Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/07/2013 a 08/07/2013 09/07/2013 17:45:47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 372.310,72 9.458.397,17 8.270.312,83 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 735,00 11.616,91 89.583,09 C 112 Taxas 101.200,00 C 735,00 11.616,91 89.583,09 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 735,00 11.616,91 89.583,09 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 735,00 11.616,91 89.583,09 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 735,00 11.616,91 89.583,09 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 346.667,23 8.234.193,72 6.930.318,28 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 346.667,23 8.234.193,72 6.930.318,28 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 346.667,23 8.234.193,72 6.930.318,28 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 653,10 11.894,66 74.105,34 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 653,10 11.894,66 74.105,34 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 203.303,76 4.649.055,70 4.564.594,30 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 203.303,76 4.649.055,70 4.564.594,30 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 142.710,37 3.573.243,36 2.289.618,64 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 142.710,37 3.573.243,36 2.289.618,64 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 24.908,49 1.188.466,50 1.200.266,50 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 6.819,28 105.906,79 93.826,21 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 6.034,85 101.199,78 93.533,22 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 6.034,85 101.199,78 93.533,22 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 6.034,85 101.199,78 93.533,22 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 784,43 4.707,01 292,99 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 784,43 4.707,01 292,99 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 784,43 4.707,01 292,99 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 18.045,21 1.027.495,99 1.042.504,01 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 18.045,21 1.027.495,99 1.042.504,01 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 18.045,21 1.027.495,99 1.042.504,01 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 18.045,21 1.027.495,99 1.042.504,01 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 6.319,44 8.680,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 6.319,44 8.680,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 6.319,44 8.680,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 6.319,44 8.680,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 372.310,72 9.458.397,17 8.270.312,83 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796