Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/05/2013 a 06/05/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 07/05/2013 19:02:02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 000682 O 02/05/13 ELIZABETH JANUARIO DA S. LOTH E OUTROS 79.212,81 PEDIDO DE EMPENHO N.00060/2013 - PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. Total desta Conta: 79.212,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319016217001712209320253 000681 O 02/05/13 LEONARDO ROMERO MEDEIROS E OUTROS 1.229,77 PEDIDO DE EMPENHO N.00061/2013 - PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE HORAS EXTRAS NAO COMPUTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. Total desta Conta: 1.229,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339014217001712209320255 000685 O 02/05/13 PAULO SERGIO FRANCELIN0 500,00 REFERENTE A GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES, CRIADA PELA LEI N. 1762/91, ART. 27, ITEM IV. PARA APLICAÇAO NO MES DE MAIO/13, SUPRIMENTO N.005/2013. Total desta Conta: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 000683 O 02/05/13 MARCELLA GONCALVES SIMAS E OUTROS 9.604,68 PEDIDO DE EMPENHO N.00058/2013 - PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE VINTE E QUATRO ESTAGIARIOS DO ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. 339036217001712209320255 000684 O 02/05/13 MIRIAN CRISTINA MARTINS TAVARES E OUTROS 554,17 PEDIDO DE EMPENHO N.00059/2013 - PAGAMENTO DE RECESSO ESCOLAR DE TRES ESTAGIARIOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. Total desta Conta: 10.158,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 000686 O 02/05/13 MARIA JOSE FERNANDES MARQUES 5.000,00 REFERENTE A VERBA PARA GASTOS DE PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, P/ APLICAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2013, SUPRIMENTO Nº 005/2013. Total desta Conta: 5.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 96.101,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796