Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/03/2013 a 14/03/2013 15/03/2013 18:20:28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 617.118,58 3.507.260,56 14.221.449,44 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 807,00 4.057,97 97.142,03 C 112 Taxas 101.200,00 C 807,00 4.057,97 97.142,03 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 807,00 4.057,97 97.142,03 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 807,00 4.057,97 97.142,03 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 807,00 4.057,97 97.142,03 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 6.094,74 68.170,26 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 6.094,74 68.170,26 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 6.094,74 68.170,26 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 6.094,74 68.170,26 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 6.094,74 68.170,26 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 553.888,10 2.681.475,99 12.483.036,01 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 553.888,10 2.681.475,99 12.483.036,01 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 553.888,10 2.681.475,99 12.483.036,01 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.043,78 4.146,65 81.853,35 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.043,78 4.146,65 81.853,35 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 317.599,79 1.509.069,14 7.704.580,86 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 317.599,79 1.509.069,14 7.704.580,86 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 235.244,53 1.168.260,20 4.694.601,80 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 235.244,53 1.168.260,20 4.694.601,80 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 62.423,48 815.631,86 1.573.101,14 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 7.274,43 40.468,63 159.264,37 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 7.274,43 40.154,09 154.578,91 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 7.274,43 40.154,09 154.578,91 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 7.274,43 40.154,09 154.578,91 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 0,00 314,54 4.685,46 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 0,00 314,54 4.685,46 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 0,00 314,54 4.685,46 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 219,69 15.776,64 88.223,36 C 1922 Restituições 104.000,00 C 219,69 15.776,64 88.223,36 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 219,69 15.776,64 88.223,36 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 219,69 15.776,64 88.223,36 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 54.863,36 758.968,59 1.311.031,41 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 54.863,36 758.968,59 1.311.031,41 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 54.863,36 758.968,59 1.311.031,41 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 54.863,36 758.968,59 1.311.031,41 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 66,00 418,00 14.582,00 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 66,00 418,00 14.582,00 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 66,00 418,00 14.582,00 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 66,00 418,00 14.582,00 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 617.118,58 3.507.260,56 14.221.449,44 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796