Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/12/2012 a 26/12/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 03/01/2013 18:45:16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 001474 O 05/12/12 JANAINA MARTINS RIBEIRO E OUTROS 13.400,31 PEDIDO DE EMPENHO N.0142/2012 - DP - PAGAMENTO DOS RECIBOS DE FERIAS DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. 319011217001712209320251 001493 O 14/12/12 ELIZABETH JANUARIO DA S. LOTH E OUTROS 37.330,55 PEDIDO DE EMPENHO N.00147/2012 - DP - PAGAMENTO DOS SALARIOS E ORDENADOS (30% - QUINZENA) DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. 319011217001712209320251 001522 O 18/12/12 ELIZABETH JANUARIO DA S. LOTH E OUTROS 222.405,78 PEDIDO DE EMPENHO N.0146/2012 - DP - PAGAMENTOS DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DOS 13º SALARIOS DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. 319011217001712209320251 001523 O 20/12/12 ELIZABETH JANUARIO DA S. LOTH E OUTROS 222.809,92 PEDIDO DE EMPENHO N.0151/2012 - DP - PAGAMENTOS DOS SALARIOS E ORDENADOS DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. 319011217001712209320251 001528 O 20/12/12 CARLOS EDUARDO CARNEIRO MACEDO 4.121,99 PEDIDO DE EMPENHO N.0149/2012 - DP - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DEFERIDA PELO PROCESSO N. 4096/2012 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. Total desta Conta: 500.068,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319016217001712209320253 001475 O 05/12/12 MEYRE TEREZINHA GOMES SIQUEIRA E OUTROS 851,00 PEDIDO DE EMPENHO N.0143/2012 - DP - PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. 319016217001712209320253 001530 O 20/12/12 ALEXSANDER VIEIRA VIANA E OUTROS 665,77 PEDIDO DE EMPENHO N.0152/2012 - DP - PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS EMITIDAS EM FOLHA SUPLEMENTAR, NÃO COMPUTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. 319016217001712209320253 001524 O 20/12/12 ELIZABETH JANUARIO DA S. LOTH E OUTROS 60.024,88 PEDIDO DE EMPENHO N.0151/2012 - DP - PAGAMENTOS DAS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. 319016217001712209320253 001532 O 21/12/12 JEFERSON FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS 776,29 PEDIDO DE EMPENHO N.0154/2012 - DP - PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS PAGA EM FOLHA SUPLEMENTAR, POIS NÃO FORAM COMPUTADAS NA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. Total desta Conta: 62.317,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339018217001236408820239 001527 O 20/12/12 ELIZABETH JANUARIO DA S. LOTH E OUTROS 100,00 PEDIDO DE EMPENHO N.0151/2012 - PAGAMENTOS DO AUXILIO UNIVERSITARIO DO SERVIDOR DA AUTARQUIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. Total desta Conta: 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001468 O 03/12/12 NORPEM COMERCIAL LTDA 867,90 PEDIDO DE EMPENHO N.01227/2012 - 10 ROLAMENTOS 6308 - ZZ/C3 E 10 ROLAMENTOS 6309 - ZZ/C3. 339030217001712209320255 001469 O 03/12/12 SUPERFREIOS LTDA 320,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01226/2012 - 10 SELOS MECANICOS DE 1 1/4". 339030217001712209320255 001470 O 03/12/12 CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO LTDA 545,84 PEDIDO DE EMPENHO N.01216/2012 - 03 LIQUIDIFICADORES, 03 SANDUICHEIRAS, 03 TORRADEIRAS, 02 CHURRASQUEIRAS, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 2 Período: 01/12/2012 a 26/12/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 03/01/2013 18:45:16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GUARDA SOL, 01 JG. DE PANELAS E 02 MINI CIRCULADORES DE AR. (BRINDES PARA SORTEIO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA) 339030217001712209320255 001471 O 03/12/12 LOJAS CEM S.A. 695,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01217/2012 - 03 FORNOS ELETRICOS E 01 LAVADORA DE ROUPAS. (BRINDES PARA O SORTEIO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA) 339030217001712209320255 001472 O 03/12/12 NOVA CASA BAHIA S.A. 389,10 PEDIDO DE EMPENHO N.01218/2012 - 03 VENTILADORES, 03 CAFETEIRAS E 03 ESPREMEDORES DE FRUTAS. (BRINDES PARA O SORTEIO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA) 339030217001712209320255 001473 O 03/12/12 VIA VAREJO S.A. 771,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01220/2012 - 03 VENTILADORES, 03 FERROS ELETRICO, 03 SECADORES/PRANCHAS E 02 BICICLETAS ARO 26 DE 18 MARCHAS. (BRINDES PARA O SORTEIO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA) 339030217001712209320255 001476 O 05/12/12 UNIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA-ME. 14.900,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01210/2012 - 500 TAMPAS P/ HIDROMETROS MEDIDA 20 X 40 EM CHAPA 3/16. 