Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/05/2013 a 13/05/2013 14/05/2013 17:36:34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 516.414,97 6.346.465,46 11.382.244,54 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 850,50 7.899,91 93.300,09 C 112 Taxas 101.200,00 C 850,50 7.899,91 93.300,09 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 850,50 7.899,91 93.300,09 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 850,50 7.899,91 93.300,09 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 850,50 7.899,91 93.300,09 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 479.911,45 5.312.601,30 9.851.910,70 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 479.911,45 5.312.601,30 9.851.910,70 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 479.911,45 5.312.601,30 9.851.910,70 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 797,05 7.806,91 78.193,09 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 797,05 7.806,91 78.193,09 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 273.942,37 3.027.687,63 6.185.962,37 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 273.942,37 3.027.687,63 6.185.962,37 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 205.172,03 2.277.106,76 3.585.755,24 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 205.172,03 2.277.106,76 3.585.755,24 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 35.653,02 1.012.311,77 1.376.421,23 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 6.856,70 70.261,63 129.471,37 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 6.808,79 69.899,18 124.833,82 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 6.808,79 69.899,18 124.833,82 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 6.808,79 69.899,18 124.833,82 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 47,91 362,45 4.637,55 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 47,91 362,45 4.637,55 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 47,91 362,45 4.637,55 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 25.375,75 78.624,25 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 25.375,75 78.624,25 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 25.375,75 78.624,25 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 25.375,75 78.624,25 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 27.674,32 913.004,39 1.156.995,61 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 27.674,32 913.004,39 1.156.995,61 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 27.674,32 913.004,39 1.156.995,61 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 27.674,32 913.004,39 1.156.995,61 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.122,00 3.670,00 11.330,00 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.122,00 3.670,00 11.330,00 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.122,00 3.670,00 11.330,00 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 1.122,00 3.670,00 11.330,00 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 516.414,97 6.346.465,46 11.382.244,54 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796