Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/05/2013 a 23/05/2013 24/05/2013 17:40:33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.384.069,59 7.214.120,08 10.514.589,92 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.680,00 8.729,41 92.470,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.680,00 8.729,41 92.470,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.680,00 8.729,41 92.470,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.680,00 8.729,41 92.470,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.680,00 8.729,41 92.470,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.306.677,54 6.139.367,39 9.025.144,61 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.306.677,54 6.139.367,39 9.025.144,61 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.306.677,54 6.139.367,39 9.025.144,61 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.663,46 8.673,32 77.326,68 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.663,46 8.673,32 77.326,68 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 679.232,13 3.432.977,39 5.780.672,61 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 679.232,13 3.432.977,39 5.780.672,61 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 625.781,95 2.697.716,68 3.165.145,32 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 625.781,95 2.697.716,68 3.165.145,32 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 75.712,05 1.052.370,80 1.336.362,20 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 13.524,84 76.929,77 122.803,23 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 13.089,21 76.179,60 118.553,40 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 13.089,21 76.179,60 118.553,40 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 13.089,21 76.179,60 118.553,40 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 435,63 750,17 4.249,83 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 435,63 750,17 4.249,83 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 435,63 750,17 4.249,83 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 8.168,96 33.544,71 70.455,29 C 1922 Restituições 104.000,00 C 8.168,96 33.544,71 70.455,29 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 8.168,96 33.544,71 70.455,29 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 8.168,96 33.544,71 70.455,29 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 52.324,25 937.654,32 1.132.345,68 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 52.324,25 937.654,32 1.132.345,68 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 52.324,25 937.654,32 1.132.345,68 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 52.324,25 937.654,32 1.132.345,68 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.694,00 4.242,00 10.758,00 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.694,00 4.242,00 10.758,00 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.694,00 4.242,00 10.758,00 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 1.694,00 4.242,00 10.758,00 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.384.069,59 7.214.120,08 10.514.589,92 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796