Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/12/2013 a 20/12/2013 27/12/2013 18:38:41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.384.531,43 18.549.078,28 820.368,28 D 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.788,79 21.467,36 79.732,64 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.788,79 21.467,36 79.732,64 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.788,79 21.467,36 79.732,64 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.788,79 21.467,36 79.732,64 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.788,79 21.467,36 79.732,64 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.324.659,30 16.804.205,84 1.639.693,84 D 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.324.659,30 16.804.205,84 1.639.693,84 D 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.324.659,30 16.804.205,84 1.639.693,84 D 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 4.931,44 41.548,92 44.451,08 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 4.931,44 41.548,92 44.451,08 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 765.268,54 9.603.974,01 390.324,01 D 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 765.268,54 9.603.974,01 390.324,01 D 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 554.459,32 7.158.682,91 1.295.820,91 D 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 554.459,32 7.158.682,91 1.295.820,91 D 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 58.083,34 1.651.935,34 736.797,66 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 11.053,04 197.513,49 2.219,51 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 10.390,59 180.756,29 13.976,71 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 10.390,59 180.756,29 13.976,71 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 10.390,59 180.756,29 13.976,71 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 662,45 16.757,20 11.757,20 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 662,45 16.757,20 11.757,20 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 662,45 16.757,20 11.757,20 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 4.905,94 89.612,41 14.387,59 C 1922 Restituições 104.000,00 C 4.905,94 89.612,41 14.387,59 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 4.905,94 89.612,41 14.387,59 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 4.905,94 89.612,41 14.387,59 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 39.010,36 1.346.444,50 723.555,50 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 39.010,36 1.346.444,50 723.555,50 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 39.010,36 1.346.444,50 723.555,50 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 39.010,36 1.346.444,50 723.555,50 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 3.114,00 18.364,94 3.364,94 D 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 3.114,00 18.364,94 3.364,94 D 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 3.114,00 18.364,94 3.364,94 D 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 3.114,00 18.364,94 3.364,94 D TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.384.531,43 18.549.078,28 820.368,28 D ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796