Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/07/2013 a 19/07/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 22/07/2013 17:55:12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 001104 O 03/07/13 ALEXSANDER VIEIRA VIANA E OUTROS 51.767,62 PEDIDO DE EMPENHO N.00087/2013 - DP - PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. 319011217001712209320251 001105 O 03/07/13 BRUNO EVARISTO DE CARVALHO E OUTROS 19.753,60 PEDIDO DE EMPENHO N.00088/2013 - DP - PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS, CONFORME PROCESSOS N. 3525/2013, 3191/2013, 3206/2013. 319011217001712209320251 001129 O 10/07/13 ELIZABETH JANUARIO DA S. LOTH E OUTROS 2.504,07 PEDIDO DE EMPENHO N.00089/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE FERIAS DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. 319011217001712209320251 001130 O 10/07/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 42.365,26 PEDIDO DE EMPENHO N.00090/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE QUINZENA DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. 319011217001712209320251 001131 O 10/07/13 MEYRE TEREZINHA GOMES SIQUEIRA E OUTROS 9.153,08 PEDIDO DE EMPENHO N.00091/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. 319011217001712209320251 001149 O 12/07/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 71.809,39 PEDIDO DE EMPENHO N.00092/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. Total desta Conta: 197.353,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339014217001712209320255 001061 O 01/07/13 PAULO SERGIO FRANCELIN0 500,00 REFERENTE A GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES, CRIADA PELA LEI N. 1762/91, ART. 27, ITEM IV. PARA APLICAÇAO NO MES DE JULHO/2013, SUPRIMENTO N.07/2013. Total desta Conta: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209120246 001140 O 10/07/13 LAO INDUSTRIA LTDA 1.651,90 PEDIDO DE EMPENHO N.01094/2013 - UM HIDROMETRO WOLTMANN 3" 80M/HORA COMPLETO. Total desta Conta: 1.651,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001069 O 01/07/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 31,58 PEDIDO DE EMPENHO N.01022/2013 - UM PAR DE BOTA DE BORRACHA CANO LONGO PARA FUNCIONARIO QUE FAZ LIMPEZA NA E.T.A. 339030217001712209320255 001072 O 01/07/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 33,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01040/2013 - UMA LAMPADA COMPACTA ELETRONICA 45W/127V/6500K, PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE CADASTRO. 339030217001712209320255 001073 O 01/07/13 LEAFAR COM.VAREJISTA DE MAT.P/ESCRIT.TRIR. LTDA 419,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01034/2013 - UM MONITOR LED 18,5", PARA USO DO DEPARTAMENTO PESSOAL. 339030217001712209320255 001077 O 01/07/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 56,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00965/2013 - UMA CAIXA PARA MEDIDOR TRIFASICO, PADRAO LIGHT, PARA USO NA ELEVATORIA DA RUA BARAO RIBEIRO DE SA. 339030217001712209320255 001078 O 01/07/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 254,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01009/2013 - DUZENTAS LAMPADAS INCANDESCENTE 100 X 127V. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 2 Período: 01/07/2013 a 19/07/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 22/07/2013 17:55:12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001079 O 01/07/13 RAIOMAT DE PETROPOLIS ELETRICA LTDA 197,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01008/2013 - DEZ LAMAPDAS COMPACTA ELETRONICA FLUOR 45W X 220V. 339030217001712209320255 001081 O 01/07/13 E. DE O SANTOS COMERCIO 780,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00997/2013 - UM REGISTRO GAVETA F.F. 150MM, VOLANTE , BOLSA, PN 16. 339030217001712209320255 001082 O 01/07/13 TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES 893,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01003/2013 - CEM TUBOS ROSCA 1/2 PVC. 339030217001712209320255 001083 O 01/07/13 NOVA BONI DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. 