Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/10/2013 a 14/10/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 15/10/2013 16:53:10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 001633 O 01/10/13 ANISIO PASCHOAL ALVES E OUTROS 27.292,60 PEDIDO DE EMPENHO N.00126/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DE SERVIDORES DO ORGAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. Total desta Conta: 27.292,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001636 O 01/10/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 6,70 PEDIDO DE EMPENHO N.01508/2013 - DEZ PARAFUSOS SEXT. 1/2" X 1 1/2" RT, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO A SEREM USADOS NA MANUTENCAO MECANICA. 339030217001712209320255 001637 O 01/10/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 95,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01570/2013 - CINQUENTA PARAFUSOS SEXTAVADO 5/8" X 1 1/2". 339030217001712209320255 001628 O 01/10/13 CASA CARDÃO LTDA 47,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01621/2013 - QUATRO PECAS DE TORQUES 12" ARMADOR, PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE OBRAS. 339030217001712209320255 001629 O 01/10/13 IMPORTADORA DE ROLAMENTO RADIAL LTDA 93,30 PEDIDO DE EMPENHO N.01617/2013 - DEZ ROLAMENTOS 6304 - ZZ/C3, PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE BOMBAS. 339030217001712209320255 001630 O 01/10/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 162,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01622/2013 - DOZE TABUAS DE PINUS 30CM X 3MMTS. 339030217001712209320255 001631 O 01/10/13 SENA IND.COMERCIO DE ARTEFATOS LTDA ME 340,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01623/2013 - DUZENTOS BLOCOS DE CIMENTO 14 X 19 X 39, PARA UTILIZACAO NA OBRA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - RUA DIREITA. 339030217001712209320255 001639 O 01/10/13 RAPIDACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 260,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01612/2013 - CEM PARAFUSOS SEXT. 3/8" X 5" ROSCA TOTAL, PARA O SERVICO DE MECANICA. 339030217001712209320255 001640 O 01/10/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 211,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01613/2013 - VINTE KG DE ELETRODO OK 46 2.5MM, PARA O SERVICO DE MECANICA. 339030217001712209320255 001641 O 01/10/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 24,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01608/2013 - CINQUENTA JOELHOS 40MM SOLDAVEL PVC, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001642 O 01/10/13 HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 285,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01607/2013 - MIL PECAS DE NIPLE ROSCA 1/2", CINQUENTA PECAS DE TE DE 40MM, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001643 O 01/10/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 15,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01631/2013 - VINTE E QUATRO UNIDADES DE PONTEIRA INTERNA, QUE SERAO UTILIZADOS NA ETA - RUA DIREITA. 339030217001712209320255 001645 O 01/10/13 GLIM COMERCIO E SERV.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME 5.746,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01575/2013 - CINCO RETENTORES, SEIS SEDE DA VALVULA, UM VISOR DE NIVEL 3/4, SEIS ANEIS DE VEDACAO, SEIS DISCOS DA VALVULA, SEIS MOLAS COMPRESSAO DE INOX, SEIS GUIAS DA VALVULA DO CABECOTE, UM MANOMETRO KG F, SEIS GAXETAS (PECAS PARA CAMINHAO DE ESGOTO DE PLACA KOJ 2329). 339030217001712209320255 001647 O 01/10/13 NORPEM COMERCIAL LTDA 634,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01638/2013 - VINTE ROLAMENTOS 6209 - ZZ/C3. 339030217001712209320255 001648 O 01/10/13 DBE DISTR. DE BOMBAS EQUIP. E SERVICOS TEC. LTDA 102,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01616/2013 - SEIS PECAS DE VENTILADOR PARA MOTOR MOD. 160M 2 POLOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 2 Período: 01/10/2013 a 14/10/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 15/10/2013 16:53:11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001650 O 01/10/13 MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTD 567,46 PEDIDO DE EMPENHO N.01639/2013 - DEZ CURVAS PBA 85MM 45 PVC, SEIS CAPS PBA 110MM PVC, DEZ CURVAS PBA DE 85MM/DN 75MM 90 PVC LONGA. 