Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/04/2013 a 10/04/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 11/04/2013 18:30:38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 000552 O 03/04/13 URSULA AREAS DE CARVALHO E OUTROS 99.691,96 PEDIDO DE EMPENHO N.00044/2013 - DP - PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. Total desta Conta: 99.691,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319034217001712209320254 000545 G 01/04/13 SERCLAN TRIRRIENSE PREST. SERV.S/C ME 99.990,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00004/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E CONSUMO, RENOVACAO DE CONTRATO (5 X 19.998,00). Total desta Conta: 99.990,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339014217001712209320255 000526 O 01/04/13 PAULO SERGIO FRANCELIN0 500,00 REFERENTE A GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES, CRIADA PELA LEI N. 1762/91, ART. 27, ITEM IV. PARA APLICAÇAO NO MES DE ABRIL/13, SUPRIMENTO N.004/2013. Total desta Conta: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 000532 G 01/04/13 PAMELA FRANCISCO COUTO - ME. 12.168,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00492/2013 - FORNECIMENTO DE MIL E DUZENTAS QUENTINHAS E MIL E DUZENTOS REFRIGERANTES 600ML, PARA OS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO. 339030217001712209320255 000533 O 01/04/13 ELETRO SOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 70,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00495/2013 - UM CILINDRO DE OXIGENIO GAS. 339030217001712209320255 000534 O 01/04/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 110,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00496/2013 - QUATRO JOELHOS ESGOTO 150MM 90 PVC. 339030217001712209320255 000535 O 01/04/13 COFERTRIL COMERCIO DE FERROS T.RIOS LTDA 40,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00501/2013 - UMA BUCHA RED. GALV. 2 1/2" X 2". 339030217001712209320255 000536 O 01/04/13 PETROMAXX IND.COM. E DISTR. DE TINTAS E LUB. LTDA 2.973,90 PEDIDO DE EMPENHO N.00441/2013 - VINTE E QUATRO FRASCOS OLEO DE FLUIDO DE FREIO 500ML, UM BALDE OLEO DE MOTOR A DIESEL 200 LTS, VINTE E QUATRO LTS AGUA DE BATERIA, SESSENTA LTS OLEO 80W 90, DEZ BD OLEO LUBRIFICANTE SISTEMA HIDRAULICO 69, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000538 O 01/04/13 CEREAIS BRAMIL LTDA. (CONSTRUMIL) 69,20 PEDIDO DE EMPENHO N.00519/2013 - CINCO CAIXAS DE MASSA EPOXI 250 GRAMAS, CINCO UNIDADES DE ADESIVO INSTANTANEO 3G. 339030217001712209320255 000544 O 01/04/13 RAPIDACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 499,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00494/2013 - UM LENCOL DE CHUMBO DE 10KG E 2MM. 339030217001712209320255 000551 O 02/04/13 ELETROSUL DE BARRA MANSA COMERCIAL LTDA 101,25 PEDIDO DE EMPENHO N.00453/2013 - UMA CHAVE DE PARTIDA DIRETA PARA MOTOR DE 05CV, TRIFASICA, 220 VOLTS, PARA SER UTILIZADA NO PAINEL ELETRICO DA ELEVATORIA DO BAIRRO PILOES. 339030217001712209320255 000555 O 03/04/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 94,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00518/2013 - DOIS CAPS SOLD. 110MM PVC. 339030217001712209320255 000560 O 03/04/13 M L M ACIONAMENTOS E AUTOMACAO ELETRICA LTDA 1.028,17 PEDIDO DE EMPENHO N.00512/2013 - UMA CHAVE DE PARTIDA ESTRELA TRIANGULO PARA MOTOR 25CV, TRIFASICO, 220 VOLTS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 2 Período: 01/04/2013 a 10/04/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 11/04/2013 18:30:38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 000558 O 03/04/13 CASA CARDÃO LTDA 27,72 PEDIDO DE EMPENHO N.00528/2013 - QUATRO TOMADAS DE EMBUTIR 10 AMPERES, QUATRO TOMADAS DE EMBUTIR 20 AMPERES, PARA USO NA MANUTENCAO ELETRICA DA CAPTACAO DO CANTAGALO. Total desta Conta: 17.182,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 000530 G 01/04/13 FABRICIO TEIXEIRA RIBEIRO 22.560,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00019/2013 - LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, RENOVACAO DO CONTRATO POR SEIS MESES DE 29/03 A 28/09/2013 CI 128976 (6 X 3.760,00). 