Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/10/2013 a 02/10/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 03/10/2013 16:35:42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 001633 O 01/10/13 ANISIO PASCHOAL ALVES E OUTROS 27.292,60 PEDIDO DE EMPENHO N.00126/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DE SERVIDORES DO ORGAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. Total desta Conta: 27.292,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001636 O 01/10/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 6,70 PEDIDO DE EMPENHO N.01508/2013 - DEZ PARAFUSOS SEXT. 1/2" X 1 1/2" RT, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO A SEREM USADOS NA MANUTENCAO MECANICA. 339030217001712209320255 001637 O 01/10/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 95,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01570/2013 - CINQUENTA PARAFUSOS SEXTAVADO 5/8" X 1 1/2". 339030217001712209320255 001628 O 01/10/13 CASA CARDÃO LTDA 47,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01621/2013 - QUATRO PECAS DE TORQUES 12" ARMADOR, PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE OBRAS. 339030217001712209320255 001629 O 01/10/13 IMPORTADORA DE ROLAMENTO RADIAL LTDA 93,30 PEDIDO DE EMPENHO N.01617/2013 - DEZ ROLAMENTOS 6304 - ZZ/C3, PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE BOMBAS. 339030217001712209320255 001630 O 01/10/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 162,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01622/2013 - DOZE TABUAS DE PINUS 30CM X 3MMTS. 339030217001712209320255 001631 O 01/10/13 SENA IND.COMERCIO DE ARTEFATOS LTDA ME 340,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01623/2013 - DUZENTOS BLOCOS DE CIMENTO 14 X 19 X 39, PARA UTILIZACAO NA OBRA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - RUA DIREITA. 339030217001712209320255 001639 O 01/10/13 RAPIDACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 260,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01612/2013 - CEM PARAFUSOS SEXT. 3/8" X 5" ROSCA TOTAL, PARA O SERVICO DE MECANICA. 339030217001712209320255 001640 O 01/10/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 211,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01613/2013 - VINTE KG DE ELETRODO OK 46 2.5MM, PARA O SERVICO DE MECANICA. 339030217001712209320255 001641 O 01/10/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 24,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01608/2013 - CINQUENTA JOELHOS 40MM SOLDAVEL PVC, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001642 O 01/10/13 HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 285,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01607/2013 - MIL PECAS DE NIPLE ROSCA 1/2", CINQUENTA PECAS DE TE DE 40MM, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001643 O 01/10/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 15,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01631/2013 - VINTE E QUATRO UNIDADES DE PONTEIRA INTERNA, QUE SERAO UTILIZADOS NA ETA - RUA DIREITA. Total desta Conta: 1.540,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 001634 O 01/10/13 MARCELLA GONCALVES SIMAS E OUTROS 9.133,21 PEDIDO DE EMPENHO N.00124/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE VINTE E UM ESTAGIARIOS DO ORGAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. 339036217001712209320255 001635 O 01/10/13 BRUNO AZEVEDO COSTA E OUTROS 729,16 PEDIDO DE EMPENHO N.00125/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECESSO ESCOLAR DE QUATRO ESTAGIARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 2 Período: 01/10/2013 a 02/10/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 03/10/2013 16:35:43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total desta Conta: 9.862,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001638 O 01/10/13 NOVAGRAFICA EDITORA LTDA 249,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01509/2013 - CINQUENTA BLOCOS DE REQUISICAO DE MATERIAIS ALMOXARIFADO MODELO 11. 339039217001712209320255 001632 O 01/10/13 COMAC 3RIOS MAQ.E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA 220,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01579/2013 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM CALCULADORA LOGOS 682 E MAQUINA DE ESCREVER DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. 339039217001712209320255 001617 O 01/10/13 MARIA JOSE FERNANDES MARQUES 5.000,00 REFERENTE A VERBA PARA GASTOS DE PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, P/ APLICAÇÃO NO MES DE OUTUBRO, SUPRIMENTO Nº010/2013. 339039217001712209320255 001618 O 01/10/13 LEGUIL COMUNICACAO VISUAL LTDA 140,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01578/2013 - CONFECCAO DE VINTE ADESIVOS LOGO PMTR 0,40 X 0,22, PARA ADESIVAR OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001619 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 200,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01383/2013 - SERVICO DE EMBUCHAMENTO EM TAMPA DE DOIS MOTORES E ABERTURA DE ROSCA EM TUBO GALVANIZADO DE 2, PARA AS ELEVATORIAS DAS RUAS PARANA, ALAN KARDEC E RESERVATORIO SANTA TEREZINHA-MULTIRAO. 339039217001712209320255 001620 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 130,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01552/2013 - CONFECCAO DE ESPIGAO DE 1/2, SERVICO DE FLANGEAR TUBO DE COBRE DO COMPRESSOR DE AR, A SEREM REALIZADOS NOS TUBOS DA ETA. 339039217001712209320255 001621 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 140,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01551/2013 - SERVICO DE RECUPERAR SEDE ROLAMENTO EM EIXO, SACAR PARAFUSO 9/16"DA PONTA DE EXISO, CONFECCAO DE CHAVETA PARA ROTOR, A SEREM REALIZADOS NA BOMBA DE MOURA BRASIL. 339039217001712209320255 001622 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 120,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01441/2013 - SERVICO DE SACAR PARAFUSO EM CARCACA DA BOMBA DE MOURA BRASIL. 339039217001712209320255 001623 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 80,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01444/2013 - SERVICO DE RECUPERACAO EM SEDE DE ROLAMENTO EM EIXO INDUZIDO NA BOMBA DA RUA ALAN KARDEK. 339039217001712209320255 001624 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 385,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01476/2013 - CONFECCAO DE PONTEIRA DE ACO PARA BOMBA C/RASGO E CHAVETA, CONFECCAO DE SEPARADOR EM LATAO COM RASGO E CHAVETA, SERVICO DE TROCA DE PONTA DE EIXO EM BOMBA. 339039217001712209320255 001625 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 80,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01382/2013 - SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TAMPA DE MOTOR DA ELEVATORIA DA RUA DIACUI. 339039217001712209320255 001626 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 80,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01384/2013 - SERVICO DE RECUPERACAO DE SEDE DE ROLAMENTO EM EIXO INDUZIDO DA ELEVATORIA DA RUA PARANA. 339039217001712209320255 001627 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01381/2013 - CONFECCAO DE DEZ PONTEIRAS COM SOLDA NOS CANOS DE COBRE DOS CILINDROS DE CLORO. 339039217001712209320255 001644 E 01/10/13 ST. PAUL HOTEIS E TURISMO LTDA 950,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01635/2013 - REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. DIRETOR DO ORGAO E DO SUBDIRETOR DE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 3 Período: 01/10/2013 a 02/10/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 03/10/2013 16:35:43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ENGENHARIA E PROJETOS, FACE IDA AO MINISTERIO DAS CIDADES EM BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO COM FOCO NA ELABORACAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO. Total desta Conta: 8.574,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 47.270,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796