Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/09/2013 a 12/09/2013 13/09/2013 18:30:16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 852.474,17 13.283.045,18 4.445.664,82 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.104,00 15.858,91 85.341,09 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.104,00 15.858,91 85.341,09 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.104,00 15.858,91 85.341,09 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.104,00 15.858,91 85.341,09 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.104,00 15.858,91 85.341,09 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 805.744,08 11.840.363,00 3.324.149,00 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 805.744,08 11.840.363,00 3.324.149,00 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 805.744,08 11.840.363,00 3.324.149,00 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 2.452,16 21.255,31 64.744,69 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 2.452,16 21.255,31 64.744,69 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 460.828,96 6.748.532,59 2.465.117,41 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 460.828,96 6.748.532,59 2.465.117,41 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 342.462,96 5.070.575,10 792.286,90 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 342.462,96 5.070.575,10 792.286,90 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 45.626,09 1.386.612,77 1.002.120,23 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 9.109,18 148.764,25 50.968,75 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 7.856,11 138.542,16 56.190,84 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 7.856,11 138.542,16 56.190,84 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 7.856,11 138.542,16 56.190,84 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 1.253,07 10.222,09 5.222,09 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.253,07 10.222,09 5.222,09 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.253,07 10.222,09 5.222,09 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 1922 Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 34.019,94 1.168.013,27 901.986,73 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 34.019,94 1.168.013,27 901.986,73 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 34.019,94 1.168.013,27 901.986,73 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 34.019,94 1.168.013,27 901.986,73 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 9.432,44 5.567,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 9.432,44 5.567,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 9.432,44 5.567,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 9.432,44 5.567,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 852.474,17 13.283.045,18 4.445.664,82 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796