Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/04/2013 a 19/04/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 24/04/2013 17:58:47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 000552 O 03/04/13 URSULA AREAS DE CARVALHO E OUTROS 99.691,96 PEDIDO DE EMPENHO N.00044/2013 - DP - PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. 319011217001712209320251 000605 O 16/04/13 ELIZABETH JANUARIO DA S. LOTH E OUTROS 37.138,83 PEDIDO DE EMPENHO N.00046/2013 - PAGAMENTO DA FOLHA DE QUINZENA DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. Total desta Conta: 136.830,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319034217001712209320254 000545 G 01/04/13 SERCLAN TRIRRIENSE PREST. SERV.S/C ME 99.990,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00004/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E CONSUMO, RENOVACAO DE CONTRATO (5 X 19.998,00). Total desta Conta: 99.990,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339014217001712209320255 000526 O 01/04/13 PAULO SERGIO FRANCELIN0 500,00 REFERENTE A GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES, CRIADA PELA LEI N. 1762/91, ART. 27, ITEM IV. PARA APLICAÇAO NO MES DE ABRIL/13, SUPRIMENTO N.004/2013. Total desta Conta: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 000532 G 01/04/13 PAMELA FRANCISCO COUTO - ME. 12.168,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00492/2013 - FORNECIMENTO DE MIL E DUZENTAS QUENTINHAS E MIL E DUZENTOS REFRIGERANTES 600ML, PARA OS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO. 339030217001712209320255 000533 O 01/04/13 ELETRO SOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 70,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00495/2013 - UM CILINDRO DE OXIGENIO GAS. 339030217001712209320255 000534 O 01/04/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 110,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00496/2013 - QUATRO JOELHOS ESGOTO 150MM 90 PVC. 339030217001712209320255 000535 O 01/04/13 COFERTRIL COMERCIO DE FERROS T.RIOS LTDA 40,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00501/2013 - UMA BUCHA RED. GALV. 2 1/2" X 2". 339030217001712209320255 000536 O 01/04/13 PETROMAXX IND.COM. E DISTR. DE TINTAS E LUB. LTDA 2.973,90 PEDIDO DE EMPENHO N.00441/2013 - VINTE E QUATRO FRASCOS OLEO DE FLUIDO DE FREIO 500ML, UM BALDE OLEO DE MOTOR A DIESEL 200 LTS, VINTE E QUATRO LTS AGUA DE BATERIA, SESSENTA LTS OLEO 80W 90, DEZ BD OLEO LUBRIFICANTE SISTEMA HIDRAULICO 69, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000538 O 01/04/13 CEREAIS BRAMIL LTDA. (CONSTRUMIL) 69,20 PEDIDO DE EMPENHO N.00519/2013 - CINCO CAIXAS DE MASSA EPOXI 250 GRAMAS, CINCO UNIDADES DE ADESIVO INSTANTANEO 3G. 339030217001712209320255 000544 O 01/04/13 RAPIDACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 499,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00494/2013 - UM LENCOL DE CHUMBO DE 10KG E 2MM. 339030217001712209320255 000551 O 02/04/13 ELETROSUL DE BARRA MANSA COMERCIAL LTDA 101,25 PEDIDO DE EMPENHO N.00453/2013 - UMA CHAVE DE PARTIDA DIRETA PARA MOTOR DE 05CV, TRIFASICA, 220 VOLTS, PARA SER UTILIZADA NO PAINEL ELETRICO DA ELEVATORIA DO BAIRRO PILOES. 339030217001712209320255 000555 O 03/04/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 94,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00518/2013 - DOIS CAPS SOLD. 110MM PVC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 2 Período: 01/04/2013 a 19/04/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 24/04/2013 17:58:47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 000560 O 03/04/13 M L M ACIONAMENTOS E AUTOMACAO ELETRICA LTDA 1.028,17 PEDIDO DE EMPENHO N.00512/2013 - UMA CHAVE DE PARTIDA ESTRELA TRIANGULO PARA MOTOR 25CV, TRIFASICO, 220 VOLTS. 