563,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01004/2013 - OITOCENTOS ADAPTADORES 20MM SOLD. PVC, DUZENTOS JOELHOS ROSCA 1/2" PVC, OITOCENTAS LUVAS ROSCA 1/2" PVC, QUATROCENTOS NIPLES ROSCA 1/2", CEM LUVAS PVC SOLD. ROSCA 25MM X 3/4". 339030217001712209320255 001084 O 01/07/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 78,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01021/2013 - DEZ TUBOS ESGOTO PVC 40MM COM 3 METROS. 339030217001712209320255 001085 O 01/07/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 848,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01043/2013 - CENTO E VINTE PACOTES DE ACHOCOLATADO 800 GRAMAS. 339030217001712209320255 001086 O 01/07/13 M L M ACIONAMENTOS E AUTOMACAO ELETRICA LTDA 1.132,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00966/2013 - DEZESSEIS LAMPADAS VAPOR METALICO 150W / 220V, DEZESSEIS REATORES PARA LAMPADA VAPOR METALICO 150W/220V. 339030217001712209320255 001087 O 01/07/13 LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA-ME. 346,40 PEDIDO DE EMPENHO N.00967/2013 - SETECENTOS METROS CABO FLEXIVEL DE 25MM, VINTE REATORES 2X40W 220V, QUARENTA LAMPADAS FLUORESCENTE 40W. 339030217001712209320255 001088 O 01/07/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 495,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00976/2013 - DEZESSEIS BRACOS DE LUZ PARA POSTE CONCRETO COM PROTECAO, TREZENTOS METROS DE CABO FLEXIVEL 4,0MM2. 339030217001712209320255 001089 O 01/07/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 376,36 PEDIDO DE EMPENHO N.00969/2013 - VINTE CALHAS FLUORESCENTE 2X40, QUARENTA SOQUETES PARA LAMPADAS, DEZESSEIS CANOPLA E-40. 339030217001712209320255 001090 O 01/07/13 ELETROSUL DE BARRA MANSA COMERCIAL LTDA 47,72 PEDIDO DE EMPENHO N.01005/2013 - DOZE CONDUITE 5 SAIDA, VINTE ABRACADEIRAS COPO 3/4", PARA REVISAO ELETRICA DO ESCRITORIO CENTRAL. 339030217001712209320255 001091 O 01/07/13 LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA-ME. 132,34 PEDIDO DE EMPENHO N.01007/2013 - CEM METROS CABO FLEXIVEL 2,5MM, SEIS ELETRODUTO 3/4", DEZ TOMADAS DE EMBUTIR, VINTE ADAPTADORES 3/4", CINQUENTA BUCHAS S7, CINQUENTA PARAFUSOS S7, PARA REVISAO ELETRICA DO ESCRITORIO CENTRAL. 339030217001712209320255 001092 O 01/07/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 180,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01028/2013 - DUZENTAS LUVAS ROSCA 3/4" PVC. 339030217001712209320255 001093 O 01/07/13 MEXICHEM BRASIL IND.DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA 2.388,90 PEDIDO DE EMPENHO N.01029/2013 - CEM TUBOS ROSCA PVC 3/4", DEZ TUBOS 75MM PBA PVC COM 6 METROS. 339030217001712209320255 001094 O 01/07/13 CENTELHA VR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. 2.941,15 PEDIDO DE EMPENHO N.01015/2013 - UM SOFWARE DE PROGRAMACAO S7-1200, UM KIT DE INICIACAO S7-1200, UM CARTAO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 3 Período: 01/07/2013 a 19/07/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 22/07/2013 17:55:12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DE MEMORIA S7-1200. 339030217001712209320255 001096 O 01/07/13 SO TINTAS TERESOPOLIS LIMITADA 170,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01031/2013 - PACOTES DE ESTOPA BRANCA 400GR. 339030217001712209320255 001097 O 01/07/13 M.L.B. LEAL COM.IND. METARLUGICA 3.190,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01047/2013 - DEZ TAMPOES ART. TDA 600 FERRO DUCTIL PARA CAIXA ESGOTO. 339030217001712209320255 001075 O 01/07/13 VIDRACARIA BOX VIDRUS LTDA ME 0,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01039/2013 - UM VIDRO INCOLOR TAMANHO 51 X71CM X 6MM, PARA SUBSTITUIR O FUNDO DO AQUARIO DA MINI ESTACAO DE TRATAMENTO. 339030217001712209320255 001101 O 02/07/13 REPROGRAFICA BARRENSE IND.COM. LTDA 255,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01044/2013 - DOIS CARTUCHOS HP 901 PRETO 4 ML CC-653, DOIS CARTUCHOS HP 901 COLORIDO 13ML CC-656. 