Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/07/2013 a 31/07/2013 01/08/2013 17:19:55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.559.246,72 10.645.333,17 7.083.376,83 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.686,00 12.567,91 88.632,09 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.686,00 12.567,91 88.632,09 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.686,00 12.567,91 88.632,09 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.686,00 12.567,91 88.632,09 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.686,00 12.567,91 88.632,09 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.480.696,92 9.368.223,41 5.796.288,59 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.480.696,92 9.368.223,41 5.796.288,59 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.480.696,92 9.368.223,41 5.796.288,59 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.773,15 13.014,71 72.985,29 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.773,15 13.014,71 72.985,29 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 858.785,66 5.304.537,60 3.909.112,40 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 858.785,66 5.304.537,60 3.909.112,40 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 620.138,11 4.050.671,10 1.812.190,90 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 620.138,11 4.050.671,10 1.812.190,90 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 76.863,80 1.240.421,81 1.148.311,19 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 17.614,94 116.702,45 83.030,55 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 15.661,59 110.826,52 83.906,48 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 15.661,59 110.826,52 83.906,48 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 15.661,59 110.826,52 83.906,48 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 1.953,35 5.875,93 875,93 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.953,35 5.875,93 875,93 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.953,35 5.875,93 875,93 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 4.662,58 53.406,86 50.593,14 C 1922 Restituições 104.000,00 C 4.662,58 53.406,86 50.593,14 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 4.662,58 53.406,86 50.593,14 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 4.662,58 53.406,86 50.593,14 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 53.424,28 1.062.875,06 1.007.124,94 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 53.424,28 1.062.875,06 1.007.124,94 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 53.424,28 1.062.875,06 1.007.124,94 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 53.424,28 1.062.875,06 1.007.124,94 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.162,00 7.437,44 7.562,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.162,00 7.437,44 7.562,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.162,00 7.437,44 7.562,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 1.162,00 7.437,44 7.562,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.559.246,72 10.645.333,17 7.083.376,83 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796