339030217001712209320255 000558 O 03/04/13 CASA CARDÃO LTDA 27,72 PEDIDO DE EMPENHO N.00528/2013 - QUATRO TOMADAS DE EMBUTIR 10 AMPERES, QUATRO TOMADAS DE EMBUTIR 20 AMPERES, PARA USO NA MANUTENCAO ELETRICA DA CAPTACAO DO CANTAGALO. 339030217001712209320255 000571 O 04/04/13 RAIOMAT DE PETROPOLIS ELETRICA LTDA 98,50 PEDIDO DE EMPENHO N.00557/2013 - UM INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 220 VOLTS, PARA USO NO PAINEL ELETRICO DA ELEVATORIA DA CIDADE NOVA. 339030217001712209320255 000564 O 04/04/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 0,90 PEDIDO DE EMPENHO N.00305/2013 - COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 00343/2013, REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ ELETRODO 46 2,5MM, POR TER SIDO FEITO A MENOR. 339030217001712209320255 000565 O 04/04/13 NOVA BONI DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. 148,12 PEDIDO DE EMPENHO N.00526/2013 - TRES NIPLES GALVANIZADO 3/4", QUATRO UNIOES GALVANIZADA 3/4", SEIS CURVAS GALVANIZADA RAIO LONGO 3/4", UM TAMPAO ROSCA EXTERNA 3/4", TRES LUVAS GALVANIZADA 3/4", PARA USO NA CAPTACAO. 339030217001712209320255 000566 O 04/04/13 NOVA LOJA ELETRICA LTDA - ME 39,45 PEDIDO DE EMPENHO N.00527/2013 - SEIS BUCHAS RED. 3/4 X 1/2 GALV., TRES REGISTROS ESFERA 3/4" METAL, PARA USO NA CAPTACAO. 339030217001712209320255 000567 O 04/04/13 FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA 195,42 PEDIDO DE EMPENHO N.00525/2013 - TRES TUBOS GALVANIZADA 3/4", PARA USO NA CAPTACAO. 339030217001712209320255 000568 O 04/04/13 LEAFAR COM.VAREJISTA DE MAT.P/ESCRIT.TRIR. LTDA 12,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00534/2013 - UM MOUSE PARA USO NO COMPUTADOR DA SALA DO DIRETOR. 339030217001712209320255 000569 O 04/04/13 PAPEL & CIA. COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.358,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00523/2013 - DEZ TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1005, VINTE TONNER 85 A PARA IMPRESSORA 1102. 339030217001712209320255 000574 O 05/04/13 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 26,55 PEDIDO DE EMPENHO N.00547/2013 - DUAS FITAS CORRETIVAS, TRES CANETAS MARCA TEXTO, SEIS COLAS EM BASTAO 10GRS, PARA USO DO SETOR DE COMPRAS . 339030217001712209320255 000577 O 08/04/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 43,64 PEDIDO DE EMPENHO N.00546/2013 - QUATRO ARRUELAS LISA 3/4, QUATRO PORCAS SEXT. 3/4", UMA BARRA ROSCADA 3/4", PARA USO DA MANUTENCAO MECANICA. 339030217001712209320255 000578 O 08/04/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 9,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00556/2013 - UMA TORNEIRA ESFERA PARA JARDIM. 339030217001712209320255 000579 O 08/04/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 200,55 PEDIDO DE EMPENHO N.00552/2013 - UMA VALVULA FUNDO POCO 2 1/2", UM ADAPTADOR SOLDAVEL 75MM, UMA FITA VEDA ROSCA 3/4 X 50, UMA SERRA ACO RAPIDO, UM ADESIVO 75GR., PARA USO DO SETOR DE CAPTACAO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 3 Período: 01/04/2013 a 19/04/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 24/04/2013 17:58:48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 000580 O 08/04/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 260,95 PEDIDO DE EMPENHO N.00558/2013 - DOIS REGISTROS GAVETA 2", DEZ TOMADAS 2P + T 20A, QUATORZE LAMPADAS FLUORESCENTE 40W, UM INTERRUPTOR 1 SECAO, PARA USO DO DEPTO OPERACIONAL. 