Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/10/2013 a 24/10/2013 25/10/2013 16:58:44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.397.992,60 15.462.208,73 2.266.501,27 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.283,16 17.560,57 83.639,43 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.283,16 17.560,57 83.639,43 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.283,16 17.560,57 83.639,43 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.283,16 17.560,57 83.639,43 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.283,16 17.560,57 83.639,43 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.332.865,68 13.891.053,49 1.273.458,51 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.332.865,68 13.891.053,49 1.273.458,51 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.332.865,68 13.891.053,49 1.273.458,51 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 3.082,87 27.863,98 58.136,02 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 3.082,87 27.863,98 58.136,02 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 766.774,14 7.937.087,23 1.276.562,77 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 766.774,14 7.937.087,23 1.276.562,77 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 563.008,67 5.926.102,28 63.240,28 D 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 563.008,67 5.926.102,28 63.240,28 D 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 63.843,76 1.503.880,72 884.852,28 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 12.879,07 170.278,35 29.454,65 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 11.568,97 156.496,46 38.236,54 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 11.568,97 156.496,46 38.236,54 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 11.568,97 156.496,46 38.236,54 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 1.310,10 13.781,89 8.781,89 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.310,10 13.781,89 8.781,89 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.310,10 13.781,89 8.781,89 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 50.461,69 1.256.528,34 813.471,66 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 50.461,69 1.256.528,34 813.471,66 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 50.461,69 1.256.528,34 813.471,66 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 50.461,69 1.256.528,34 813.471,66 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 503,00 11.884,94 3.115,06 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 503,00 11.884,94 3.115,06 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 503,00 11.884,94 3.115,06 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 503,00 11.884,94 3.115,06 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.397.992,60 15.462.208,73 2.266.501,27 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796