339030217001712209320255 001477 O 05/12/12 ACQUA LINEA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 5.292,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01229/2012 - PRODUTO ALCALINO PARA CORREÇÃO DE PH DE AGUA. 339030217001712209320255 001484 O 10/12/12 A. W. ROSSI & CIA. LTDA 783,30 PEDIDO DE EMPENHO N.01234/2012 - 10 (DEZ) ESCOVÕES DE NYLON COM CABOS. 339030217001712209320255 001485 O 10/12/12 SETTE INDUSTRIA DE ACOS LTDA 664,78 PEDIDO DE EMPENHO N.01230/2012 - 05 PERFIS SIMPLES 50X20X2,00MM, 02 TELHAS GALVANIZADAS 2,70M, 01 CUMIEIRA P/ TELHA GALVANIZADA, 14 TELHAS GALV. C/ 2,20M E 200 PARAFUSOS P/ TELHAS GALVANIZADAS. 339030217001712209320255 001486 O 10/12/12 CEREAIS BRAMIL LTDA 382,26 PEDIDO DE EMPENHO N. 1233/2012 - 01 FILTRO C/ TORNEIRA (CONJUNTO), 01 ARMARIO DE BANHEIRO C/ ESPELHO, 02 VASSOURAS DE JARDIM LATA, 02 ASSENTOS P/ VASO SANITARIO, 02 TAPETES ANTIDERRAPANTE, 01 KIT DE BANHEIRO E 01 TAPETE P/ BANHEIRO. (ETA MOURA BRASIL) 339030217001712209320255 001487 O 10/12/12 PETROMAXX IND.COM. E DISTR. DE TINTAS E LUB. LTDA 399,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01232/2012 - 04 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRAULICO 68. 339030217001712209320255 001488 O 10/12/12 ABRAFER ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA 567,28 PEDIDO DE EMPENHO N.01222/2012 - 02 TINTAS ACRILICA AZUL BOI CAPRICHOSO E 02 TINTAS ACRILICA BRANCO NEVE. 339030217001712209320255 001492 O 12/12/12 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 6.957,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01225/2012 - COMPRA DE 208 CESTAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. 339030217001712209320255 001495 O 14/12/12 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 811,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01231/2012 - 01 MANGUEIRA TURBINA, 01 PARAFUSO ABRAÇADEIRA CRUZETA TRANSMISSÃO, 01 CANO INJETOR, 02 PORCAS 8MM, 01 CHAVE DE SETE, 02 PINOS CENTRO FEIXE MOLA, 01 REPARO VALVULA PEDAL FREIO, 01 LANTERNA TRAS. MOD. C/ VIGIA, 01 LANTERNA TRAS. MOD. S/ VIGIA, 01 CHAVE LIMPADOR PARA-BRISA VW, 02 ABRAÇADEIRAS 64 X 83, 01 ABRAÇADEIRA TRIPLICE CANO INJETOR, 02 ABRAÇADEIRAS CRUZETA TRANSMISSÃO, 02 ABRAÇADEIRAS MOLA DIANTEIRA E 02 PARAFUSOS 8 X 90. (AUTO PLACA AS-8064) 339030217001712209320255 001500 O 14/12/12 CEREAIS BRAMIL LTDA 77,76 PEDIDO DE EMPENHO N.01273/2012 - 01 DISJUNTOR 3 X 10O AMPERES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 3 Período: 01/12/2012 a 26/12/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 03/01/2013 18:45:16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001517 O 17/12/12 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 235,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01247/2012 - APARELHO DE TURBIDIMETRO MULTIPROCESSADO DELLAB. 339030217001712209320255 001518 O 17/12/12 CONDUTEC ELETRICIDADE E TEC. LTDA 660,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01270/2012 - 01 CONTATOR DE 100 AMPERES E 01 RELE DE 60 A 100 AMPERES. (P/ MOURA BRASIL) 339030217001712209320255 001520 O 17/12/12 CEREAIS BRAMIL LTDA 1.423,08 PEDIDO DE EMPENHO N.01263/2012 - 25 REFRIGERANTES GUARANA 2L EM FARDOS C/ 6, 15 REFRIGERANTES GUARANA ZERO 2L EM FARDOS C/ 6, 15 REFRIGERANTES COLA ZERO 2L EM FARDOS C/ 6, 32 REFRIGERANTES COLA 2L EM FARDOS C/ 6 E 288 PICOLES DIVERSOS SABORES. 339030217001712209320255 001507 O 17/12/12 HANNA INSTRUMENTOS BRASIL IMPORTACAO LTDA 1.309,70 PEDIDO DE EMPENHO N.01252/2012 - 01 COLORIMETRO ANALISADOR DE FERRO, 04 REAGENTES P/ FERRO 50 TESTES, 01 REAGENTE P/ CLORO LIVRE DPD, 01 REAGENTE P/ MANGANES HR C/ 100 TESTES, 04 COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO LIVRE. 