Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/05/2013 a 16/05/2013 17/05/2013 19:05:35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 977.354,72 6.807.405,21 10.921.304,79 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.270,50 8.319,91 92.880,09 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.270,50 8.319,91 92.880,09 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.270,50 8.319,91 92.880,09 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.270,50 8.319,91 92.880,09 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.270,50 8.319,91 92.880,09 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 916.123,24 5.748.813,09 9.415.698,91 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 916.123,24 5.748.813,09 9.415.698,91 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 916.123,24 5.748.813,09 9.415.698,91 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.157,51 8.167,37 77.832,63 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.157,51 8.167,37 77.832,63 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 518.888,90 3.272.634,16 5.941.015,84 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 518.888,90 3.272.634,16 5.941.015,84 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 396.076,83 2.468.011,56 3.394.850,44 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 396.076,83 2.468.011,56 3.394.850,44 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 59.960,98 1.036.619,73 1.352.113,27 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 10.177,98 73.582,91 126.150,09 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 9.803,63 72.894,02 121.838,98 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 9.803,63 72.894,02 121.838,98 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 9.803,63 72.894,02 121.838,98 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 374,35 688,89 4.311,11 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 374,35 688,89 4.311,11 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 374,35 688,89 4.311,11 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 8.168,96 33.544,71 70.455,29 C 1922 Restituições 104.000,00 C 8.168,96 33.544,71 70.455,29 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 8.168,96 33.544,71 70.455,29 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 8.168,96 33.544,71 70.455,29 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 40.470,04 925.800,11 1.144.199,89 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 40.470,04 925.800,11 1.144.199,89 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 40.470,04 925.800,11 1.144.199,89 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 40.470,04 925.800,11 1.144.199,89 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.144,00 3.692,00 11.308,00 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.144,00 3.692,00 11.308,00 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.144,00 3.692,00 11.308,00 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 1.144,00 3.692,00 11.308,00 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 977.354,72 6.807.405,21 10.921.304,79 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796