339030217001712209320255 000581 O 08/04/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 39,90 PEDIDO DE EMPENHO N.00555/2013 - UMA DESEMPENADEIRA, UMA BETUMADEIRA N. 10, UM ROLO ANTI-GOTA 23CM, CINCO LIXAS DE MADEIRA N. 150, UM BALDE MASSA CORRIDA PVA, PARA O SETOR DE OBRA. 339030217001712209320255 000582 O 08/04/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 725,36 PEDIDO DE EMPENHO N.00554/2013 - DOZE TUBOS ESGOTO PVC 50MM COM SEIS METROS, CINCO TUBOS SOLDAVEL PVC 60MM COM SEIS METROS, DEZOITO JOELHOS ESGOTO 50MM PVC 90, QUATRO TE ESGOTO 50MM PVC, QUATRO TUBOS DE ESGOTO 100MM, CINCO CURVAS ESGOTO 100MM 90 PVC, PARA USO DO CENTRO OPERACIONAL. 339030217001712209320255 000583 O 08/04/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 405,22 PEDIDO DE EMPENHO N.00553/2013 - DOIS TUBOS SOLDAVEL PVC 25MM, DOIS REGISTROS GAVETA 2", DOIS CAPS 60MM SOLDAVEL, UM TUBO SOLDAVEL PVC 32MM, UM TE SOLDAVEL 110MM, DUAS CURVAS 90 DE 60MM, PARA USO DO SETOR DE MANUTENCAO E EXPANSAO. 339030217001712209320255 000584 O 08/04/13 OXIACO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA 537,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00539/2013 - VINTE PARES DE BOTAS DE BORRACHA CANO EXTRA LONGO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 10 PARES 43/44, CINCO PARES 42, CINCO PARES 40. 339030217001712209320255 000588 O 09/04/13 AUTO SOM E ACESSORIOS NOVA CANAA TRIRRIENSE LTDA 265,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00532/2013 - UM RADIO AUTOMOTIVO, UM PAR DE AUTO FALANTE, UMA ANTENA, PARA O CARRO SAVEIRO DO CENTRO OPERACIONAL. 339030217001712209320255 000591 O 10/04/13 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00535/2013 - DOIS ELETRODOS UNIVERSAL DE VIDRO, DIMENSOES 140 X 13MM, FAIXA DE MEDICAO DE 0 A 14,00 PH. 339030217001712209320255 000592 O 10/04/13 DISPETRAL DISTR.PECAS PARA TRATORES LTDA 1.340,67 PEDIDO DE EMPENHO N.00550/2013 - UMA BOMBA HIDRAULICA PARA RETROESCAVADEIRA MODELO FIATALLIS FB-80. 339030217001712209320255 000593 O 11/04/13 M.L.B. LEAL COM.IND. METARLUGICA 3.450,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00551/2013 - DEZ TAMPOES ART. TDA 600MM FERRO DUCTIL PARA CAIXA DE ESGOTO. 339030217001712209320255 000594 G 11/04/13 DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA-EPP. 9.792,64 PEDIDO DE EMPENHO N.00491/2013 - FORNECIMENTO DE QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS LITROS DE LEITE INTEGRAL EM EMBALAGEM TETRAPACK PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES. 339030217001712209320255 000595 O 11/04/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 50,50 PEDIDO DE EMPENHO N.00580/2013 - CINQUENTA PORCAS SEXT. 1/4", CINQUENTA ARRUELAS INOX LISA 1/4", CINQUENTA PARAFUSOS SEXT. 1/4, PARA RECUPERACAO DE VALVULAS NA CAPTACAO CANTAGALO. 339030217001712209320255 000596 O 11/04/13 CENTELHA VR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. 164,20 PEDIDO DE EMPENHO N.00462/2013 - DEZ METROS DE CABO PP 4 X 10MM, PARA USO NO PAINEL ELETRICO DA ELEVATORIA DO BARROS FRANCO. 339030217001712209320255 000597 O 11/04/13 V.T. AUTO CENTER LTDA 2.860,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00565/2013 - UMA BATERIA 60 AMP., UM ARRANQUE, UMA CENTRALINA, UM JOGO DE INSTRUMENTO DE PAINEL (PECAS PARA VEICULO SAVEIRO LNN 7063). 339030217001712209320255 000599 O 11/04/13 V.T. AUTO CENTER LTDA 2.700,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00564/2013 - UM ALTERNADOR, UM MOTOR DE ARRANQUE, UM MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 4 Período: 01/04/2013 a 19/04/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 24/04/2013 17:58:48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UM CHICOTE TRASEIRO (PECAS PARA O VEICULO FORD CARGO KOI 2329). 339030217001712209320255 000603 O 16/04/13 ANA LUCIA CAMPOS VICENTE 73975206772 958,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00581/2013 - DOIS PLUG PARA BATERIA BICICLETA ELETRICA, UM PNEU ARO 26 PARA BICICLETA, UM SELIM PARA BICICLETA, TRES CAMARAS DE AR 26 PARA BICICLETA, DUAS BATERIA. 