339030217001712209320255 001509 O 17/12/12 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 75,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01235/2012 - 01 PERFIL CONDUTOR 2,2CM, 02 TOMADAS 2P, 10 PARAFUSOS FENDA 1" X 1/4", 01 DISJUNTOR BIPOLAR 25AMP., 01 CX. TAMPA DE TOMADA E 10 BUCHAS 013291. 339030217001712209320255 001510 O 17/12/12 PRINCESA DOS PARAFUSOS LTDA 149,78 PEDIDO DE EMPENHO N.01236/2012 - 05 CABOS FLEXIVEL 1,5MM, 20 CABOS PP 2 X 2,5MM., 10 ARRUELAS 1/4", 01 FITA ISOLANTE BRANCA, 10 PARAFUSOS SEXT. DE 1/4", 18 BUCHAS S6, 10 BUCHAS S10, 12 MANGUEIRA CRISTAL 3/4" X 2", 18 PARAFUSOS C/ CABEÇA E 01 CAIXA DE AR EXTERNA. 339030217001712209320255 001512 O 17/12/12 SO METAIS COMERCIO DE AÇO LTDA-ME, 2.910,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01260/2012 - COMPRA DE 03 PATAMARES C/ ESCADA E PISO EM CHAPA XADREZ. (PARA OS BAIRROS DE PILOES, MOURA BRASIL E MORRO CTB) 339030217001712209320255 001514 O 17/12/12 ELECTRA BIKE BICICLETAS ELETRICAS LTDA-ME. 120,00 PEDIDO DE EMPENHO N.03 SENSORES DO COMANDO DA RODA DA BICICLETA A BATERIA DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001515 O 17/12/12 PRINCESA DOS PARAFUSOS LTDA 177,48 PEDIDO DE EMPENHO N.01274/2012 - 03 FUSIVEIS TIPO FACA DE 400 AMPERES. 339030217001712209320255 001536 O 21/12/12 CEREAIS BRAMIL LTDA 672,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01275/2012 - 40 SACOS DE CIMENTO CP III DE 50 KG CADA, Total desta Conta: 42.158,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 001465 O 03/12/12 IZABELA DE LIMA COUTINHO 145,83 PEDIDO DE EMPENHO N.0139/2012 - DP - PAGAMENTO DO RECESSO ESCOLAR DE 01 (UM) ESTAGIARIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. 339036217001712209320255 001466 O 03/12/12 LUCIANA ROMEU DA SILVA E OUTROS 8.773,00 PEDIDO DE EMPENHO N.0141/2012 - DP - PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE 23 (VINTE E TRES) ESTAGIARIOS DO ORGAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. 339036217001712209320255 001480 O 06/12/12 JOSE ROBERTO RODRIGUES SILVA 4.600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00034/2012 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE MENSAL POR 01 MES (RENOVAÇÃO CONTRATO N. 015/2012 PO 01 MES CONF. C.I. 127775 - SETOR DE TRANSPORTE) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 4 Período: 01/12/2012 a 26/12/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 03/01/2013 18:45:16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 001490 O 12/12/12 LUCIANA ROMEU DA SILVA E OUTROS 5.804,16 PEDIDO DE EMPENHO N.0144/2012 - DP - PAGAMENTO DE BOLSAS NATALINA A 20 (VINTE) ESTAGIARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. 339036217001712209320255 001494 O 14/12/12 REGEMAR MARCELO 175,00 PEDIDO DE EMPENHO N.0148/2012 - DP - PAGAMENTO DA DIFERENÇA NÃO COMPUTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. 339036217001712209320255 001506 E 14/12/12 JOSE DOS SANTOS GONCALVES E OUTROS 9.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.001261/2012 - CONTATAÇÃO DE HOMENS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS, ATRAVES DE RPAs, QUE IRÃO TRABALHAR NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO, EM RAZÃO DAS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO. 339036217001712209320255 001531 O 20/12/12 TAYANE DIAS FRANCISCO E OUTROS. 2.537,50 PEDIDO DE EMPENHO N.0156/2012 - DP - PAGAMENTO DE RECESSO ESCOLAR DE 10 (DEZ) ESTAGIARIOS DO ORGAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. 339036217001712209320255 001533 O 21/12/12 PAPEL & CIA. COMERCIO E SERVICOS LTDA 7.339,67 PEDIDO DE EMPENHO N.0155/2012 - DP - PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE 21 (VINTE E UM) ESTAGIARIOS DO ORGAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. Total desta Conta: 38.375,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001467 O 03/12/12 OFFICER LASER SISTEMAS LTDA 2.860,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00001/2012 - PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DE 22.000 GUIAS COM ENVELOPAMENMTO PARA COBRANÇA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE DEZEMBRO/2012. (RENOVAÇÃO DE CONTRATO N. 028/2008 DE 01/12/2012 A 30/01/2013) 339039217001712209320255 001478 O 05/12/12 LEAFAR COM.VAREJISTA DE MAT.P/ESCRIT.TRIR. LTDA 300,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01228/2012 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BEMATECH (TESOURARIA) E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASER JET 1102 (COMPRAS). 