Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SBalancete Financeiro Página 1 Período: 01/07/2013 a 23/07/2013 24/07/2013 16:11:24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA ARRECADADO ARRECADADO NO PERIODO NO EXERCICIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes 1.341.459,62 10.427.546,07 11 Receita Tributária 1.480,50 12.362,41 112 Taxas 1.480,50 12.362,41 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 1.480,50 12.362,41 112299 Outras Taxa de Prestação de Serviços 1.480,50 12.362,41 11229900 Outras Taxa de Prestação de Serviços Diversos 1.480,50 12.362,41 13 Receita Patrimonial 0,00 24.120,04 132 Receita de Valores Mobiliários 0,00 24.120,04 1325 Remuneração de Depositos Bancários 0,00 24.120,04 132502 Remuneração Depositos de Recursos Não-Vinculados 0,00 24.120,04 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos não Vinculados 0,00 24.120,04 16 Receita de Serviços 1.281.048,26 9.168.574,75 160 Receita de Serviços 1.281.048,26 9.168.574,75 1600 Receita de Serviços 1.281.048,26 9.168.574,75 160018 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação 1.514,02 12.755,58 16001800 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação 1.514,02 12.755,58 160041 Tarifa do Serviço de Água 746.860,18 5.192.612,12 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Reserv.Distr.Água 746.860,18 5.192.612,12 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 532.674,06 3.963.207,05 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e Destino Final Esgoto 532.674,06 3.963.207,05 160048 Serviços de Religamento de Agua 0,00 0,00 16004800 Serviços de Religamento de Agua 0,00 0,00 19 Outras Receitas Correntes 58.930,86 1.222.488,87 191 Multas e Juros de Mora 14.366,65 113.454,16 1911 Multas e Juros de Mora de Tributos 13.301,52 108.466,45 191199 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 13.301,52 108.466,45 19119900 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 13.301,52 108.466,45 1913 Multas e Juros de Mora Divida Ativa dos Tributos 1.065,13 4.987,71 191399 Multas e Juros da Divida Ativa Outros Tributos 1.065,13 4.987,71 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa Outros Tributos 1.065,13 4.987,71 192 Indenizações e Restituições 0,00 48.744,28 1922 Restituições 0,00 48.744,28 192299 Outras Restituições 0,00 48.744,28 19229900 Outras Restituições 0,00 48.744,28 193 Receita da Dívida Ativa 44.339,21 1.053.789,99 1932 Receita da Divida Ativa não Tributária 44.339,21 1.053.789,99 193200 Receita Dívida Ativa Não Tributária 44.339,21 1.053.789,99 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tributária 44.339,21 1.053.789,99 199 Receitas Diversas 225,00 6.500,44 1990 Receitas Diversas 225,00 6.500,44 199099 Receitas Diversas 225,00 6.500,44 19909900 Outras Receitas Diversas 225,00 6.500,44 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 1.341.459,62 10.427.546,07 TOTAL RECEITAS ORCAMENTARIAS: 1.341.459,62 10.427.546,07 RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 7121 Devedores Diversos 0,00 0,00 71210001-2 Valores a Regularizar 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SBalancete Financeiro Página 2 Período: 01/07/2013 a 23/07/2013 24/07/2013 16:11:25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA ARRECADADO ARRECADADO NO PERIODO NO EXERCICIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 71210002-2 Subsistência Familiar 0,00 0,00 71210003-2 I.N.S.S. 0,00 0,00 71210004-2 I.R.R.F. 0,00 0,00 8111 Restos a Pagar 0,00 0,00 8111001-2 Restos a Pagar 2005 - Processado 0,00 0,00 8111002-2 Restos a Pagar 2005 - Não Processado 0,00 0,00 8111013-2 Restos a Pagar 2006 - Processado 0,00 0,00 8111014-2 Restos a Pagar 2006 - Não Processado 0,00 0,00 8111015-2 Restos a Pagar 2007 - Processado 0,00 0,00 8111016-2 Restos a Pagar 2007 - Não Processado 0,00 0,00 