339030217001712209320255 001103 O 02/07/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 3.016,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01018/2013 - DUZENTAS E QUARENTA BISNAGAS DE VEDA JUNTA, QUINHENTAS SERRAS 12" X 1/2". 339030217001712209320255 001106 O 03/07/13 SETTE INDUSTRIA DE ACOS LTDA 531,26 PEDIDO DE EMPENHO N.00543/2013 - QUATRO BARRAS CHATA 1,1/2" X 3/16", TRES PERFIL ENRIGECIDO 100X50X17 / 2,65MM, TRES PERFIL METALON 30X20, UMA CHAPA XADREZ 0,80M X 0,80M X 3/6". 339030217001712209320255 001107 O 03/07/13 UNIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA-ME. 1.935,78 PEDIDO DE EMPENHO N.00545/2013 - DOZE FERROS MECANICO REDODNOD 3/8", DUAS ROLDANAS P/PORTAO 75MM, DOZE MANGOTES DE LONA DN-3". 339030217001712209320255 001115 O 04/07/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 13,95 PEDIDO DE EMPENHO N.01038/2013 - UM BOTAO LIGA/DESLIGA, PARA INSTALACAO DE INVERSOR DE FREQUENCIA. 339030217001712209320255 001116 O 04/07/13 ELETROSUL DE BARRA MANSA COMERCIAL LTDA 20,91 PEDIDO DE EMPENHO N.01059/2013 - UM DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMP, PARA INSTALACAO DE INVERSOR DE FREQUENCIA. 339030217001712209320255 001117 O 04/07/13 CENTELHA VR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. 181,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01036/2013 - UMA CAIXA METALICA P/MONTAGEM DE PAINEL 50 X 50 X 22CM. 339030217001712209320255 001118 O 05/07/13 HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4.648,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01058/2013 - OITOCENTAS PECAS DE CONJUNTO DE CONEXOES PARA HIDROMETRO 1/2". 339030217001712209320255 001123 O 05/07/13 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA 1.475,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01030/2013 - CINCO PNEUS 185 R14, PARA O VEICULO VW KOMBI PLACA HMM 9242, QUE ATENDE O SETOR OPERACIONAL. 339030217001712209320255 001126 O 09/07/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 49,02 PEDIDO DE EMPENHO N.01074/2013 - DOIS REATORES 2 X 40W, DOIS REATORES ELETRONICO 1 X 40W. 339030217001712209320255 001127 O 09/07/13 REPROGRAFICA BARRENSE IND.COM. LTDA 539,20 PEDIDO DE EMPENHO N.01066/2013 - DUZENTAS CAIXAS ARQUIVO MORTO POLIONDA. 339030217001712209320255 001128 O 09/07/13 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 36,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01065/2013 - CINCO GRAMPEADORES 26 X 6. 339030217001712209320255 001139 G 10/07/13 TRANSALMEIDA TRANSPORTES LTDA 1.600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01080/2013 - REFERENTE A AQUISICAO DE CINQUENTA METROS DE AREIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 4 Período: 01/07/2013 a 19/07/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 22/07/2013 17:55:12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001133 O 10/07/13 LOJAS AMERICANAS S.A. 39,98 PEDIDO DE EMPENHO N.01033/2013 - DOIS APARELHOS TELEFONICOS, A SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DA CAPTACAO CANTAGALO. 339030217001712209320255 001144 O 11/07/13 REPROGRAFICA BARRENSE IND.COM. LTDA 106,62 PEDIDO DE EMPENHO N.01091/2013 - VINTE E QUATRO LITROS DE ALCOOL 92,8; 339030217001712209320255 001145 O 11/07/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 178,24 PEDIDO DE EMPENHO N.01093/2013 - SETENTA E DOIS DESINFETANTE EM PEDRA 40GR., QUARENTA CAIXAS SABAO EM PO 01KG. 339030217001712209320255 001146 O 11/07/13 SANTOS E GOES MERCADO JARDIM DO EDEN LTDA-ME. 116,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01092/2013 - QUARENTA MACOS DE FOSFORO, DOZE ODORIZANTE DE AMBIENTE 360ML. 339030217001712209320255 001152 O 12/07/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 173,20 PEDIDO DE EMPENHO N.01090/2013 - DOIS ROLOS DE LA 23CM, DUAS ESPATULAS 4MM, DEZ SACOS DE ARGAMASSA 50KG. 339030217001712209320255 001154 O 15/07/13 L CAR - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME 268,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01127/2013 - UM ROLAMENTO 88048/010, UM ROLAMENTO 104949/11. 