Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/08/2013 a 16/08/2013 19/08/2013 16:40:12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 914.444,50 11.612.313,82 6.116.396,18 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 975,00 13.628,41 87.571,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 975,00 13.628,41 87.571,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 975,00 13.628,41 87.571,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 975,00 13.628,41 87.571,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 975,00 13.628,41 87.571,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 870.049,51 10.280.508,61 4.884.003,39 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 870.049,51 10.280.508,61 4.884.003,39 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 870.049,51 10.280.508,61 4.884.003,39 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 2.049,06 15.234,44 70.765,56 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 2.049,06 15.234,44 70.765,56 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 496.605,35 5.824.907,03 3.388.742,97 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 496.605,35 5.824.907,03 3.388.742,97 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 371.395,10 4.440.367,14 1.422.494,86 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 371.395,10 4.440.367,14 1.422.494,86 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 43.419,99 1.286.227,65 1.102.505,35 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 11.465,22 129.128,17 70.604,83 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 10.700,91 122.327,64 72.405,36 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 10.700,91 122.327,64 72.405,36 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 10.700,91 122.327,64 72.405,36 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 764,31 6.800,53 1.800,53 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 764,31 6.800,53 1.800,53 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 764,31 6.800,53 1.800,53 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 30.091,77 1.094.392,18 975.607,82 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 30.091,77 1.094.392,18 975.607,82 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 30.091,77 1.094.392,18 975.607,82 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 30.091,77 1.094.392,18 975.607,82 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.863,00 9.300,44 5.699,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.863,00 9.300,44 5.699,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.863,00 9.300,44 5.699,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 1.863,00 9.300,44 5.699,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 914.444,50 11.612.313,82 6.116.396,18 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796