Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/07/2013 a 19/07/2013 22/07/2013 17:53:36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.231.752,68 10.317.839,13 7.410.870,87 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.444,50 12.326,41 88.873,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.444,50 12.326,41 88.873,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.444,50 12.326,41 88.873,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.444,50 12.326,41 88.873,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.444,50 12.326,41 88.873,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.177.523,58 9.065.050,07 6.099.461,93 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.177.523,58 9.065.050,07 6.099.461,93 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.177.523,58 9.065.050,07 6.099.461,93 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.296,11 12.537,67 73.462,33 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.296,11 12.537,67 73.462,33 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 671.674,82 5.117.426,76 4.096.223,24 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 671.674,82 5.117.426,76 4.096.223,24 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 504.552,65 3.935.085,64 1.927.776,36 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 504.552,65 3.935.085,64 1.927.776,36 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 52.784,60 1.216.342,61 1.172.390,39 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 13.231,43 112.318,94 87.414,06 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 12.259,28 107.424,21 87.308,79 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 12.259,28 107.424,21 87.308,79 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 12.259,28 107.424,21 87.308,79 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 972,15 4.894,73 105,27 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 972,15 4.894,73 105,27 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 972,15 4.894,73 105,27 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 39.465,17 1.048.915,95 1.021.084,05 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 39.465,17 1.048.915,95 1.021.084,05 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 39.465,17 1.048.915,95 1.021.084,05 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 39.465,17 1.048.915,95 1.021.084,05 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 88,00 6.363,44 8.636,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 88,00 6.363,44 8.636,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 88,00 6.363,44 8.636,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 88,00 6.363,44 8.636,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.231.752,68 10.317.839,13 7.410.870,87 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796