339030217001712209320255 001155 O 15/07/13 J.A.D. MENDES IND.DE ESQUADRIAS E COM.DE VIDROS 90,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01132/2013 - UM VIDRO INCOLOR TAMANHO 51 X 71CM X 6MM, PARA SUBSTITUIR O FUNDO DO AQUARIO DA MINI ESTACAO DE TRATAMENTO. 339030217001712209320255 001156 O 15/07/13 J.A.D. MENDES IND.DE ESQUADRIAS E COM.DE VIDROS 339,25 PEDIDO DE EMPENHO N.01136/2013 - TRES VIDROS CANELADO 89,5 X 52,5, UM VIDRO CANELADO 88,5 X 52,5, UM VIDRO CANELADO 15 X 73, SETE VIDROS CANELADO 19 X 79, TRES VIDROS CANELADO 56 X 18,5, DOIS VIDROS CANELADO 58 X 18,5, UM VIDRO CANELADO 54 X 40,5, SEIS VIDROS CANELADO 54 X 43,5, TRES VIDROS CANELADO 19 X 72,5, PARA COLOCACAO NO SETOR DE CAPTACAO DO CANTAGALO. 339030217001712209320255 001157 O 15/07/13 J.A.D. MENDES IND.DE ESQUADRIAS E COM.DE VIDROS 49,90 PEDIDO DE EMPENHO N.01135/2013 - UM VIDRO 105 X 78CM, PARA USO NA PORTA DA SALA DE COMANDO. 339030217001712209320255 001158 O 15/07/13 OPV MANUTENCOES FERROVIARIAS LTDA 196,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01128/2013 - UM FILTRO HIDRAULICO 337 PARA A RETRO FB 80 PLACA AS 8099. 339030217001712209320255 001161 O 15/07/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 2.681,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01107/2013 - OITOCENTOS QUILOS DE ACUCAR, CENTO E SESSENTA QUILOS DE MARGARINA. 339030217001712209320255 001162 O 15/07/13 CAFE FAVORITO S/A 1.888,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01114/2013 - CENTO E SESSENTA QUILOS DE PO DE CAFE. 339030217001712209320255 001163 O 15/07/13 CLEAN-MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 384,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01082/2013 - TREZENTOS E VINTE PACOTES DE PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLOS. 339030217001712209320255 001164 O 15/07/13 TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES 1.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01081/2013 - DUZENTAS PECAS DE TUBO 25MM SOLDAVEL PVC COM SEIS METROS. 339030217001712209320255 001165 O 15/07/13 REPROGRAFICA BARRENSE IND.COM. LTDA 2.793,20 PEDIDO DE EMPENHO N.01112/2013 - QUARENTA CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL 200ML COM 2500 UNIDADES. 339030217001712209320255 001166 O 15/07/13 LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA-ME. 476,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01098/2013 - SETECENTOS METROS DE CABO 2,5MM FLEXIVEL, PARA USO NA MANUTENCAO ELETRICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 5 Período: 01/07/2013 a 19/07/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 22/07/2013 17:55:13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001167 O 15/07/13 ITALY VALVULAS E METAS LTDA 646,58 PEDIDO DE EMPENHO N.01088/2013 - DEZ REGISTROS ESFERA PRESSAO 3/4". DOIS REGISTROS ESFERA PRESSAO 2", DOIS REGISTROS ESFERA 3" C/ ALAVANCA PN 40 PRESSAO. 339030217001712209320255 001168 O 15/07/13 MEXICHEM BRASIL IND.DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA 3.053,15 PEDIDO DE EMPENHO N.01067/2013 - QUINHENTAS LUVAS PBA DE 60MM DN 50MM PVC CORRER, TRES CURVAS PBA DE 85MM DN 75MM 90 PVC LONGA. 339030217001712209320255 001169 O 15/07/13 FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA 172,47 PEDIDO DE EMPENHO N.01110/2013 - TRES CURVAS DE 110MM DN 100MM SOLDAVEL 45 PVC. Total desta Conta: 45.010,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 001062 O 01/07/13 MARCELLA GONCALVES SIMAS E OUTROS 10.056,34 PEDIDO DE EMPENHO N.00085/2013 - DP - PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE VINTE E CINCO ESTAGIARIOS DO ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. 339036217001712209320255 001063 O 01/07/13 THARCIO RICARDO DE ALMEIDA MANSO E OUTROS 867,50 PEDIDO DE EMPENHO N.00086/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECESSO ESCOLAR DE DOIS ESTAGIARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. 339036217001712209320255 001111 O 04/07/13 TRAJANO ANTUNES GOMES 730,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01050/2013 - SERVICO DE PINTURA DE LOGOMARCA NA CASA DE BOMBA E NO RESERVATORIO DO BAIRRO HABITAT. 