339030217001712209320255 000606 G 16/04/13 PAVIMIL PAVIMENTAÇÃO LTDA. 22.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00593/2013 - NOVENTA TONELADAS DE CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE, PARA APLICACAO A FRIO, SERA UTILIZADO NA OPERACAO TAPA BURACOS. 339030217001712209320255 000607 O 16/04/13 CENTELHA VR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. 73,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00595/2013 - DEZ METROS DE CABO PP 4 X 4MM, PARA USO NAS ELEVATORIAS DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 000618 O 18/04/13 VIA VAREJO S.A. 139,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00597/2013 - DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO, PARA USO DA DIRECAO E DA ADMINISTRACAO. 339030217001712209320255 000619 O 18/04/13 COPERSAN EIRELI 293,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00612/2013 - DEZ PECAS DE TE DE REDUCAO GALVANIZADO 2" X 1", PARA USO NA INSTALACAO DOS FLUXOSTATOS EM ESTACOES ELEVATORIAS. 339030217001712209320255 000620 O 19/04/13 CAVALLO ACO ESPECIAIS LTDA 1.291,50 PEDIDO DE EMPENHO N.00607/2013 - SEIS TARUGOS EM ACO INOX 304, DN 3.1/4" (82.55MM) X 260MM, PARA USO NA CONFECCAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS BOMBAS DA CAPTACAO CANTAGALO. 339030217001712209320255 000622 O 19/04/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 176,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00608/2013 - DUAS LATAS TINTA BRANCO GELO 18 LITROS, QUE SERAO UTILIZADAS NAS SALAS DE DIVIDA ATIVA E DPTO. PESSOAL. 339030217001712209320255 000623 O 19/04/13 DISPROAZE DISTR. DE PRODUTOS AZEVEDO LTDA ME 76,40 PEDIDO DE EMPENHO N.00610/2013 - DOIS GALOES DE 3,6L DE ESMALTE BRANCO GELO, QUE SERAO UTILIZADAS NAS SALAS DE DIVIDA ATIVA E DPTO. PESSOAL. 339030217001712209320255 000624 O 19/04/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 33,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00609/2013 - UMA LATA DE MASSA CORRIDA 18 LITROS, QUE SERAO UTILIZADAS NAS SALAS DE DIVIDA ATIVA E DPTO. PESSOAL. Total desta Conta: 68.767,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 000530 G 01/04/13 FABRICIO TEIXEIRA RIBEIRO 22.560,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00019/2013 - LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, RENOVACAO DO CONTRATO POR SEIS MESES DE 29/03 A 28/09/2013 CI 128976 (6 X 3.760,00). 339036217001712209320255 000531 G 01/04/13 GIANCARLOS DOS SANTOS LAVINAS 19.087,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00018/2013 - LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA, RENOVACAO DO CONTRATO POR SEIS MESES DE 30/03 A 29/09/2013 CI 128978 (6 X 3.181,30). 339036217001712209320255 000550 O 02/04/13 MARCELLA GONCALVES SIMAS E OUTROS 9.157,67 PEDIDO DE EMPENHO N.00041/2013 - DP - PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE VINTE E TRES ESTAGIARIOS DO ORGAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. 339036217001712209320255 000547 O 02/04/13 LUCIANA ROMEU DA SILVA E OUTROS 495,83 PEDIDO DE EMPENHO N.00042/2013 - PAGAMENTO DE RECESSO ESCOLAR DE QUATRO ESTAGIARIOS DURANTE O MES DE MARCO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 5 Período: 01/04/2013 a 19/04/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 24/04/2013 17:58:48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DE 2013. 339036217001712209320255 000561 G 04/04/13 JOSE ROBERTO RODRIGUES SILVA 27.600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00046/2013 - LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, RENOVACAO DE CONTRATO POR SEIS MESES CI 128993 (6 X 4.600,00). 