Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/10/2013 a 02/10/2013 03/10/2013 16:34:37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 124.135,18 14.188.351,31 3.540.358,69 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 25,50 16.302,91 84.897,09 C 112 Taxas 101.200,00 C 25,50 16.302,91 84.897,09 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 25,50 16.302,91 84.897,09 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 25,50 16.302,91 84.897,09 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 25,50 16.302,91 84.897,09 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 118.866,21 12.677.054,02 2.487.457,98 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 118.866,21 12.677.054,02 2.487.457,98 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 118.866,21 12.677.054,02 2.487.457,98 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 261,68 25.042,79 60.957,21 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 261,68 25.042,79 60.957,21 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 66.459,37 7.236.772,46 1.976.877,54 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 66.459,37 7.236.772,46 1.976.877,54 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 52.145,16 5.415.238,77 447.623,23 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 52.145,16 5.415.238,77 447.623,23 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 5.243,47 1.445.280,43 943.452,57 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 1.273,98 158.673,26 41.059,74 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 1.197,20 146.124,69 48.608,31 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 1.197,20 146.124,69 48.608,31 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 1.197,20 146.124,69 48.608,31 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 76,78 12.548,57 7.548,57 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 76,78 12.548,57 7.548,57 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 76,78 12.548,57 7.548,57 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 3.823,99 1.209.890,64 860.109,36 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 3.823,99 1.209.890,64 860.109,36 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 3.823,99 1.209.890,64 860.109,36 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 3.823,99 1.209.890,64 860.109,36 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 145,50 11.527,44 3.472,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 145,50 11.527,44 3.472,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 145,50 11.527,44 3.472,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 145,50 11.527,44 3.472,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 124.135,18 14.188.351,31 3.540.358,69 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796