810,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01791/2013 - SERVICO DE SOLDA NO RETENTOR DA HASTE, REMOCAO E REPARO NO COMANDO DA RETROESCAVADEIRA JCB, QUE ATENDE A ESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001842 E 01/11/13 VIAÇÃO PARAÍBA LTDA - EPP. 400,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00136/2013 - DP - REREFENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO ATE DEZEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 001843 E 01/11/13 VIACAO SERTANEJA LTDA 310,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00137/2013 - DP - REREFENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 4 Período: 01/11/2013 a 05/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 06/11/2013 16:55:18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ORGAO ATE DEZEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 001846 E 01/11/13 A.GUMIER DE AGUIAR-INFORMATICA E SUPR. COMPUTADOR 2.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01866/2013 - SERVICOS DE FOTOCOPIAS POR OUTSORCING DE IMPRESSAO, ESTIMA-SE A TIRAGEM DE 20.000 FOLHAS MES, ENTRE PROCESSOS DE FOTOCOPIAS, SCANNER E IMPRESSOES (PERIODO DOIS MESES). 339039217001712209320255 001856 O 04/11/13 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 83,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00138/2013 - DP - PAGAMENTO DA RECEITA INSTITUCIONAL DE UM ESTAGIARIO DO ORGAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. 339039217001712209320255 001860 O 05/11/13 NOVAGRAFICA EDITORA LTDA 514,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01690/2013 - CEM BLOCOS DE COMUNICACAO INTERNA MOD. 05. CENTO E CINQUENTA BLOCOS DE RECLAMACAO MOD.06, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339039217001712209320255 001885 O 05/11/13 LUCIA BORGES POCOS ARTESIANOS - ME. 1.600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01872/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA/PROFISSIONAL PARA SERVICO DE RETIRADA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA, COM REINSTALACAO E MOBILIZACAO DO MESMO, PARA REPARO DA BOMBA NO POCO DE HERMOGENIO SILVA. Total desta Conta: 22.917,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339047217001712209320255 001841 E 01/11/13 PASEP 40.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00135/2013 - DP - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA (P.A.S.E.P.) ATE DEZEMBRO DE 2013. Total desta Conta: 40.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 469071217001712209320256 001855 O 04/11/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.172,45 PEDIDO DE EMPENHO N.00136/2013 - DP - FACE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DO F.G.T.S. DO PERIODO DE 01/1990 A 12/1996 DO SERVIDOR SIDNEI JOSE ESTEVES QUE ORA SE APOSENTOU. Total desta Conta: 9.172,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 161.099,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796