Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/12/2013 a 09/12/2013 10/12/2013 17:07:56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 351.940,79 17.516.487,64 212.222,36 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 589,50 20.268,07 80.931,93 C 112 Taxas 101.200,00 C 589,50 20.268,07 80.931,93 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 589,50 20.268,07 80.931,93 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 589,50 20.268,07 80.931,93 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 589,50 20.268,07 80.931,93 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 334.673,11 15.814.219,65 649.707,65 D 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 334.673,11 15.814.219,65 649.707,65 D 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 334.673,11 15.814.219,65 649.707,65 D 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.549,51 38.166,99 47.833,01 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.549,51 38.166,99 47.833,01 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 192.608,38 9.031.313,85 182.336,15 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 192.608,38 9.031.313,85 182.336,15 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 140.515,22 6.744.738,81 881.876,81 D 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 140.515,22 6.744.738,81 881.876,81 D 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 16.678,18 1.610.530,18 778.202,82 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 4.321,60 190.782,05 8.950,95 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 3.848,03 174.213,73 20.519,27 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 3.848,03 174.213,73 20.519,27 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 3.848,03 174.213,73 20.519,27 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 473,57 16.568,32 11.568,32 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 473,57 16.568,32 11.568,32 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 473,57 16.568,32 11.568,32 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 84.706,47 19.293,53 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 84.706,47 19.293,53 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 84.706,47 19.293,53 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 84.706,47 19.293,53 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 12.136,58 1.319.570,72 750.429,28 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 12.136,58 1.319.570,72 750.429,28 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 12.136,58 1.319.570,72 750.429,28 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 12.136,58 1.319.570,72 750.429,28 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 220,00 15.470,94 470,94 D 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 220,00 15.470,94 470,94 D 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 220,00 15.470,94 470,94 D 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 220,00 15.470,94 470,94 D TOTAIS -> 17.728.710,00 C 351.940,79 17.516.487,64 212.222,36 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796