Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/08/2013 a 12/08/2013 13/08/2013 17:16:28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 596.345,53 11.294.214,85 6.434.495,15 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 747,00 13.400,41 87.799,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 747,00 13.400,41 87.799,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 747,00 13.400,41 87.799,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 747,00 13.400,41 87.799,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 747,00 13.400,41 87.799,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 562.919,55 9.973.378,65 5.191.133,35 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 562.919,55 9.973.378,65 5.191.133,35 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 562.919,55 9.973.378,65 5.191.133,35 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.645,35 14.830,73 71.169,27 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.645,35 14.830,73 71.169,27 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 325.485,21 5.653.786,89 3.559.863,11 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 325.485,21 5.653.786,89 3.559.863,11 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 235.788,99 4.304.761,03 1.558.100,97 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 235.788,99 4.304.761,03 1.558.100,97 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 32.678,98 1.275.486,64 1.113.246,36 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 8.843,54 126.506,49 73.226,51 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 8.463,18 120.089,91 74.643,09 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 8.463,18 120.089,91 74.643,09 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 8.463,18 120.089,91 74.643,09 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 380,36 6.416,58 1.416,58 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 380,36 6.416,58 1.416,58 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 380,36 6.416,58 1.416,58 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 22.016,44 1.086.316,85 983.683,15 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 22.016,44 1.086.316,85 983.683,15 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 22.016,44 1.086.316,85 983.683,15 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 22.016,44 1.086.316,85 983.683,15 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.819,00 9.256,44 5.743,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.819,00 9.256,44 5.743,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.819,00 9.256,44 5.743,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 1.819,00 9.256,44 5.743,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 596.345,53 11.294.214,85 6.434.495,15 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796