Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/10/2013 a 15/10/2013 16/10/2013 16:13:29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 965.661,24 15.029.877,37 2.698.832,63 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 827,16 17.104,57 84.095,43 C 112 Taxas 101.200,00 C 827,16 17.104,57 84.095,43 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 827,16 17.104,57 84.095,43 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 827,16 17.104,57 84.095,43 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 827,16 17.104,57 84.095,43 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 925.734,90 13.483.922,71 1.680.589,29 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 925.734,90 13.483.922,71 1.680.589,29 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 925.734,90 13.483.922,71 1.680.589,29 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 2.232,44 27.013,55 58.986,45 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 2.232,44 27.013,55 58.986,45 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 525.332,71 7.695.645,80 1.518.004,20 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 525.332,71 7.695.645,80 1.518.004,20 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 398.169,75 5.761.263,36 101.598,64 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 398.169,75 5.761.263,36 101.598,64 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 39.099,18 1.479.136,14 909.596,86 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 8.735,41 166.134,69 33.598,31 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 7.892,36 152.819,85 41.913,15 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 7.892,36 152.819,85 41.913,15 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 7.892,36 152.819,85 41.913,15 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 843,05 13.314,84 8.314,84 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 843,05 13.314,84 8.314,84 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 843,05 13.314,84 8.314,84 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 30.146,77 1.236.213,42 833.786,58 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 30.146,77 1.236.213,42 833.786,58 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 30.146,77 1.236.213,42 833.786,58 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 30.146,77 1.236.213,42 833.786,58 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 217,00 11.598,94 3.401,06 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 217,00 11.598,94 3.401,06 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 217,00 11.598,94 3.401,06 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 217,00 11.598,94 3.401,06 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 965.661,24 15.029.877,37 2.698.832,63 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796