339036217001712209320255 000609 O 18/04/13 SERGIO KALLAS CHIMELLI 500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00592/2013 - SERVIÇOS DE HONORARIOS PERICIAIS, REFERENTE A PERICIA A SER REALIZADA NO PROCESSO N. 0008398-92.2007.8.19.063. 339036217001712209320255 000621 E 19/04/13 RAIMUNDO CUPERTINO PEREIRA 12.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00611/2013 - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL, SOMENTE MAO DE OBRA, PARA CONSTRUCAO DE TREZENTOS ABRIGOS PARA HIDROMETRO DE 3 OU 5M/H, EM ALVENARIA, COM TAMPA EM CHAPA DE FERRO 3/16", DIMENSOES 0,55 X 0,60M, PRAZO ESTIMADO QUATRO MESES. Total desta Conta: 91.401,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 000543 O 01/04/13 RUFINO METALURGICA LTDA-ME. 6.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00347/2013 - SERVICO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA NO ESTOQUE DE MATERAIS DA OPERACAO TAPA BURACOS. 339039217001712209320255 000523 O 01/04/13 VIAÇÃO PARAÍBA LTDA - EPP. 132,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00039/2013 - VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. 339039217001712209320255 000524 O 01/04/13 VIACAO SERTANEJA LTDA 215,05 PEDIDO DE EMPENHO N.00040/2013 - DP - VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. 339039217001712209320255 000525 O 01/04/13 MARIA JOSE FERNANDES MARQUES 5.000,00 REFERENTE A VERBA PARA GASTOS DE PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, P/ APLICAÇÃO NO MES DE ABRIL/13, SUPRIMENTO Nº004/2013. 339039217001712209320255 000527 G 01/04/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 32.340,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00049/2013 - LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, RENOVACAO DO CONTRATO POR SEIS MESES CI 128977 (6 X 5.390,00). 339039217001712209320255 000528 G 01/04/13 TRES RIOS MASSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00045/2013 - LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA, RENOVACAO DO CONTRATO POR SEIS MESES DE 30/03 A 29/09/2013 CI 128979 (6 X 5.000,00). 339039217001712209320255 000529 G 01/04/13 BOGOSSIAN GERENCIAMENTO DE PROJETOS E INFORM. LTDA 56.700,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00007/2013 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, RENOVACAO DE CONTRATO (9 X 6.300,00). 339039217001712209320255 000539 O 01/04/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00507/2013 - CONFECCAO DE FLANGE EM ACO COM FURO E RASGO CHAVETA, SERVICO DE ENCHER SOLDA E TORNEAR PONTA DE EIXO, RETIFICAR EM FURO DE BUCHA PARTIDA, RECUPERAR DE SEDE DE ROLAMENTO DO EIXO INDUZIDO. 339039217001712209320255 000540 O 01/04/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 540,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00506/2013 - SERVICO DE RECUPERACAO DE EIXO E ROTOR DA BOMBA, CONFECCAO DE QUATRO TAMPOES EM CHAPA, COM FURAÇOES PARA VALVULA DE FUNDO DE POCO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 6 Período: 01/04/2013 a 19/04/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 24/04/2013 17:58:48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 000541 O 01/04/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 240,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00510/2013 - SERVICO DE PASSE EM OITO LUVAS DE 30MM - JM. 339039217001712209320255 000537 O 01/04/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 75,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00511/2013 - SERVICO DE RECUPERACAO EM PONTA DE EIXO EM INOX. 339039217001712209320255 000548 O 02/04/13 TRES RIOS MASSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00045/2013 - TRES DIARIAS DE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA EM FINAIS DE SEMANA, MES DE FEVEREIRO CI 128987. 