339036217001712209320255 001135 O 10/07/13 JOSE ROBERTO RODRIGUES SILVA 1.120,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00046/2013 - QUATRO DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, MES DE JUNHO CI 131554. 339036217001712209320255 001153 O 12/07/13 JOSE DOS SANTOS GONCALVES E OUTROS 224,70 PEDIDO DE EMPENHO N.01122/2013 - REFERENTE A CONTRATACAO DE HOMENS PARA SERVICOS DE AGUADEIROS PARA DISTRIBUICAO DE AGUA EM EVENTOS PUBLICOS MUNICIPAIS. Total desta Conta: 12.998,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001064 O 01/07/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 1.019,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01011/2013 - REBOBINAGEM EM UM MOTOR DE 25CV 02 POLOS 220/380V DA BOMBA DO BAIRRO MONTE CASTELO. 339039217001712209320255 001065 O 01/07/13 ASSEMAE ASSOC.NAC.SERV.MUNICIPAIS SANEAM 2.502,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01027/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA SEMESTRALIDADE DE 2013. 339039217001712209320255 001066 O 01/07/13 JULIO CESAR ARAUJO TEIXEIRA 500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01012/2013 - SERVICO DE CAPOTEIRA EM CONJUNTO DE BACOS DA KOMBI DE PLACA KVC 1914. 339039217001712209320255 001067 O 01/07/13 LUCIA BORGES POCOS ARTESIANOS - ME. 600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01032/2013 - SERVICO DE MANUTENCAO EM CONJUNTO MOTO BOMBA RETIRADO DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE BEMPOSTA. 339039217001712209320255 001068 E 01/07/13 IMPRENSA OFICIAL DO RIO DE JANEIRO 5.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00079/2013 - SERVICO DE PUBLICACOES OFICIAIS DA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 6 Período: 01/07/2013 a 19/07/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 22/07/2013 17:55:13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001074 O 01/07/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 205,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01041/2013 - REPARO EM CONJUNTO MOTO BOMBA, TIPO SUBMERSA EBARA 0,75KW 3450 RPM, 220/380V DA ETA DO KM 21 BEMPOSTA. 339039217001712209320255 001070 O 01/07/13 MARIA JOSE FERNANDES MARQUES 5.000,00 REFERENTE A VERBA PARA GASTOS DE PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, P/ APLICAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2013, SUPRIMENTO Nº007/2013. 339039217001712209320255 001071 O 01/07/13 J.L. VIEIRA GRAFICA ME 150,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01026/2013 - TRES MIL FOLHAS DE REQUERIMENTO DE LIGACAO MODELO 44 . 339039217001712209320255 001076 O 01/07/13 LUCIA BORGES POCOS ARTESIANOS - ME. 1.260,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01035/2013 - SERVICO DE TROCA DE BOMBA COMPLETA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE BEMPOSTA. 339039217001712209320255 001098 E 01/07/13 BIONDI MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA ME 300,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01076/2013 - REFERENTE A QUINHENTAS REVELACOES FOTOGRAFICAS, PARA QUE ASSIM OS PROCESSOS DE BAIXA E CANCELAMENTO DE DEBITO NA INSCRICAO POSSAM SER INSTRUIDOS COM FOTOS AFIM DE JUSTIFICAR AS INFORMACOES EMITIDAS POR ESTE DEPARTAMENTO EM TAIS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. 339039217001712209320255 001099 O 01/07/13 COMAC 3RIOS MAQ.E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA 90,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01075/2013 - SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINA DE CALCULAR OLIVETTI LOGOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001100 O 01/07/13 LIGHT-SERVICO DE ELETRICIDADE S.A. 3.307,71 PEDIDO DE EMPENHO N.01077/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUMENTO DE CARGA NA CAPTACAO DE BAIRRO DE MOURA BRASIL. 