Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/08/2013 a 23/08/2013 26/08/2013 17:18:42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.271.509,44 11.969.378,76 5.759.331,24 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.285,50 13.938,91 87.261,09 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.285,50 13.938,91 87.261,09 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.285,50 13.938,91 87.261,09 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.285,50 13.938,91 87.261,09 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.285,50 13.938,91 87.261,09 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.211.791,91 10.622.251,01 4.542.260,99 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.211.791,91 10.622.251,01 4.542.260,99 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.211.791,91 10.622.251,01 4.542.260,99 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 4.146,19 17.331,57 68.668,43 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 4.146,19 17.331,57 68.668,43 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 704.809,59 6.033.111,27 3.180.538,73 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 704.809,59 6.033.111,27 3.180.538,73 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 502.836,13 4.571.808,17 1.291.053,83 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 502.836,13 4.571.808,17 1.291.053,83 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 58.432,03 1.301.239,69 1.087.493,31 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 14.577,23 132.240,18 67.492,82 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 13.360,23 124.986,96 69.746,04 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 13.360,23 124.986,96 69.746,04 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 13.360,23 124.986,96 69.746,04 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 1.217,00 7.253,22 2.253,22 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.217,00 7.253,22 2.253,22 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.217,00 7.253,22 2.253,22 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 41.947,80 1.106.248,21 963.751,79 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 41.947,80 1.106.248,21 963.751,79 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 41.947,80 1.106.248,21 963.751,79 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 41.947,80 1.106.248,21 963.751,79 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.907,00 9.344,44 5.655,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.907,00 9.344,44 5.655,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.907,00 9.344,44 5.655,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 1.907,00 9.344,44 5.655,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.271.509,44 11.969.378,76 5.759.331,24 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796