339030217001712209320255 001651 O 01/10/13 M.L.B. LEAL COM.IND. METARLUGICA 900,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01625/2013 - QUINHENTOS PECAS DE ANEL BORRACHA JE PBA DE 110MM. 339030217001712209320255 001652 O 01/10/13 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 188,44 PEDIDO DE EMPENHO N.01586/2013 - CINCO GRAMPEADORES 26 X 6, TRES CARTUCHOS HP 901 - PRETO. 339030217001712209320255 001653 O 01/10/13 PAPEL & CIA. COMERCIO E SERVICOS LTDA 82,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01325/2013 - DEZ REGUAS 30CM, CINCO PERFURADORES DE PAPEL GRANDE, CEM CANETAS VERMELHA. 339030217001712209320255 001654 O 01/10/13 FERRAGENS TOTAL LTDA - EPP 16,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01646/2013 - QUINZE CLIPS PARA CABO DE ACO 3/8", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001655 O 01/10/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 523,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01604/2013 - DUZENTOS JOELHOS RED. 25 X 20MM SOLDAVEL PVC, QUINHENTOS TE ROSCA 1/2" PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001656 O 01/10/13 FERRAGENS TOTAL LTDA - EPP 220,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01645/2013 - MIL HOELHOS 20MM SOLDAVEL PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001657 O 01/10/13 A CARRAPETA 68 MATERIAL HIDRAULICO LTDA 40,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01606/2013 - DUZENTAS BUCHAS RED. 32 X 25MM SOLDAVEL PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001658 O 01/10/13 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 92,16 PEDIDO DE EMPENHO N.01473/2013 - DOZE VASSOURINHAS DE VASO, VINTE E QUATRO LATAS DE CERA AUTO BRILHO INCOLOR LIQUIDA. 339030217001712209320255 001659 O 01/10/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 582,48 PEDIDO DE EMPENHO N.01596/2013 - DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO FRASCOS DE DETERGENTE 500ML, VINTE E QUATRO POTES DE PASTA ROSA P/ LIMPEZA 500GR, OITENTA E QUATRO FRASCOS DE LIMPADOR LIQUIDO USO GERAL 500ML. 339030217001712209320255 001660 O 01/10/13 NORPEM COMERCIAL LTDA 634,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01689/2013 - VINTE ROLAMENTOS 6309 ZZ/C3, PARA MANUTENCAO DE BOMBAS. 339030217001712209320255 001661 O 01/10/13 M.L.B. LEAL COM.IND. METARLUGICA 1.295,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01571/2013 - CINCO PECAS DE VALVULA PORTINHOLA 3" HORIZONTAL. 339030217001712209320255 001662 O 01/10/13 CASA CARDÃO LTDA 582,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01576/2013 - TREZENTAS BISNAGAS COLA PVC 75 GRAMAS. 339030217001712209320255 001663 O 01/10/13 ITALY VALVULAS E METAS LTDA 129,30 PEDIDO DE EMPENHO N.01590/2013 - QUINZE REGISTROS ESFERA PRESSAO 1/2" COM ALAVANCA METAL. Total desta Conta: 13.876,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 001634 O 01/10/13 MARCELLA GONCALVES SIMAS E OUTROS 9.133,21 PEDIDO DE EMPENHO N.00124/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE VINTE E UM ESTAGIARIOS DO ORGAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 3 Período: 01/10/2013 a 14/10/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 15/10/2013 16:53:11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 001635 O 01/10/13 BRUNO AZEVEDO COSTA E OUTROS 729,16 PEDIDO DE EMPENHO N.00125/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECESSO ESCOLAR DE QUATRO ESTAGIARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. Total desta Conta: 9.862,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001638 O 01/10/13 NOVAGRAFICA EDITORA LTDA 249,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01509/2013 - CINQUENTA BLOCOS DE REQUISICAO DE MATERIAIS ALMOXARIFADO MODELO 11. 339039217001712209320255 001632 O 01/10/13 COMAC 3RIOS MAQ.E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA 220,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01579/2013 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM CALCULADORA LOGOS 682 E MAQUINA DE ESCREVER DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. 