339039217001712209320255 001095 O 01/07/13 NOVAGRAFICA EDITORA LTDA 265,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01025/2013 - CINCO MIL FOLHAS DE INFORMACAO MOD. 43, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339039217001712209320255 001102 O 02/07/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 780,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01049/2013 - SERVICO DE REBOBINAGEM DE DOIS MOTORES WEG 7,5 CV 2 POLOS 220/380 VOLTS, NA RUA PARANA. 339039217001712209320255 001112 O 04/07/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 160,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01053/2013 - SERVICO DE ROSCA EM TUBO GALVANIZADO DE 2" NA BOMBA DA RUA´PARANA. 339039217001712209320255 001113 O 04/07/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 80,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01051/2013 - SERVICO DE RECUPERACAO DE SEDE DE ROLAMENTO EM EIXO INDUZIDO NO CONJUNTO MOTO BOMBA DA CAPTACAO DE MOURA BRASIL. 339039217001712209320255 001114 O 04/07/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 160,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01052/2013 - SERVICO DE ABRIR ROSCA EM TUBO GALVANIZADO DE 2" PARA A BOMBA DA ESTRADA DA BOA VISTA. 339039217001712209320255 001124 O 08/07/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 760,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01060/2013 - SERVICO DE TORNEARIA (ABRIR ROSCA EM TUBO GALVANIZADO, CONFECCAO DE BUCHA P/GAXETA BOMBA 25CV, RECUPERACAO DE SEDE DE ROLAMENTO, CONFECCAO DE CALCO P/ROTOR, RECUPERAR SEDE ROLAMENTO EIXO, ABRIR ROSCA EM MANGA DE EIXO, EMBUCHAMENTO DA TAMPA DO MOTOR). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 7 Período: 01/07/2013 a 19/07/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 22/07/2013 17:55:13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001125 O 08/07/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 40,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01061/2013 - SERVICO DE ABRIR ROSCA EM TUBO GALVANIZADO DE 2", PARA ELEVATORIA DA RUA BARAO RIBEIRO DE SA. 339039217001712209320255 001132 G 10/07/13 TRES RIOS MASSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00063/2013 - REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA (5 X 5.200,00), RENOVACAO DE CONTRATO 028/2012. 339039217001712209320255 001136 O 10/07/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 3.540,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00048/2013 - DOZE DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, MES DE JUNHO CI 131551. 339039217001712209320255 001137 O 10/07/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 3.552,50 PEDIDO DE EMPENHO N.00049/2013 - LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, 14,5 DIARIA, MES DE JUNHO CI 131552. 339039217001712209320255 001138 O 10/07/13 IKON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01079/2013 - SERVICO DE REVISAO EM UMA COMPORTA PARA SER USADA NO FILTRO N. 4 DA ETA DE CANTAGALO. 339039217001712209320255 001134 O 10/07/13 TRES RIOS MASSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.700,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00045/2013 - LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA, 4,5 DIARIAS EM FINAIS DE SEMANA, MES DE JUNHO CI 131553. 339039217001712209320255 001143 O 11/07/13 TOP MAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 1.847,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01078/2013 - SERVICO DE REPARO EM COMPACTADOR (SAPO). 339039217001712209320255 001147 O 11/07/13 L CAR - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME 320,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01117/2013 - SERVICO DE REVISAO DOS FREIOS DO VEICULO KOMBI DE PLACA KUN 9243. 339039217001712209320255 001148 O 11/07/13 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 83,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00094/2013 - PAGAMENTO DA RECEITA INSTITUCIONAL DE UM ESTAGIARIO DO ORGAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. 