339039217001712209320255 000549 O 02/04/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 7.375,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00048/2013 - VINTE E CINCO DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA. 339039217001712209320255 000556 O 03/04/13 LEGUIL COMUNICACAO VISUAL LTDA 107,92 PEDIDO DE EMPENHO N.00530/2013 - CONFECCAO ADESIVO 0,50 X 0,30 LOGO PORTA, ADESIVO FRASE 1,40 X 0,18, TRASEIRA 0,40 X 0,40 (ADESIVACAO DO VEICULO SAVEIRO QUE ATENDE ESTA AUTARQUIA). 339039217001712209320255 000553 O 03/04/13 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 249,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00045/2013 - DP - PAGAMENTO DE RECEITA INSTITUCIONAL DE TRES ESTAGIARIOS DO ORGAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. 339039217001712209320255 000559 O 03/04/13 TURQUINHO TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA 500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00522/2013 - SERVICO DE CAMINHAO MUNCK PARA RESGASTE, DESLOCAMENTO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE FERRO QUE ENCONTRA-SE NO PATIO DO CENTRO OPERACIONAL. 339039217001712209320255 000570 O 04/04/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 160,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00509/2013 - SERVICO DE QUATRO SOLDAS NOS BICOS DO CONECTOR DE COBRE DO CLORADOR DA ETA DE CANTAGALO. 339039217001712209320255 000562 G 04/04/13 H.J.A. ASSUMPCAO COM.TECNOLOGIA ME 1.890,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00035/2013 - SERVICO DE MANUTENCAO EM TRES RELOGIOS DE PONTO (CENTRO OPERACIONAL, ETE E ESCRITORIO CENTRAL), RENOVACAO DO CONTRATO. 339039217001712209320255 000563 G 04/04/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 13.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00048/2013 - LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, 5 TA (2 X 6.500,00). 339039217001712209320255 000572 O 05/04/13 ROGERIO DE ARAUJO - OFICINA DE VEICULOS ME 12.450,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00505/2013 - SERVICO DE RETIFICA NO MOTOR COM TROCA DE PECAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA KTJ 8007. 339039217001712209320255 000573 O 05/04/13 ROGERIO DE ARAUJO - OFICINA DE VEICULOS ME 5.550,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00503/2013 - EXECUCAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM, LAVAGEM, MONTAGEM, CAIXA DE CAMBIO, COM TROCA DE ENGRENAGEM (SEGUNDA MARCHA E RE) DO VEICULO CAMINHAO PUMA AS 8064 QUE PERTENCE A ESSA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 000575 O 05/04/13 PAULA DE RESENDE AUTOMOVEIS LTDA 1.998,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00026/2013 - LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO A PARTIR 1.4, 12 RENOVACAO DE 05/04/2013 ATE 04/052013. 339039217001712209320255 000576 O 08/04/13 M. B. TEC REPAROS NAVAIS E SERVICOS LTDA 3.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00537/2013 - SERVICO DE CONFECCAO DE UMA COMPORTA PARA SER USADA NO FILTRO N. 04 DA ETA CANTAGALO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 7 Período: 01/04/2013 a 19/04/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 24/04/2013 17:58:48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 000585 O 08/04/13 ASSEMAE ASSOC.NAC.SERV.MUNICIPAIS SANEAM 350,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00531/2013 - REFERENTE A INSCRICAO DO DIRETOR DO ORGAO NA 43 ASSEMBLEIA NACIONAL DA ASSEMAE QUE SERA REALIZADA DE 19 A 24 DE MAIO DE 2013 EM VITORIA-ES. 339039217001712209320255 000586 O 08/04/13 M C R NASCIMENTO ME 11,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00575/2013 - SERVICO DE TROCA DE UMA CAMARA DE AR NA BICICLETA ELETRICA QUE ATENDE AO SETOR DE CORTE E RELIGACAO DE AGUA DA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 000587 E 08/04/13 MARCOS ALEXANDRE ARAUJO CARNEIRO 5.265,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00553/2013 - SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA AUTARQUIA, NO PERIODO DE DOZE MESES, A PARTIR DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 (SERVICOS DE COLAGEM, MONTAGEM, TROCA, RODIZIO, VULCANIZACAO, CONSERTO, TROCA DE BICO EM PNEUS). 