Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/10/2013 a 30/10/2013 31/10/2013 17:05:57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.562.827,51 15.627.043,64 2.101.666,36 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.574,16 17.851,57 83.348,43 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.574,16 17.851,57 83.348,43 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.574,16 17.851,57 83.348,43 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.574,16 17.851,57 83.348,43 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.574,16 17.851,57 83.348,43 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.485.387,45 14.043.575,26 1.120.936,74 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.485.387,45 14.043.575,26 1.120.936,74 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.485.387,45 14.043.575,26 1.120.936,74 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 5.019,68 29.800,79 56.199,21 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 5.019,68 29.800,79 56.199,21 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 852.462,78 8.022.775,87 1.190.874,13 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 852.462,78 8.022.775,87 1.190.874,13 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 627.904,99 5.990.998,60 128.136,60 D 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 627.904,99 5.990.998,60 128.136,60 D 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 75.865,90 1.515.902,86 872.830,14 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 14.666,58 172.065,86 27.667,14 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 13.304,99 158.232,48 36.500,52 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 13.304,99 158.232,48 36.500,52 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 13.304,99 158.232,48 36.500,52 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 1.361,59 13.833,38 8.833,38 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.361,59 13.833,38 8.833,38 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.361,59 13.833,38 8.833,38 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 5.353,70 70.542,79 33.457,21 C 1922 Restituições 104.000,00 C 5.353,70 70.542,79 33.457,21 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 5.353,70 70.542,79 33.457,21 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 5.353,70 70.542,79 33.457,21 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 55.298,62 1.261.365,27 808.634,73 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 55.298,62 1.261.365,27 808.634,73 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 55.298,62 1.261.365,27 808.634,73 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 55.298,62 1.261.365,27 808.634,73 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 547,00 11.928,94 3.071,06 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 547,00 11.928,94 3.071,06 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 547,00 11.928,94 3.071,06 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 547,00 11.928,94 3.071,06 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.562.827,51 15.627.043,64 2.101.666,36 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796