339036217001712209320255 000531 G 01/04/13 GIANCARLOS DOS SANTOS LAVINAS 19.087,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00018/2013 - LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA, RENOVACAO DO CONTRATO POR SEIS MESES DE 30/03 A 29/09/2013 CI 128978 (6 X 3.181,30). 339036217001712209320255 000550 O 02/04/13 MARCELLA GONCALVES SIMAS E OUTROS 9.157,67 PEDIDO DE EMPENHO N.00041/2013 - DP - PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE VINTE E TRES ESTAGIARIOS DO ORGAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. 339036217001712209320255 000547 O 02/04/13 LUCIANA ROMEU DA SILVA E OUTROS 495,83 PEDIDO DE EMPENHO N.00042/2013 - PAGAMENTO DE RECESSO ESCOLAR DE QUATRO ESTAGIARIOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. 339036217001712209320255 000561 G 04/04/13 JOSE ROBERTO RODRIGUES SILVA 27.600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00046/2013 - LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, RENOVACAO DE CONTRATO POR SEIS MESES CI 128993 (6 X 4.600,00). Total desta Conta: 78.901,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 000543 O 01/04/13 RUFINO METALURGICA LTDA-ME. 6.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00347/2013 - SERVICO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO ESTOQUE DE MATERAIS DA OPERACAO TAPA BURACOS. 339039217001712209320255 000523 O 01/04/13 VIAÇÃO PARAÍBA LTDA - EPP. 132,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00039/2013 - VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. 339039217001712209320255 000524 O 01/04/13 VIACAO SERTANEJA LTDA 215,05 PEDIDO DE EMPENHO N.00040/2013 - DP - VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. 339039217001712209320255 000525 O 01/04/13 MARIA JOSE FERNANDES MARQUES 5.000,00 REFERENTE A VERBA PARA GASTOS DE PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, P/ APLICAÇÃO NO MES DE ABRIL/13, SUPRIMENTO Nº004/2013. 339039217001712209320255 000527 G 01/04/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 32.340,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00049/2013 - LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, RENOVACAO DO CONTRATO POR SEIS MESES CI 128977 (6 X 5.390,00). 339039217001712209320255 000528 G 01/04/13 TRES RIOS MASSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00045/2013 - LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA, RENOVACAO DO CONTRATO POR SEIS MESES DE 30/03 A 29/09/2013 CI 128979 (6 X 5.000,00). 339039217001712209320255 000529 G 01/04/13 BOGOSSIAN GERENCIAMENTO DE PROJETOS E INFORM. LTDA 56.700,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00007/2013 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, RENOVACAO DE CONTRATO (9 X ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 3 Período: 01/04/2013 a 10/04/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 11/04/2013 18:30:39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.300,00). 339039217001712209320255 000539 O 01/04/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00507/2013 - CONFECCAO DE FLANGE EM ACO COM FURO E RASGO CHAVETA, SERVICO DE ENCHER SOLDA E TORNEAR PONTA DE EIXO, RETIFICAR EM FURO DE BUCHA PARTIDA, RECUPERAR DE SEDE DE ROLAMENTO DO EIXO INDUZIDO. 339039217001712209320255 000540 O 01/04/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 540,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00506/2013 - SERVICO DE RECUPERACAO DE EIXO E ROTOR DA BOMBA, CONFECCAO DE QUATRO TAMPOES EM CHAPA, COM FURAÇOES PARA VALVULA DE FUNDO DE POCO. 339039217001712209320255 000541 O 01/04/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 240,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00510/2013 - SERVICO DE PASSE EM OITO LUVAS DE 30MM - JM. 339039217001712209320255 000537 O 01/04/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 75,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00511/2013 - SERVICO DE RECUPERACAO EM PONTA DE EIXO EM INOX. 339039217001712209320255 000548 O 02/04/13 TRES RIOS MASSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00045/2013 - TRES DIARIAS DE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA EM FINAIS DE SEMANA, MES DE FEVEREIRO CI 128987. 