Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/10/2013 a 25/10/2013 29/10/2013 16:52:43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.425.114,17 15.489.330,30 2.239.379,70 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.356,66 17.634,07 83.565,93 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.356,66 17.634,07 83.565,93 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.356,66 17.634,07 83.565,93 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.356,66 17.634,07 83.565,93 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.356,66 17.634,07 83.565,93 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.359.529,28 13.917.717,09 1.246.794,91 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.359.529,28 13.917.717,09 1.246.794,91 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.359.529,28 13.917.717,09 1.246.794,91 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 4.694,66 29.475,77 56.524,23 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 4.694,66 29.475,77 56.524,23 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 781.400,04 7.951.713,13 1.261.936,87 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 781.400,04 7.951.713,13 1.261.936,87 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 573.434,58 5.936.528,19 73.666,19 D 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 573.434,58 5.936.528,19 73.666,19 D 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 64.228,23 1.504.265,19 884.467,81 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 13.263,54 170.662,82 29.070,18 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 11.953,44 156.880,93 37.852,07 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 11.953,44 156.880,93 37.852,07 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 11.953,44 156.880,93 37.852,07 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 1.310,10 13.781,89 8.781,89 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.310,10 13.781,89 8.781,89 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.310,10 13.781,89 8.781,89 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 50.461,69 1.256.528,34 813.471,66 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 50.461,69 1.256.528,34 813.471,66 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 50.461,69 1.256.528,34 813.471,66 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 50.461,69 1.256.528,34 813.471,66 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 503,00 11.884,94 3.115,06 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 503,00 11.884,94 3.115,06 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 503,00 11.884,94 3.115,06 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 503,00 11.884,94 3.115,06 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.425.114,17 15.489.330,30 2.239.379,70 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796