339039217001712209320255 000589 O 10/04/13 NOVAGRAFICA EDITORA LTDA 246,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00549/2013 - CINCO MIL FOLHAS DE INFORMACAO MOD. 43. 339039217001712209320255 000590 O 10/04/13 J.L. VIEIRA GRAFICA ME 358,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00548/2013 - CEM BLOCOS DE CONTROLE DE PROCESSO MOD. 07, CEM BLOCOS AUTORIZACAO PARA COMPRAS MOD. 137. 339039217001712209320255 000600 O 11/04/13 V.T. AUTO CENTER LTDA 430,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00564/2013 - EXECUCAO DE SERVICO ELETRICO COM TROCA DE PECAS NO VEICULO FORD CARGO KOI 2329 (MAO DE OBRA E INSTALACAO GERAL). 339039217001712209320255 000598 O 11/04/13 V.T. AUTO CENTER LTDA 990,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00565/2013 - SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO SAVEIRO LNN 7063 COM TROCA DE PECAS. 339039217001712209320255 000602 O 12/04/13 TRES RIOS ASSIST.TEC. EM INFORM. LTDA-ME 399,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00572/2013 - SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO EM NOTEBOOK QUE ATENDE AO SETOR DE ENGENHARIA DESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 000604 O 16/04/13 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 1.826,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00047/2013 - PAGAMENTO DA RECEITA INSTITUCIONAL DE VINTE E DOIS ESTAGIARIOS DO ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. 339039217001712209320255 000608 O 18/04/13 TRAMED SERVICOS LTDA- EPP 200,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00596/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE DEZ EXAMES CLINICOS ADMISSIONAIS PARA OS CANDIDATOS QUE FORAM APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO DE 2011 E QUE SERAO CONVOCADOS EM RAZAO DA NECESSIDADE DA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 000611 O 18/04/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 1.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00600/2013 - CONFECCAO DE DUAS LUVAS DE INOX PARA AS BOMBAS DA CAPTACAO. 339039217001712209320255 000612 O 18/04/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 70,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00599/2013 - SERVICO DE TORNEARIA PARA RECUPERACAO DE ROSCA DA PONTA DE EIXO DE UMA BOMBA. 339039217001712209320255 000613 O 18/04/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 30,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00601/2013 - SERVICO DE PASSE EM CAPS DE 75MM, REALIZADO NA RUA MANOEL DUARTE PELO SETOR DE AGUA. 339039217001712209320255 000614 O 18/04/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 80,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00598/2013 - SERVICO DE SOLDA EM CONECTOR DO CLORADOR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 8 Período: 01/04/2013 a 19/04/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 24/04/2013 17:58:48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 000615 O 18/04/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 230,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00603/2013 - SERVICO DE RECUPERACAO DA CARCACA DE MOTOR ARNO 50CV, 220X380V, 1170 RPM, 124/72 A DA BOMBA N. 2 DE LAVAGEM DOS FILTROS. 