Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/06/2013 a 12/06/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 13/06/2013 17:49:14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 000910 O 03/06/13 RAFAELA DE ARAUJO CARVALHO E OTS. 33.978,63 PEDIDO DE EMPENHO N.00072/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME PROCESSOS N. 1637/2013, 1638/2013, 1639/2013, 1640/2013. Total desta Conta: 33.978,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 000919 O 03/06/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 411,90 PEDIDO DE EMPENHO N.00845/2013 - SEIS CARRINHOS DE MAO REFORCADO COM CAMARA. 339030217001712209320255 000920 O 03/06/13 SUPERFREIOS LTDA 94,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00843/2013 - DOZE PECAS DE RETENTOR 01707. 339030217001712209320255 000921 O 03/06/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 11,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00870/2013 - CEM PORCAS SEXT. 3/8". 339030217001712209320255 000913 O 03/06/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 6,60 PEDIDO DE EMPENHO N.00879/2013 - DOIS TE ESGOTO 50MM PVC. 339030217001712209320255 000914 O 03/06/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 7,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00880/2013 - CINCO JOELHOS ESGOTO 50MM PVC. 339030217001712209320255 000915 O 03/06/13 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 26,60 PEDIDO DE EMPENHO N.00872/2013 - DUAS LIXEIRAS PLASTICA. 339030217001712209320255 000916 O 03/06/13 PETROMAXX IND.COM. E DISTR. DE TINTAS E LUB. LTDA 990,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00869/2013 - UM TAMBOR DE 200 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DO SISTEMA HIDRAULICO 68. 339030217001712209320255 000917 O 03/06/13 DISTRIBUIDORA REAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 70,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00864/2013 - CEM METROS DE MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM. 339030217001712209320255 000923 O 03/06/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 13,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00873/2013 - DEZ TORNEIRAS PLASTICA PARA JARDIM 1/2. 339030217001712209320255 000924 O 03/06/13 DIPLOMASTER MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA. 700,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00884/2013 - DOZE TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP LASERJET 12A, DOIS TONNER ORIGINAL HP LASERJET 49A. 339030217001712209320255 000925 O 03/06/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 5.010,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00888/2013 - TREZENTOS SACOS DE CIMENTO CP III, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000926 O 03/06/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 221,44 PEDIDO DE EMPENHO N.00846/2013 - UM BALDE DE COLA PARA BORRACHA 14KG. 339030217001712209320255 000927 O 03/06/13 COPERSAN EIRELI 158,70 PEDIDO DE EMPENHO N.00733/2013 - DEZ REGISTROS ESFERA PRESSAO 3/4", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000928 O 03/06/13 FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA 341,20 PEDIDO DE EMPENHO N.00835/2013 - DEZ REGISTROS GAVETA 1 1/4", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000929 O 03/06/13 NOVA LOJA ELETRICA LTDA - ME 255,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00883/2013 - TRINTA LAMPADAS MISTA 160W X 220V. 339030217001712209320255 000930 O 03/06/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 105,50 PEDIDO DE EMPENHO N.00878/2013 - DEZ KG. ELETRODO 46 2.5MM. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 2 Período: 01/06/2013 a 12/06/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 13/06/2013 17:49:14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 000931 O 03/06/13 M.L.B. LEAL COM.IND. METARLUGICA 660,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00857/2013 - CINQUENTA PECAS DE ABRACADEIRA 3" X 3/4" FERRO - COLAR TOMADA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000937 O 04/06/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 53,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00875/2013 - CINCO LATAS ZARCAO 900ML. 339030217001712209320255 000938 O 04/06/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 94,50 PEDIDO DE EMPENHO N.00874/2013 - CINCO FRASCOS DE ESPUMA POLIURETANO 500ML. 339030217001712209320255 000939 O 04/06/13 CERAMICA ARGIBEM LTDA 1.380,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00889/2013 - TRES MIL TIJOLOS 19 X 19 X 09 BARRO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000946 O 04/06/13 INFRARIO TUBOS E CONEXOES LTDA ME 3.600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00892/2013 - SEIS LUVAS JM 250MM DUCTIL LONGA COM ANEL BORRACHA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000941 O 04/06/13 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 119,10 PEDIDO DE EMPENHO N.00885/2013 - VINTE E QUATRO PASTAS ROSA PARA LIMPEZA 500GR, SETENTA ESPONJAS LA FINA DE ACO 60GR. 339030217001712209320255 000942 O 04/06/13 CLEAN-MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 211,40 PEDIDO DE EMPENHO N.00890/2013 - CENTO E VINTE TABLETES DE SABAO DE COCO 100GR, DEZ GALOES SABONETES LIQUIDO 5 LTS. 339030217001712209320255 000943 O 04/06/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 181,20 PEDIDO DE EMPENHO N.00886/2013 - CENTO E VINTE PECAS DE ESPONJA LIMPEZA, DEZ FRASCOS LIMPA VIDROS 500ML, CINQUENTA FRASCOS DE SABAO PASTOSO 500GR. Total desta Conta: 14.721,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 000911 G 03/06/13 EDUARDO ANTONIO MARTINS BARBOSA 27.967,10 PEDIDO DE EMPENHO N.00008/2013 - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA AREA PUBLICA E/OU TRIBUTARIA PARA FORMACAO DA DIVIDA ATIVA DESTA AUTARQUIA, PERIODO SETE MESES (7 X 3.995,30), 2 TERMO ADITIVO. 