Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/06/2013 a 10/06/2013 11/06/2013 17:18:56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 356.976,85 7.930.788,05 9.797.921,95 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 687,00 9.812,41 91.387,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 687,00 9.812,41 91.387,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 687,00 9.812,41 91.387,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 687,00 9.812,41 91.387,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 687,00 9.812,41 91.387,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 326.449,43 6.796.606,42 8.367.905,58 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 326.449,43 6.796.606,42 8.367.905,58 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 326.449,43 6.796.606,42 8.367.905,58 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 387,08 9.594,58 76.405,42 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 387,08 9.594,58 76.405,42 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 186.382,78 3.810.210,08 5.403.439,92 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 186.382,78 3.810.210,08 5.403.439,92 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 139.679,57 2.976.801,76 2.886.060,24 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 139.679,57 2.976.801,76 2.886.060,24 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 29.840,42 1.106.093,02 1.282.639,98 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 6.494,61 87.156,41 112.576,59 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 6.368,05 85.729,80 109.003,20 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 6.368,05 85.729,80 109.003,20 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 6.368,05 85.729,80 109.003,20 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 126,56 1.426,61 3.573,39 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 126,56 1.426,61 3.573,39 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 126,56 1.426,61 3.573,39 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 5.697,76 43.978,36 60.021,64 C 1922 Restituições 104.000,00 C 5.697,76 43.978,36 60.021,64 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 5.697,76 43.978,36 60.021,64 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 5.697,76 43.978,36 60.021,64 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 17.626,05 970.694,25 1.099.305,75 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 17.626,05 970.694,25 1.099.305,75 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 17.626,05 970.694,25 1.099.305,75 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 17.626,05 970.694,25 1.099.305,75 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 4.264,00 10.736,00 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 4.264,00 10.736,00 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 4.264,00 10.736,00 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 4.264,00 10.736,00 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 356.976,85 7.930.788,05 9.797.921,95 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796