8111017-2 Restos a Pagar 2008 - Processado 0,00 0,00 8111018-2 Restos a Pagar 2008 - Não Processado 0,00 0,00 8111019-2 Restos a Pagar 2009 - Processado 0,00 0,00 8111020-2 Restos a Pagar 2009 - Não Processado 0,00 0,00 8111021-2 Restos a Pagar 2010 - Processado 0,00 0,00 8111022-2 Restos a Pagar 2010 - Não Processado 0,00 0,00 8111023-2 Restos a Pagar 2011 - Processado 0,00 0,00 8111024-2 Restos a Pagar 2011 - Não processado 0,00 0,00 8111025-2 Restos a Pagar 2012 - Processado 0,00 0,00 8111026-2 Restos a Pagar 2012 - Não Processado 0,00 0,00 8112 Depósitos 22.642,79 819.299,27 8112001-2 I.N.S.S. 6.436,54 281.499,46 8112002-2 I.R.R.F. 660,71 70.224,48 8112003-2 Subsistência Familiar 1.884,12 104.556,32 8112004-2 S.S.P.M.T.R. 167,58 28.863,14 8112005-2 Contribuição Sindical 2,92 12.554,03 8112006-2 Honorários Advocatícios 1.890,12 5.815,48 8112011-2 SESI 0,00 3.630,00 8112012-2 C.E.F.- Empréstimo 3.144,14 205.119,86 8112013-2 Aquisição de Hidrômetro 2.348,00 7.711,20 8112014-2 Aquisição de Tampa/Caixa de Hidrômetro 435,50 536,00 8112015-2 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 579,29 9.873,53 8112016-2 Banco Itaú S.A. - Empréstimo 646,00 73.908,01 8112017-2 Seguro Garantia Tomada de Preço 4.447,87 8.895,74 8112018-2 Contribuição Social 0,00 6.112,02 TOT. REC. EXTRA-ORCAMENTARIAS: 22.642,79 819.299,27 TOTAL DE RECEITAS: 1.364.102,41 11.246.845,34 SALDOS DO MES ANTERIOR 711 Disponível 2.796.892,15 1.481.279,98 7111 Caixa 36.533,51 11.893,91 71110 Caixa 36.533,51 11.893,91 7112 Bancos 2.760.358,64 1.469.386,07 71121 Bancos Conta Movimento 2.760.358,64 1.469.386,07 TOTAL GERAL: 4.160.994,56 12.728.125,32 ________________________________________ ________________________________________ ALAN CARLOS VENANCIO DE ALMEIDA ARSONVAL SILVEIRA MACEDO NETTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SBalancete Financeiro Página 3 Período: 01/07/2013 a 23/07/2013 24/07/2013 16:11:26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA ARRECADADO ARRECADADO NO PERIODO NO EXERCICIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TECNICO CONTABILIDADE - CRC-RJ 098670/O-9 DIRETOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SBalancete Financeiro Página 4 Período: 01/07/2013 a 23/07/2013 24/07/2013 16:11:26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA DESPESA PAGA DESPESA PAGA NO PERIODO NO EXERCICIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - S 844.335,53 8.054.820,06 217 Serviço Autôn.de Água e Esgoto Três Rios 844.335,53 8.054.820,06 21700 Serviço Autôn.de Água e Esgoto Três Rios 844.335,53 8.054.820,06 2170012 Educação 0,00 500,00 2170012364 Ensino Superior 0,00 500,00 2170012364088 Gestão Administrativa do SAAETRI 0,00 500,00 217001236408820239 Apoio ao Estudante de Ensino Superior do Município 0,00 500,00 339018 Auxílio Financeiro à Estudantes 0,00 500,00 2170017 Saneamento 844.335,53 8.054.320,06 2170017122 Administração Geral 835.598,53 7.942.120,41 2170017122091 Modernização do Sistema de Arrecadação do Saaetri 12.938,16 35.080,39 217001712209120245 Inform.dos Sistem.de Ger.e Contr.Cobr. Arrecadação 0,00 5.402,23 339039 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 449052 Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.402,23 217001712209120246 Instalação de Hidrôm. em Todos Pontos de Consumo 12.938,16 29.678,16 339030 Material de Consumo 12.938,16 29.678,16 449052 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 217001712209120247 Recadastr. Consumid. e Revisão do Sist. Tarifário 0,00 0,00 339039 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 217001712209120248 Aquis. Brindes Sort.entre os Contrib. Adimplentes 0,00 0,00 339031 Prem. Cult. Art. Cien. Desp. Outras 0,00 0,00 2170017122092 Refor. e Ampl. Unid. Admins. e Oper. SAAETRI 0,00 0,00 217001712209210249 Ref.,e Ampl. do Centro Operac. e