339036217001712209320255 000944 O 04/06/13 SERGIO KALLAS CHIMELLI 500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00900/2013 - HONORARIOS PERICIAIS -REFERENTE A PERICIA A SER REALIZADA NO PROCESSO N. 0016134-93.2009.8.19.0063 (WALDEMIRO RODRIGUES DOS SANTOS), CUJO BENEFICIARIO E SERGIO KALLAS CHIMELLI. 339036217001712209320255 000945 O 04/06/13 SERGIO KALLAS CHIMELLI 500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00899/2013 - HONORARIOS PERICIAIS -REFERENTE A PERICIA A SER REALIZADA NO PROCESSO N. 0009789-82.2007.8.19.0063 (AUTOR: NADIR CORREA), CUJO BENEFICIARIO E SERGIO KALLAS CHIMELLI. 339036217001712209320255 000936 O 04/06/13 SERGIO KALLAS CHIMELLI 500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00898/2013 - HONORARIOS PERICIAIS -REFERENTE A PERICIA A SER REALIZADA NO PROCESSO N. 0005844-87.2007.8.19.0063 (AUTOR:ESPOLIO DE VICENTE DO AMARAL OLIVEIRA), CUJO BENEFICIARIO E SERGIO KALLAS CHIMELLI. Total desta Conta: 29.467,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 000912 O 03/06/13 JCN INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 1.190,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00787/2013 - CONFECCAO DE TRES COMPORTAS DE MADEIRA 1,60 X 3 X 60, 1,60 X 3 X 62, 1,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 3 Período: 01/06/2013 a 12/06/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 13/06/2013 17:49:15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ X 3 X 63,5. 339039217001712209320255 000922 G 03/06/13 ALEXANDRE DE ANDRADE MAURO - MEI 1.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00842/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA PROFISSIONAL PARA EXECUCAO DE CINQUENTA HORAS DE AVISO CARRO VOLANTE PARA ATENDIMENTO A ESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 000906 E 03/06/13 FEDERACAO DAS EMP.TRANSP.PASSAGEIROS EST.R.JANEIRO 15.487,88 PEDIDO DE EMPENHO N.00073/2013 - REFERENTE A VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 000907 E 03/06/13 VIACAO SAO GERALDO LTDA. 556,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00074/2013 - REFERENTE A VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 000908 E 03/06/13 VIAÇÃO PARAÍBA LTDA - EPP. 870,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00075/2013 - REFERENTE A VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 000909 E 03/06/13 VIACAO SERTANEJA LTDA 1.417,39 PEDIDO DE EMPENHO N.00076/2013 - REFERENTE A VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 000932 O 04/06/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 2.950,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00048/2013 - DEZ DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, CI 131357 REFERENTE AO MES DE ABRIL. 339039217001712209320255 000933 O 04/06/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 3.835,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00048/2013 - TREZE DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, CI 131357, REFERENTE AO MES DE MAIO. 339039217001712209320255 000934 O 04/06/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 3.675,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00049/2013 - QUINZE DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, CI 131358, REFERENTE AO MES DE MAIO. 339039217001712209320255 000935 O 04/06/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 2.940,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00049/2013 - DOZE DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, CI 131356, REFERENTE AO MES DE ABRIL. 339039217001712209320255 000940 O 04/06/13 GRAND VIA LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA 3.900,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00891/2013 - SERVICO DE REPARO GERAL DO SISTEMA HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA FIATALIS F3-80. 339039217001712209320255 000948 G 04/06/13 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 7.842,75 PEDIDO DE EMPENHO N.00904/2013 - SEGURO DOS VEICULOS - KOMBI PLACA LVP 3537, KOMBI PLACA KNW 3344, SAVEIRO PLACA LLB 8429, GOL PLACA LOJ 1235, KOMBI PLACA LAH 3295, KOMBI PLACA KVC 1914. 339039217001712209320255 000949 O 04/06/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 6.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00048/2013 - LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, RENOVACAO DO CONTRATO POR UM MES DE 04/06/2013 A 03/07/2013. Total desta Conta: 52.164,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339093217001712209320255 000947 O 04/06/13 DECIO VENTURA R. MIRA 109,93 PEDIDO DE EMPENHO N.00903/2013 - RESTITUICAO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE ATRAVES DE LIGACOES DE CELULAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 4 Período: 01/06/2013 a 12/06/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 13/06/2013 17:49:15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DA LINHA (24)88557174 DO CONTRATADO SR. DECIO VENTURA R MIRA, UMA VEZ QUE O APARELHO JA HAVIA SIDO ENTREGUE A ESTA AUTARQUIA. Total desta Conta: 109,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449051217001751208910240 000918 G 03/06/13 IKON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14.320,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00871/2013 - REFORMA DO FILTRO 4, COM SERVICOS DE TROCA DE REDE DE AR, DE COMPORTA, DO EIXO DA COMPORTA, DOS CILINDROS DA COMPORTAS E DAS VALVULAS DA MESA DE COMANDO. Total desta Conta: 14.320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 144.762,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796