Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/04/2013 a 16/04/2013 17/04/2013 18:39:02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.050.730,63 5.315.420,59 12.413.289,41 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.411,50 6.259,97 94.940,03 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.411,50 6.259,97 94.940,03 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.411,50 6.259,97 94.940,03 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.411,50 6.259,97 94.940,03 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.411,50 6.259,97 94.940,03 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 9.612,64 64.652,36 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 9.612,64 64.652,36 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 9.612,64 64.652,36 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 9.612,64 64.652,36 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 9.612,64 64.652,36 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 985.345,22 4.362.041,50 10.802.470,50 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 985.345,22 4.362.041,50 10.802.470,50 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 985.345,22 4.362.041,50 10.802.470,50 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.346,85 6.586,43 79.413,57 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.346,85 6.586,43 79.413,57 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 560.321,61 2.475.119,29 6.738.530,71 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 560.321,61 2.475.119,29 6.738.530,71 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 423.676,76 1.880.335,78 3.982.526,22 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 423.676,76 1.880.335,78 3.982.526,22 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 63.973,91 937.506,48 1.451.226,52 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 11.405,93 58.672,12 141.060,88 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 11.405,93 58.357,58 136.375,42 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 11.405,93 58.357,58 136.375,42 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 11.405,93 58.357,58 136.375,42 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 0,00 314,54 4.685,46 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 0,00 314,54 4.685,46 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 0,00 314,54 4.685,46 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 20.809,15 83.190,85 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 20.809,15 83.190,85 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 20.809,15 83.190,85 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 20.809,15 83.190,85 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 52.501,98 856.199,21 1.213.800,79 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 52.501,98 856.199,21 1.213.800,79 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 52.501,98 856.199,21 1.213.800,79 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 52.501,98 856.199,21 1.213.800,79 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 66,00 1.826,00 13.174,00 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 66,00 1.826,00 13.174,00 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 66,00 1.826,00 13.174,00 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 66,00 1.826,00 13.174,00 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.050.730,63 5.315.420,59 12.413.289,41 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796