Escrit. Central 0,00 0,00 339039 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 0,00 0,00 449052 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 2170017122093 Programa de Apoio Administrativo 822.660,37 7.907.040,02 217001712209310250 Aquisição de Veículos e Máquinas Operacionais 0,00 41.777,85 449052 Equipamentos e Material Permanente 0,00 41.777,85 217001712209320251 Remuneração do Pessoal Ativo 197.353,02 2.516.997,12 319011 Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil 197.353,02 2.516.997,12 217001712209320252 Encargos do Pessoal Ativo 143.341,97 843.592,32 319013 Obrigações Patronais 143.341,97 843.592,32 217001712209320253 Horas Extras, Pró-Labore, Substituições 0,00 424.238,18 319016 Outras Desp. variáveis - P.Civil 0,00 424.238,18 217001712209320254 Contratos Terceirizados 19.998,00 131.028,00 319034 Outras Despesas - Pessoal Tercerizado 19.998,00 131.028,00 217001712209320255 Manutenção da Unidade 451.261,71 3.923.501,54 339014 Diárias - Civil 72,00 1.536,00 339030 Material de Consumo 100.146,63 724.758,55 339033 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 0,00 339035 Serviços de Consultoria 0,00 0,00 339036 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física 25.467,86 217.148,00 339037 Locação de Mão de Obra 0,00 0,00 339039 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 305.643,81 2.415.067,65 339041 Contribuições 0,00 0,00 339046 Auxílio-Alimento 0,00 432.555,20 339047 Obrigações Tributárias/Contributiva 15.122,75 93.912,06 339091 Sentenças Judiciais 1.800,96 8.997,02 339092 Desp. de Exercícios Anteriores 0,00 3.680,00 339093 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SBalancete Financeiro Página 5 Período: 01/07/2013 a 23/07/2013 24/07/2013 16:11:27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA DESPESA PAGA DESPESA PAGA NO PERIODO NO EXERCICIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052 Equipamentos e Material Permanente 3.007,70 25.847,06 217001712209320256 Gestão da Dívida Pública 10.705,67 25.905,01 329021 Juros s/ Dívida por Contrato 0,00 0,00 469071 Princ. da Div. Contr. Resgatado 10.705,67 25.905,01 2170017128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 2170017128094 Desenvolvimento de Recursos Humanos do Saaetri 0,00 0,00 217001712809410258 Realização de Concurso Público para Contratação 0,00 0,00 339039 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 217001712809410259 Revisão do Quadro de Servidores 0,00 0,00 339039 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 217001712809420257 Capacitação de Recursos Humanos 0,00 0,00 339039 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 2170017512 Saneamento Básico Urbano 8.737,00 112.199,65 2170017512007 Construção da Estação de Tratamento de Esgoto 0,00 0,00 217001751200710008 Contrap.Financ.-Construção Estação Trat. Esgoto 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 0,00 0,00 2170017512009 Ampl. Melhor. do Sist. de Abastec. de Água 0,00 0,00 217001751200910357 Contrapartida Financ.- Ampliação Sist. Abast. Água 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 0,00 0,00 2170017512089 Ampl. Modern. do Sist. Abastec. D'Água Três Rios 8.737,00 61.471,80 217001751208910240 Constr.,Renovação,Ampl.,e Inform. Sist.Cap.