Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/08/2013 a 03/08/2013 04/09/2013 17:20:30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 82.107,69 10.779.977,01 6.948.732,99 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 130,50 12.783,91 88.416,09 C 112 Taxas 101.200,00 C 130,50 12.783,91 88.416,09 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 130,50 12.783,91 88.416,09 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 130,50 12.783,91 88.416,09 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 130,50 12.783,91 88.416,09 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 75.542,79 9.486.001,89 5.678.510,11 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 75.542,79 9.486.001,89 5.678.510,11 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 75.542,79 9.486.001,89 5.678.510,11 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 397,53 13.582,91 72.417,09 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 397,53 13.582,91 72.417,09 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 45.052,32 5.373.354,00 3.840.296,00 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 45.052,32 5.373.354,00 3.840.296,00 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 30.092,94 4.099.064,98 1.763.797,02 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 30.092,94 4.099.064,98 1.763.797,02 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 6.434,40 1.249.242,06 1.139.490,94 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 1.631,27 119.294,22 80.438,78 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 1.616,00 113.242,73 81.490,27 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 1.616,00 113.242,73 81.490,27 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 1.616,00 113.242,73 81.490,27 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 15,27 6.051,49 1.051,49 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 15,27 6.051,49 1.051,49 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 15,27 6.051,49 1.051,49 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 4.676,63 1.068.977,04 1.001.022,96 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 4.676,63 1.068.977,04 1.001.022,96 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 4.676,63 1.068.977,04 1.001.022,96 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 4.676,63 1.068.977,04 1.001.022,96 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 126,50 7.563,94 7.436,06 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 126,50 7.563,94 7.436,06 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 126,50 7.563,94 7.436,06 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 126,50 7.563,94 7.436,06 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 82.107,69 10.779.977,01 6.948.732,99 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796