Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/07/2013 a 15/07/2013 Ordem: Conta 16/07/2013 17:04:25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 001104 O 03/07/13 ALEXSANDER VIEIRA VIANA E OUTROS 51.767,62 319011217001712209320251 001105 O 03/07/13 BRUNO EVARISTO DE CARVALHO E OUTROS 19.753,60 319011217001712209320251 001129 O 10/07/13 ELIZABETH JANUARIO DA S. LOTH E OUTROS 2.504,07 319011217001712209320251 001130 O 10/07/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 42.365,26 319011217001712209320251 001131 O 10/07/13 MEYRE TEREZINHA GOMES SIQUEIRA E OUTROS 9.153,08 Total desta Conta: 125.543,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339014217001712209320255 001061 O 01/07/13 PAULO SERGIO FRANCELIN0 500,00 Total desta Conta: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001069 O 01/07/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 31,58 339030217001712209320255 001072 O 01/07/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 33,60 339030217001712209320255 001073 O 01/07/13 LEAFAR COM.VAREJISTA DE MAT.P/ESCRIT.TRIR. LTDA 419,00 339030217001712209320255 001077 O 01/07/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 56,00 339030217001712209320255 001078 O 01/07/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 254,00 339030217001712209320255 001079 O 01/07/13 RAIOMAT DE PETROPOLIS ELETRICA LTDA 197,00 339030217001712209320255 001081 O 01/07/13 E. DE O SANTOS COMERCIO 780,00 339030217001712209320255 001082 O 01/07/13 TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES 893,00 339030217001712209320255 001083 O 01/07/13 NOVA BONI DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. 563,00 339030217001712209320255 001084 O 01/07/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 78,00 339030217001712209320255 001085 O 01/07/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 848,40 339030217001712209320255 001086 O 01/07/13 M L M ACIONAMENTOS E AUTOMACAO ELETRICA LTDA 1.132,80 339030217001712209320255 001087 O 01/07/13 LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA-ME. 346,40 339030217001712209320255 001088 O 01/07/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 495,80 339030217001712209320255 001089 O 01/07/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 376,36 339030217001712209320255 001090 O 01/07/13 ELETROSUL DE BARRA MANSA COMERCIAL LTDA 47,72 339030217001712209320255 001091 O 01/07/13 LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA-ME. 132,34 339030217001712209320255 001092 O 01/07/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 180,00 339030217001712209320255 001093 O 01/07/13 MEXICHEM BRASIL IND.DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA 2.388,90 339030217001712209320255 001094 O 01/07/13 CENTELHA VR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. 2.941,15 339030217001712209320255 001096 O 01/07/13 SO TINTAS TERESOPOLIS LIMITADA 170,00 339030217001712209320255 001097 O 01/07/13 M.L.B. LEAL COM.IND. METARLUGICA 3.190,00 339030217001712209320255 001075 O 01/07/13 VIDRACARIA BOX VIDRUS LTDA ME 0,00 339030217001712209320255 001101 O 02/07/13 REPROGRAFICA BARRENSE IND.COM. LTDA 255,50 339030217001712209320255 001103 O 02/07/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 3.016,00 339030217001712209320255 001106 O 03/07/13 SETTE INDUSTRIA DE ACOS LTDA 531,26 339030217001712209320255 001107 O 03/07/13 UNIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA-ME. 1.935,78 339030217001712209320255 001115 O 04/07/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 13,95 339030217001712209320255 001116 O 04/07/13 ELETROSUL DE BARRA MANSA COMERCIAL LTDA 20,91 339030217001712209320255 001117 O 04/07/13 CENTELHA VR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. 181,00 339030217001712209320255 001118 O 05/07/13 HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4.648,00 339030217001712209320255 001123 O 05/07/13 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA 1.475,00 339030217001712209320255 001126 O 09/07/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 49,02 339030217001712209320255 001127 O 09/07/13 REPROGRAFICA BARRENSE IND.COM. LTDA 539,20 339030217001712209320255 001128 O 09/07/13 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 36,50 339030217001712209320255 001133 O 10/07/13 LOJAS AMERICANAS S.A. 39,98 Total desta Conta: 28.297,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 001062 O 01/07/13 MARCELLA GONCALVES SIMAS E OUTROS 10.056,34 339036217001712209320255 001063 O 01/07/13 THARCIO RICARDO DE ALMEIDA MANSO E OUTROS 867,50 339036217001712209320255 001111 O 04/07/13 TRAJANO ANTUNES GOMES 730,00 Total desta Conta: 11.653,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 2 Período: 01/07/2013 a 15/07/2013 Ordem: Conta 16/07/2013 17:04:25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001064 O 01/07/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 1.019,00 339039217001712209320255 001065 O 01/07/13 ASSEMAE ASSOC.NAC.SERV.MUNICIPAIS SANEAM 2.502,50 339039217001712209320255 001066 O 01/07/13 JULIO CESAR ARAUJO TEIXEIRA 500,00 339039217001712209320255 001067 O 01/07/13 LUCIA BORGES POCOS ARTESIANOS - ME. 600,00 339039217001712209320255 001068 E 01/07/13 IMPRENSA OFICIAL DO RIO DE JANEIRO 5.000,00 339039217001712209320255 001074 O 01/07/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 205,00 339039217001712209320255 001070 O 01/07/13 MARIA JOSE FERNANDES MARQUES 5.000,00 339039217001712209320255 001071 O 01/07/13 J.L. VIEIRA GRAFICA ME 150,00 339039217001712209320255 001076 O 01/07/13 LUCIA BORGES POCOS ARTESIANOS - ME. 1.260,00 339039217001712209320255 001098 E 01/07/13 BIONDI MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA ME 300,00 339039217001712209320255 001099 O 01/07/13 COMAC 3RIOS MAQ.E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA 90,00 339039217001712209320255 001100 O 01/07/13 LIGHT-SERVICO DE ELETRICIDADE S.A. 3.307,71 339039217001712209320255 001095 O 01/07/13 NOVAGRAFICA EDITORA LTDA 265,00 339039217001712209320255 001102 O 02/07/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 780,00 339039217001712209320255 001112 O 04/07/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 160,00 339039217001712209320255 001113 O 04/07/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 80,00 339039217001712209320255 001114 O 04/07/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 160,00 339039217001712209320255 001124 O 08/07/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 760,00 339039217001712209320255 001125 O 08/07/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 40,00 339039217001712209320255 001132 G 10/07/13 TRES RIOS MASSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26.000,00 Total desta Conta: 48.179,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339047217001712209320255 001108 O 04/07/13 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 82,62 339047217001712209320255 001109 O 04/07/13 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 87,61 339047217001712209320255 001119 O 05/07/13 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 87,61 339047217001712209320255 001120 O 05/07/13 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 87,61 339047217001712209320255 001121 O 05/07/13 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 82,62 339047217001712209320255 001122 O 05/07/13 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 82,62 Total desta Conta: 510,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339091217001712209320255 001110 O 04/07/13 SANDRA DO VALE MONSORES 274,48 Total desta Conta: 274,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001751208910240 001080 O 01/07/13 DBE DISTR. DE BOMBAS EQUIP. E SERVICOS TEC. LTDA 1.280,00 Total desta Conta: 1.280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 216.239,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796