Água 8.737,00 61.471,80 339030 Material de Consumo 0,00 0,00 339039 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 0,00 39.959,80 449052 Equipamentos e Material Permanente 8.737,00 21.512,00 217001751208910241 Construção da Rede de Água Potável 0,00 0,00 339030 Material de Consumo 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 0,00 0,00 2170017512090 Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário 0,00 50.727,85 217001751209010242 Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 0,00 0,00 449052 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 217001751209010243 Ampl.,Manut., Inform. Sist.Esgotamento Sanitário 0,00 50.727,85 339030 Material de Consumo 0,00 0,00 339039 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 0,00 50.727,85 449052 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 217001751209010244 Canalização de Vala a Céu Aberto 0,00 0,00 339030 Material de Consumo 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 0,00 0,00 TOTAL DA SUB-UNIDADE Serviço Autôn.de Água e Esgoto Três Rios 844.335,53 8.054.820,06 TOTAL DA UNIDADE Serviço Autôn.de Água e Esgoto Três Rios 844.335,53 8.054.820,06 TOTAL DA INSTITUICAO Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - S 844.335,53 8.054.820,06 TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS : 844.335,53 8.054.820,06 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SBalancete Financeiro Página 6 Período: 01/07/2013 a 23/07/2013 24/07/2013 16:11:27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA DESPESA PAGA DESPESA PAGA NO PERIODO NO EXERCICIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7121 Devedores Diversos 0,00 0,00 71210001-2 Valores a Regularizar 0,00 0,00 71210002-2 Subsistência Familiar 0,00 0,00 71210003-2 I.N.S.S. 0,00 0,00 71210004-2 I.R.R.F. 0,00 0,00 8111 Restos a Pagar 10.000,00 713.406,71 8111001-2 Restos a Pagar 2005 - Processado 0,00 0,00 8111002-2 Restos a Pagar 2005 - Não Processado 0,00 0,00 8111013-2 Restos a Pagar 2006 - Processado 0,00 0,00 8111014-2 Restos a Pagar 2006 - Não Processado 0,00 0,00 8111015-2 Restos a Pagar 2007 - Processado 0,00 0,00 8111016-2 Restos a Pagar 2007 - Não Processado 0,00 0,00 8111017-2 Restos a Pagar 2008 - Processado 0,00 0,00 8111018-2 Restos a Pagar 2008 - Não Processado 0,00 0,00 8111019-2 Restos a Pagar 2009 - Processado 0,00 317,00 8111020-2 Restos a Pagar 2009 - Não Processado 0,00 0,00 8111021-2 Restos a Pagar 2010 - Processado 0,00 0,00 8111022-2 Restos a Pagar 2010 - Não Processado 0,00 0,00 8111023-2 Restos a Pagar 2011 - Processado 0,00 0,00 8111024-2 Restos a Pagar 2011 - Não processado 0,00 0,00 8111025-2 Restos a Pagar 2012 - Processado 0,00 155.017,79 8111026-2 Restos a Pagar 2012 - Não Processado 10.000,00 558.071,92 8112 Depósitos 135.591,41 788.830,93 8112001-2 I.N.S.S. 47.337,65 274.823,81 8112002-2 I.R.R.F. 10.684,64 69.536,47 8112003-2 Subsistência Familiar 17.652,02 103.013,28 8112004-2 S.S.P.M.T.R. 5.075,32 28.855,64 8112005-2 Contribuição Sindical 0,00 12.565,51 8112006-2 Honorários Advocatícios 0,00 0,00 8112011-2 SESI 590,50 3.631,00 8112012-2 C.E.F.- Empréstimo 35.329,31 202.113,25 8112013-2 Aquisição de Hidrômetro 1.808,00 5.523,20 8112014-2 Aquisição de Tampa/Caixa de Hidrômetro 67,00 100,50 8112015-2 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.857,05 9.294,24 8112016-2 Banco Itaú S.A. - Empréstimo 14.732,43 73.262,01 8112017-2 Seguro Garantia Tomada de Preço 0,00 0,00 8112018-2 Contribuição Social 457,49 6.112,02 TOT. DESP. EXTRA-ORCAMENTARIAS: 145.591,41 1.502.237,64 TOTAL DE DESPESAS: 989.926,94 9.557.057,70 SALDOS PARA O MES SEGUINTE 711 Disponível 3.171.067,62 3.171.067,62 7111 Caixa 37.004,32 37.004,32 71110 Caixa 37.004,32 37.004,32 7112 Bancos 3.134.063,30 3.134.063,30 71121 Bancos Conta Movimento 3.134.063,30 3.134.063,30 TOTAL GERAL: 4.160.994,56 12.728.125,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SBalancete Financeiro Página 7 Período: 01/07/2013 a 23/07/2013 24/07/2013 16:11:28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA DESPESA PAGA DESPESA PAGA NO PERIODO NO EXERCICIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ________________________________________ ________________________________________ ALAN CARLOS VENANCIO DE ALMEIDA ARSONVAL SILVEIRA MACEDO NETTO TECNICO CONTABILIDADE - CRC-RJ 098670/O-9 DIRETOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796