Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/07/2013 a 26/07/2013 29/07/2013 17:47:49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.440.042,19 10.526.128,64 7.202.581,36 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.549,50 12.431,41 88.768,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.549,50 12.431,41 88.768,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.549,50 12.431,41 88.768,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.549,50 12.431,41 88.768,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.549,50 12.431,41 88.768,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.371.353,04 9.258.879,53 5.905.632,47 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.371.353,04 9.258.879,53 5.905.632,47 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.371.353,04 9.258.879,53 5.905.632,47 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.621,91 12.863,47 73.136,53 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.621,91 12.863,47 73.136,53 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 798.516,80 5.244.268,74 3.969.381,26 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 798.516,80 5.244.268,74 3.969.381,26 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 571.214,33 4.001.747,32 1.861.114,68 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 571.214,33 4.001.747,32 1.861.114,68 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 67.139,65 1.230.697,66 1.158.035,34 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 15.874,49 114.962,00 84.771,00 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 14.469,55 109.634,48 85.098,52 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 14.469,55 109.634,48 85.098,52 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 14.469,55 109.634,48 85.098,52 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 1.404,94 5.327,52 327,52 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.404,94 5.327,52 327,52 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.404,94 5.327,52 327,52 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 50.103,16 1.059.553,94 1.010.446,06 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 50.103,16 1.059.553,94 1.010.446,06 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 50.103,16 1.059.553,94 1.010.446,06 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 50.103,16 1.059.553,94 1.010.446,06 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.162,00 7.437,44 7.562,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.162,00 7.437,44 7.562,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.162,00 7.437,44 7.562,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 1.162,00 7.437,44 7.562,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.440.042,19 10.526.128,64 7.202.581,36 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796