339039217001712209320255 001617 O 01/10/13 MARIA JOSE FERNANDES MARQUES 5.000,00 REFERENTE A VERBA PARA GASTOS DE PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, P/ APLICAÇÃO NO MES DE OUTUBRO, SUPRIMENTO Nº010/2013. 339039217001712209320255 001618 O 01/10/13 LEGUIL COMUNICACAO VISUAL LTDA 140,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01578/2013 - CONFECCAO DE VINTE ADESIVOS LOGO PMTR 0,40 X 0,22, PARA ADESIVAR OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001619 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 200,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01383/2013 - SERVICO DE EMBUCHAMENTO EM TAMPA DE DOIS MOTORES E ABERTURA DE ROSCA EM TUBO GALVANIZADO DE 2, PARA AS ELEVATORIAS DAS RUAS PARANA, ALAN KARDEC E RESERVATORIO SANTA TEREZINHA-MULTIRAO. 339039217001712209320255 001620 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 130,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01552/2013 - CONFECCAO DE ESPIGAO DE 1/2, SERVICO DE FLANGEAR TUBO DE COBRE DO COMPRESSOR DE AR, A SEREM REALIZADOS NOS TUBOS DA ETA. 339039217001712209320255 001621 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 140,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01551/2013 - SERVICO DE RECUPERAR SEDE ROLAMENTO EM EIXO, SACAR PARAFUSO 9/16"DA PONTA DE EXISO, CONFECCAO DE CHAVETA PARA ROTOR, A SEREM REALIZADOS NA BOMBA DE MOURA BRASIL. 339039217001712209320255 001622 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 120,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01441/2013 - SERVICO DE SACAR PARAFUSO EM CARCACA DA BOMBA DE MOURA BRASIL. 339039217001712209320255 001623 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 80,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01444/2013 - SERVICO DE RECUPERACAO EM SEDE DE ROLAMENTO EM EIXO INDUZIDO NA BOMBA DA RUA ALAN KARDEK. 339039217001712209320255 001624 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 385,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01476/2013 - CONFECCAO DE PONTEIRA DE ACO PARA BOMBA C/RASGO E CHAVETA, CONFECCAO DE SEPARADOR EM LATAO COM RASGO E CHAVETA, SERVICO DE TROCA DE PONTA DE EIXO EM BOMBA. 339039217001712209320255 001625 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 80,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01382/2013 - SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TAMPA DE MOTOR DA ELEVATORIA DA RUA DIACUI. 339039217001712209320255 001626 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 80,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01384/2013 - SERVICO DE RECUPERACAO DE SEDE DE ROLAMENTO EM EIXO INDUZIDO DA ELEVATORIA DA RUA PARANA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 4 Período: 01/10/2013 a 14/10/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 15/10/2013 16:53:11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001627 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01381/2013 - CONFECCAO DE DEZ PONTEIRAS COM SOLDA NOS CANOS DE COBRE DOS CILINDROS DE CLORO. 339039217001712209320255 001649 O 01/10/13 LEALFER ESQUADRIAS LTDA 3.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01600/2013 - SERVICO DE REFORMA COM TROCA DE PECAS E AUTOMACAO DO PORTAO DO CENTRO OPERACIONAL DA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001646 O 01/10/13 GLIM COMERCIO E SERV.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME 254,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01575/2013 - SERVICO DE RETIFICA EM CABECOTE BOMBA DO CAMINHAO DE ESGOTO DE PLACA KOJ 2329, QUE ATENDE A ESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001644 E 01/10/13 ST. PAUL HOTEIS E TURISMO LTDA 950,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01635/2013 - REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. DIRETOR DO ORGAO E DO SUBDIRETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS, FACE IDA AO MINISTERIO DAS CIDADES EM BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO COM FOCO NA ELABORACAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO. Total desta Conta: 12.628,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 63.660,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796