339039217001712209320255 000616 O 18/04/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 640,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00602/2013 - REBOBINAGEM EM UM MOTOR WEG, POTENCIA DE 15CV, 3500 RPM, 220/380 VOLTS DA ELEVATORIA DO BARROS FRANCO. 339039217001712209320255 000617 O 18/04/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 1.927,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00604/2013 - SERVICOS DE REBOBINAGEM DE UM MOTOR WEG 25 CV, 3500 RPM, 220/380V E UM MOTOR WEG 20CV, 3500 RPM, 220/380V. 339039217001712209320255 000625 G 19/04/13 PAULA DE RESENDE AUTOMOVEIS LTDA 12.300,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00371/2013 - LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO A PARTIR 1.4, PARA ATENDIMENTO A ADMINISTRACAO DESTA AUTARQUIA. Total desta Conta: 208.273,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339047217001712209320255 000610 O 18/04/13 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 82,62 PEDIDO DE EMPENHO N.00594/2013 - REFERENTE A GRERJ DEVIDA NO PROCESSO N. 0006261-40.2007.8.19.0063 (AUTOR: PAULO PAULINO DOS SANTOS). Total desta Conta: 82,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339091217001712209320255 000554 O 03/04/13 ELAINE CRISTINA DOS S. F. SERDEIRA E OUTROS 2.384,64 PEDIDO DE EMPENHO N.00529/2013 - PAGAMENTO DO OFICIO REQUISITORIO N. 347/2012, REFERENTE A CONDENACAO NO PROCESSO PREJUDICIAL N.0006332.42.2007.8.19.0063 CUJOS BENEFICIARIOS SAO ELAINE CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES SERQUEIRA E OUTROS. Total desta Conta: 2.384,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449051217001751208910240 000542 G 01/04/13 GRAND VIA LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA 25.639,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00521/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E OBRAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RUA SANTA CECILIA E RUA ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, NO BAIRRO PILOES, TENDO EM VISTA OBRA DE PAVIMENTACAO QUE ESTA SNDO EXECUTADA E PELAS REDES EXISTENTES ESTAREM EM PEQUENA PROFUNDIDADE, OCASIONANDO SUA REMOCAO. DIANTE DISSO, FAZ NECESSARIA A CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE NOVA REDE DE ABASTECIMENTO. Total desta Conta: 25.639,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001712209120245 000557 O 03/04/13 LEAFAR COM.VAREJISTA DE MAT.P/ESCRIT.TRIR. LTDA 236,33 PEDIDO DE EMPENHO N.00524/2013 - UM NOBREAK TIPO ON-LINE, POTENCIA MIN. 600KVA, FONTE DE ALIMENTACAO FULL RANGE (90 VAC A 240 VAC), BATERIA SELADA DE 12V E 2,2 AH, COM AUTONOMIA DE ATE QUATRO HORAS. Total desta Conta: 236,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001712209320255 000601 O 12/04/13 LOJA UTIL LTDA 550,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00567/2013 - UMA CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE EM TELA BASE CROMADA AMBIENTE 2005, PARA ATENDIMENTO AO DIRETOR DESTA AUTARQUIA. Total desta Conta: 550,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 469071217001712209320256 000546 O 02/04/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.269,49 PEDIDO DE EMPENHO N.00043/2013 - REFERENTE A DEPOSITOS DE F.G.T.S. DO SERVIDOR DARCI MONTEIRO LOPES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 9 Período: 01/04/2013 a 19/04/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 24/04/2013 17:58:48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 1995 A JULHO DE 2001, CONFORME PROCESSO N. 2048/2013. Total desta Conta: 10.269,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 644.926,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796