Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/07/2013 a 02/07/2013 03/07/2013 18:07:15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 47.834,61 9.133.921,06 8.594.788,94 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 127,50 11.009,41 90.190,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 127,50 11.009,41 90.190,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 127,50 11.009,41 90.190,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 127,50 11.009,41 90.190,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 127,50 11.009,41 90.190,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 24.169,63 50.095,37 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 24.169,63 50.095,37 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 24.169,63 50.095,37 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 24.169,63 50.095,37 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 24.169,63 50.095,37 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 43.990,14 7.931.467,04 7.233.044,96 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 43.990,14 7.931.467,04 7.233.044,96 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 43.990,14 7.931.467,04 7.233.044,96 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 130,17 11.371,73 74.628,27 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 130,17 11.371,73 74.628,27 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 26.705,61 4.472.431,45 4.741.218,55 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 26.705,61 4.472.431,45 4.741.218,55 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 17.154,36 3.447.663,86 2.415.198,14 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 17.154,36 3.447.663,86 2.415.198,14 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 3.716,97 1.167.274,98 1.221.458,02 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 982,83 100.070,34 99.662,66 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 982,83 96.147,76 98.585,24 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 982,83 96.147,76 98.585,24 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 982,83 96.147,76 98.585,24 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 0,00 3.922,58 1.077,42 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 0,00 3.922,58 1.077,42 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 0,00 3.922,58 1.077,42 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 2.734,14 1.012.184,92 1.057.815,08 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 2.734,14 1.012.184,92 1.057.815,08 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 2.734,14 1.012.184,92 1.057.815,08 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 2.734,14 1.012.184,92 1.057.815,08 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 6.275,44 8.724,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 6.275,44 8.724,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 6.275,44 8.724,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 6.275,44 8.724,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 47.834,61 9.133.921,06 8.594.788,94 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796