339039217001712209320255 001479 O 06/12/12 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 6.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA MENSAL CONFORME C.I. 127771/2012 - SETOR DE TRANSPORTE. 339039217001712209320255 001482 O 10/12/12 EDUARDO DOS SANTOS ALVES 2.766,48 PEDIDO DE EMPENHO N.00009/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS CONFORME CONTRATO N. 042/2010, POR 01 (UM) MES. 339039217001712209320255 001483 O 10/12/12 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 13.856,32 PEDIDO DE EMPENHO N.00007/2012 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. 339039217001712209320255 001489 O 11/12/12 GUIMARAES MAFRA COMERCIO DE GAS LTDA 9.236,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01223/2012 - 203 BOTIJAS DE GAS GLP P/ OS SERVIDORES DA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001491 O 12/12/12 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 1.638,00 PEDIDO DE EMPENHO N.0145/2012 - DP - PAGAMENTO DA RECEITA INSTITUCIONAL DE 21 (VINTE E UM) ESTAGIARIOS DA AUTARQUIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. 339039217001712209320255 001501 O 14/12/12 TOP MARCA PROGRAMAÇÃO VISUAL LTDA-ME 400,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01242/2012 - 01 BANNER 1,40 X 1,00 E 03 FAIXAS TAM. 2,00 X 0,70. (P/ MOURA BRASIL) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 5 Período: 01/12/2012 a 26/12/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 03/01/2013 18:45:16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001502 O 14/12/12 PRF DE SOUZA SONORIZACAO E PROPAGANDA 600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01243/2012 - SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO ATRAVES DE CARRO VOLANTE (40 HORAS) DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, 339039217001712209320255 001503 O 14/12/12 MVO AGUIAR SERVICO DE SONORIZACAO - ME 500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01244/2012 - SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DAS INAUGURAÇOES NO BAIRRO DE MOURA BRASIL. 339039217001712209320255 001504 O 14/12/12 ESTRELA H MOTOS RIO LTDA 145,28 PEDIDO DE EMPENHO N.01245/2012 - SERVIÇO DE REVISÃO NA MOTO PLACA LRG 6959 DA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001505 O 14/12/12 J.L. VIEIRA GRAFICA ME 440,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01249/2012 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 550 CONVITES P/ INAUGURAÇÃO EM MOURA BRASIL. 339039217001712209320255 001496 O 14/12/12 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 425,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01231/2012 - 01 SERVIÇO REVISÃO C/ TROCA DE CANO E MANGUEIRA, 02 SERVIÇOS FEIXE DE MOLA E 01 SERVIÇO DE TROCA REPARO VALVULA. ( AUTO PLACA AS-8064 ) 339039217001712209320255 001497 O 14/12/12 ALEXANDRE DE ANDRADE MAURO 007421947-28 135,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01181/2012 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO VOLANTE. 339039217001712209320255 001498 O 14/12/12 C.S.F. JUVENAL INFORMATICA 1.040,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01238/2012 - SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO EM BARRIL TERMICO; SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO EM BEBEDOUROS 4 LADOS E SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO EM BEBEDOURO 6 LADOS. 339039217001712209320255 001499 O 14/12/12 TERRA LOCAÇÃO DE VEICULOS E TERRAPLANAGEM LTDA-ME, 5.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01239/2012 - SERVIÇOS DE ABERTURA E LIMPEZA DE VALA NO BAIRRO VILA PARAISO (AÇUDE). 339039217001712209320255 001516 O 17/12/12 RADIO AGORA FM LTDA 1.