Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/12/2013 a 17/12/2013 18/12/2013 17:19:24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 969.794,98 18.134.341,83 405.631,83 D 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.231,50 20.910,07 80.289,93 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.231,50 20.910,07 80.289,93 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.231,50 20.910,07 80.289,93 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.231,50 20.910,07 80.289,93 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.231,50 20.910,07 80.289,93 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 933.471,22 16.413.017,76 1.248.505,76 D 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 933.471,22 16.413.017,76 1.248.505,76 D 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 933.471,22 16.413.017,76 1.248.505,76 D 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 3.484,98 40.102,46 45.897,54 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 3.484,98 40.102,46 45.897,54 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 533.510,33 9.372.215,80 158.565,80 D 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 533.510,33 9.372.215,80 158.565,80 D 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 396.475,91 7.000.699,50 1.137.837,50 D 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 396.475,91 7.000.699,50 1.137.837,50 D 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 35.092,26 1.628.944,26 759.788,74 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 8.102,57 194.563,02 5.169,98 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 7.440,12 177.805,82 16.927,18 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 7.440,12 177.805,82 16.927,18 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 7.440,12 177.805,82 16.927,18 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 662,45 16.757,20 11.757,20 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 662,45 16.757,20 11.757,20 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 662,45 16.757,20 11.757,20 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 84.706,47 19.293,53 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 84.706,47 19.293,53 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 84.706,47 19.293,53 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 84.706,47 19.293,53 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 26.747,69 1.334.181,83 735.818,17 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 26.747,69 1.334.181,83 735.818,17 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 26.747,69 1.334.181,83 735.818,17 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 26.747,69 1.334.181,83 735.818,17 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 242,00 15.492,94 492,94 D 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 242,00 15.492,94 492,94 D 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 242,00 15.492,94 492,94 D 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 242,00 15.492,94 492,94 D TOTAIS -> 17.728.710,00 C 969.794,98 18.134.341,83 405.631,83 D ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796