Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/09/2013 a 06/09/2013 09/09/2013 17:44:10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 350.095,63 12.780.666,64 4.948.043,36 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 601,50 15.356,41 85.843,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 601,50 15.356,41 85.843,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 601,50 15.356,41 85.843,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 601,50 15.356,41 85.843,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 601,50 15.356,41 85.843,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 322.505,17 11.357.124,09 3.807.387,91 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 322.505,17 11.357.124,09 3.807.387,91 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 322.505,17 11.357.124,09 3.807.387,91 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 870,64 19.673,79 66.326,21 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 870,64 19.673,79 66.326,21 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 185.796,14 6.473.499,77 2.740.150,23 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 185.796,14 6.473.499,77 2.740.150,23 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 135.838,39 4.863.950,53 998.911,47 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 135.838,39 4.863.950,53 998.911,47 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 26.988,96 1.367.975,64 1.020.757,36 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 5.237,42 144.892,49 54.840,51 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 4.407,94 135.093,99 59.639,01 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 4.407,94 135.093,99 59.639,01 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 4.407,94 135.093,99 59.639,01 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 829,48 9.798,50 4.798,50 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 829,48 9.798,50 4.798,50 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 829,48 9.798,50 4.798,50 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 1922 Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 19.298,57 1.153.291,90 916.708,10 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 19.298,57 1.153.291,90 916.708,10 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 19.298,57 1.153.291,90 916.708,10 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 19.298,57 1.153.291,90 916.708,10 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 9.388,44 5.611,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 9.388,44 5.611,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 9.388,44 5.611,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 9.388,44 5.611,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 350.095,63 12.780.666,64 4.948.043,36 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796