Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/09/2013 a 23/09/2013 24/09/2013 16:21:57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.393.479,49 13.824.050,50 3.904.659,50 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.330,50 16.085,41 85.114,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.330,50 16.085,41 85.114,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.330,50 16.085,41 85.114,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.330,50 16.085,41 85.114,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.330,50 16.085,41 85.114,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.315.626,13 12.350.245,05 2.814.266,95 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.315.626,13 12.350.245,05 2.814.266,95 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.315.626,13 12.350.245,05 2.814.266,95 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 5.211,93 24.015,08 61.984,92 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 5.211,93 24.015,08 61.984,92 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 763.684,91 7.051.388,54 2.162.261,46 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 763.684,91 7.051.388,54 2.162.261,46 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 546.729,29 5.274.841,43 588.020,57 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 546.729,29 5.274.841,43 588.020,57 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 76.522,86 1.417.509,54 971.223,46 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 14.847,24 154.502,31 45.230,69 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 11.727,70 142.413,75 52.319,25 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 11.727,70 142.413,75 52.319,25 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 11.727,70 142.413,75 52.319,25 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 3.119,54 12.088,56 7.088,56 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 3.119,54 12.088,56 7.088,56 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 3.119,54 12.088,56 7.088,56 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 1922 Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 57.383,65 1.191.376,98 878.623,02 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 57.383,65 1.191.376,98 878.623,02 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 57.383,65 1.191.376,98 878.623,02 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 57.383,65 1.191.376,98 878.623,02 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.839,00 11.227,44 3.772,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.839,00 11.227,44 3.772,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.839,00 11.227,44 3.772,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 1.839,00 11.227,44 3.772,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.393.479,49 13.824.050,50 3.904.659,50 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796