Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/09/2013 a 10/09/2013 11/09/2013 16:57:31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 580.860,38 13.011.431,39 4.717.278,61 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 922,50 15.677,41 85.522,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 922,50 15.677,41 85.522,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 922,50 15.677,41 85.522,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 922,50 15.677,41 85.522,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 922,50 15.677,41 85.522,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 543.517,63 11.578.136,55 3.586.375,45 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 543.517,63 11.578.136,55 3.586.375,45 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 543.517,63 11.578.136,55 3.586.375,45 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.662,29 20.465,44 65.534,56 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.662,29 20.465,44 65.534,56 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 311.642,84 6.599.346,47 2.614.303,53 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 311.642,84 6.599.346,47 2.614.303,53 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 230.212,50 4.958.324,64 904.537,36 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 230.212,50 4.958.324,64 904.537,36 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 36.420,25 1.377.406,93 1.011.326,07 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 7.619,30 147.274,37 52.458,63 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 6.683,93 137.369,98 57.363,02 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 6.683,93 137.369,98 57.363,02 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 6.683,93 137.369,98 57.363,02 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 935,37 9.904,39 4.904,39 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 935,37 9.904,39 4.904,39 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 935,37 9.904,39 4.904,39 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 1922 Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 26.325,98 1.160.319,31 909.680,69 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 26.325,98 1.160.319,31 909.680,69 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 26.325,98 1.160.319,31 909.680,69 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 26.325,98 1.160.319,31 909.680,69 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 9.410,44 5.589,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 9.410,44 5.589,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 9.410,44 5.589,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 9.410,44 5.589,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 580.860,38 13.011.431,39 4.717.278,61 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796