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01246/2012 - SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AUDIO P/ DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. 339039217001712209320255 001513 O 17/12/12 FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD 500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01224/2012 - TAXA PARA OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E USO DE PRODUTO QUIMICO ESPECIFICO (HIDROXIDO DE SÓDIO 50%) 339039217001712209320255 001511 O 17/12/12 NOVAGRAFICA EDITORA LTDA 225,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01250/2012 - CONFECÇÃO DE 300 CARTÕES DE NATAL. 339039217001712209320255 001508 O 17/12/12 EL SHADAI ALUGUEL DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME. 540,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01240/2012 - 01 LOCAÇÃO DE 2 TENDAS 4 X 4 E PALCO 2 X 2,20. (INAUGURAÇÃO EM MOURA BRASIL) 339039217001712209320255 001521 O 17/12/12 GIZARTE EVENTOS E FLORES LTDA ME 4.700,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01262/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET P/ ATENDER APROXIMADAMENTE 220 SERVIDORES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. 339039217001712209320255 001519 O 17/12/12 JOSE AROLDO DA ROCHA 24768561772 900,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01248/2012 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO. 339039217001712209320255 001534 O 21/12/12 FEDERACAO DAS EMP.TRANSP.PASSAGEIROS EST.R.JANEIRO 1.772,34 PEDIDO DE EMPENHO N.0157/2012 - DP - AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA QUE SERÃO UTILIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 6 Período: 01/12/2012 a 26/12/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 03/01/2013 18:45:17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001535 O 21/12/12 VIACAO SAO GERALDO LTDA. 70,40 PEDIDO DE EMPENHO N.0158/2012 - DP - AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA QUE SERÃO UTILIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2013. 339039217001712209320255 001537 O 21/12/12 FORMATO ORIGINAL LETREIROS E TOLDOS LTDA-ME. 400,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01284/2012 - 01 BANNER DE 1,40 X 1,00 E 03 FAIXAS TAM. 2,00 X 0,70. (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETA DE MOURA BRASIL) 339039217001712209320255 001538 O 21/12/12 EDVALDO DA SILVA FREIRE 600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01283/2012 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO SOBRE AS REFORMAS E MELHORIAS BA ETE, ETA E RESERVATORIO DE MOURA BRASIL. Total desta Conta: 57.350,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339046217001712209320255 001529 O 20/12/12 MARCIO GUIMARAES E OUTROS 4.816,67 PEDIDO DE EMPENHO N.0150/2012 - DP - PAGAMENTOS DOS ACERTOS DOS VALES REFEIÇÃO, DEFERIDO ATRAVES DO PROCESSO N. 4637/2012 DO TERMO ADITIVO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. 339046217001712209320255 001525 O 20/12/12 ELIZABETH JANUARIO DA S. LOTH E OUTROS 19.680,07 PEDIDO DE EMPENHO N.0151/2012 - PAGAMENTOS DOS AUXILIOS ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. 339046217001712209320255 001526 O 20/12/12 ELIZABETH JANUARIO DA S. LOTH E OUTROS 48.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.0151/2012 - PAGAMENTOS DOS VALES REFEIÇÃO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. Total desta Conta: 72.496,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339047217001712209320255 001464 O 03/12/12 PASEP 1.781,49 PEDIDO DE EMPENHO N.0140/2012 - DP - RECOLHIMENTO DE ENCARGO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. Total desta Conta: 1.781,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001751208910240 001481 O 06/12/12 EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA. 7.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01221/2012 - 01 CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO MOD. BHS 635S-08 - POTENCIA 16 HP TENSÃO 220V TRIFASIO 60HZ DA MARCA EBARA. Total desta Conta: 7.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 781.648,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796