339039217001712209320255 001151 E 12/07/13 CARLOS G. M. FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 21.900,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00009/2013 - LOCACAO DE IMOVEL P/FINS NAO RESIDENCIAL SITUADO A RUA 14 DE DEZEMBRO, 401, PARA O EXERCICIO DE 2013. Total desta Conta: 85.921,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339047217001712209320255 001108 O 04/07/13 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 82,62 PEDIDO DE EMPENHO N.01056/2013 - REFERENTE A GRERJ NO PROCESSO N. 0009646-93.8.19.0063. 339047217001712209320255 001109 O 04/07/13 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 87,61 PEDIDO DE EMPENHO N.01057/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUDICIARIA ATRAVES DE GRERJ, CUJO O BENEFICIARIO E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PROCESSO N. 8263-80.2007.8.19.0063. 339047217001712209320255 001119 O 05/07/13 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 87,61 PEDIDO DE EMPENHO N.01071/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRERJ NO PROCESSO N.0006684-97.2007.8.19.0063. 339047217001712209320255 001120 O 05/07/13 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 87,61 PEDIDO DE EMPENHO N.01070/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRERJ NO PROCESSO N.0006355-85.2007.8.19.0063. 339047217001712209320255 001121 O 05/07/13 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 82,62 PEDIDO DE EMPENHO N.01069/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRERJ NO PROCESSO N.0006664.09.2007.8.19.0063. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 8 Período: 01/07/2013 a 19/07/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 22/07/2013 17:55:13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339047217001712209320255 001122 O 05/07/13 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 82,62 PEDIDO DE EMPENHO N.01068/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRERJ NO PROCESSO N.0002320-82.2007.8.19.0063. 339047217001712209320255 001160 O 15/07/13 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 87,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01101/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRERJ DEVIDA NO PROCESSO N.7983- 12.2007.8.19.0063. Total desta Conta: 598,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339091217001712209320255 001110 O 04/07/13 SANDRA DO VALE MONSORES 274,48 PEDIDO DE EMPENHO N.01054/2013 - REFERENTE A HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDOS NO PROCESSO N.0003017- 69.2008.8.19.0063, CONFORME COPIAS EM ANEXO. Total desta Conta: 274,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001712209320255 001141 O 11/07/13 LOJA UTIL LTDA 256,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01099/2013 - UMA CADEIRA GIRATORIA COM RODINHA COR PRETA PARA USO NO SETOR DE COMPRAS DA AUTARQUIA. 449052217001712209320255 001142 O 11/07/13 LOJA UTIL LTDA 466,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01100/2013 - UMA CADEIRA GIRATORIA COM RODINHA COR BEGE COM PRETO, UMA MESA COM 1,00M DE COMPRIMENTO 02 GAVETAS COM CHAVE COR BEGE. 449052217001712209320255 001159 O 15/07/13 COMERCIO E REPRESENTACOES ESPINDOLA LTDA 250,00 PEDIDO DE EMPENHO N.0111/2013 - UM MICROONDAS 20 LITROS PARA ATENDIMENTO A COZINHA DO ESCRITORIO CENTRAL. Total desta Conta: 972,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001751208910240 001080 O 01/07/13 DBE DISTR. DE BOMBAS EQUIP. E SERVICOS TEC. LTDA 1.280,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01042/2013 - UM CONJUNTO MOTO BOMBA, TIPO VORTEX, LIQUIDO A BOMBEAR, AGUA COM SOLIDOS EM SUSPENSAO, ROTOR VORTEX DE FERRO FUNDIDO NODULAR, DN 80MM, SELO MECANICO DE ACO INOX AISI-304, BUNA N, GRAFITE E CERAMICA, MOTOR 2 CV, TRIFASICO, 220/380 VOLTS, CARCACA IP-55, PRESSAO 13MCA, ALTURA DE SUCCAO, DN 2", RECALQUE: DN 2". Total desta Conta: 1.280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 469071217001712209320256 001150 O 12/07/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.705,67 PEDIDO DE EMPENHO N.00093/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO 2013002780 - F.G.T.S. Total desta Conta: 10.705,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 357.265,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796