339039217001712209320255 000549 O 02/04/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 7.375,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00048/2013 - VINTE E CINCO DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA. 339039217001712209320255 000556 O 03/04/13 LEGUIL COMUNICACAO VISUAL LTDA 107,92 PEDIDO DE EMPENHO N.00530/2013 - CONFECCAO ADESIVO 0,50 X 0,30 LOGO PORTA, ADESIVO FRASE 1,40 X 0,18, TRASEIRA 0,40 X 0,40 (ADESIVACAO DO VEICULO SAVEIRO QUE ATENDE ESTA AUTARQUIA). 339039217001712209320255 000553 O 03/04/13 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 249,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00045/2013 - DP - PAGAMENTO DE RECEITA INSTITUCIONAL DE TRES ESTAGIARIOS DO ORGAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. 339039217001712209320255 000559 O 03/04/13 TURQUINHO TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA 500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00522/2013 - SERVICO DE CAMINHAO MUNCK PARA RESGASTE, DESLOCAMENTO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE FERRO QUE ENCONTRA-SE NO PATIO DO CENTRO OPERACIONAL. 339039217001712209320255 000562 G 04/04/13 H.J.A. ASSUMPCAO COM.TECNOLOGIA ME 1.890,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00035/2013 - SERVICO DE MANUTENCAO EM TRES RELOGIOS DE PONTO (CENTRO OPERACIONAL, ETE E ESCRITORIO CENTRAL), RENOVACAO DO CONTRATO. 339039217001712209320255 000563 G 04/04/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 13.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00048/2013 - LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, 5 TA (2 X 6.500,00). Total desta Conta: 157.163,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339091217001712209320255 000554 O 03/04/13 ELAINE CRISTINA DOS S. F. SERDEIRA E OUTROS 2.384,64 PEDIDO DE EMPENHO N.00529/2013 - PAGAMENTO DO OFICIO REQUISITORIO N. 347/2012, REFERENTE A CONDENACAO NO PROCESSO PREJUDICIAL N.0006332.42.2007.8.19.0063 CUJOS BENEFICIARIOS SAO ELAINE CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES SERQUEIRA E OUTROS. Total desta Conta: 2.384,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449051217001751208910240 000542 G 01/04/13 GRAND VIA LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA 25.639,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00521/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E OBRAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 4 Período: 01/04/2013 a 10/04/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 11/04/2013 18:30:39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RUA SANTA CECILIA E RUA ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, NO BAIRRO PILOES, TENDO EM VISTA OBRA DE PAVIMENTACAO QUE ESTA SNDO EXECUTADA E PELAS REDES EXISTENTES ESTAREM EM PEQUENA PROFUNDIDADE, OCASIONANDO SUA REMOCAO. DIANTE DISSO, FAZ NECESSARIA A CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE NOVA REDE DE ABASTECIMENTO. Total desta Conta: 25.639,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001712209120245 000557 O 03/04/13 LEAFAR COM.VAREJISTA DE MAT.P/ESCRIT.TRIR. LTDA 236,33 PEDIDO DE EMPENHO N.00524/2013 - UM NOBREAK TIPO ON-LINE, POTENCIA MIN. 600KVA, FONTE DE ALIMENTACAO FULL RANGE (90 VAC A 240 VAC), BATERIA SELADA DE 12V E 2,2 AH, COM AUTONOMIA DE ATE QUATRO HORAS. Total desta Conta: 236,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 469071217001712209320256 000546 O 02/04/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.269,49 PEDIDO DE EMPENHO N.00043/2013 - REFERENTE A DEPOSITOS DE F.G.T.S. DO SERVIDOR DARCI MONTEIRO LOPES DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 1995 A JULHO DE 2001, CONFORME PROCESSO N. 2048/2013. Total desta Conta: 10.269,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 491.959,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796