Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/08/2013 a 30/09/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 05/09/2013 17:27:19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 001315 O 07/08/13 GERALDO ANTONIO SILVA TAVARES E OTS. 47.094,87 PEDIDO DE EMPENHO N.00105/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAIS DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. 319011217001712209320251 001326 O 08/08/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 41.008,58 PEDIDO DE EMPENHO N.00106/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE QUINZENA DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. 319011217001712209320251 001368 O 21/08/13 LUIZ RICARDO LOPES CORREA E OUTROS 34.128,77 PEDIDO DE EMPENHO N.00109/2013 - DP - PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. 319011217001712209320251 001404 O 28/08/13 CARLOS EDUARDO CARNEIRO MACEDO 7.317,62 PEDIDO DE EMPENHO N.00112/2013 - REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL, DEFERIDO PELO PROCESSO N.4096/2012, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. 319011217001712209320251 001405 O 28/08/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 275.417,49 PEDIDO DE EMPENHO N.00111/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS DOS SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. Total desta Conta: 404.967,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319016217001712209320253 001406 O 28/08/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 64.107,89 PEDIDO DE EMPENHO N.00111/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. Total desta Conta: 64.107,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339014217001712209320255 001246 O 01/08/13 PAULO SERGIO FRANCELIN0 500,00 REFERENTE A GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES, CRIADA PELA LEI N. 1762/91, ART. 27, ITEM IV. PARA APLICAÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2013, SUPRIMENTO N.008/2013. Total desta Conta: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339018217001236408820239 001409 O 28/08/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 100,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00111/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO UNIVERSITARIO DE SERVIDOR DO ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. Total desta Conta: 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001263 O 01/08/13 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 618,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01189/2013 - UM FILTRO DIESEL, QUATRO BICO INJETOR, QUATRO JUNTA ADMISSAO, DOIS ANTI- CORRISIVO, QUATRO JUNTA CABECOTE, QUATRO JUNTA DESCARGA, VINTE SELOS MOTOR, UMA MANGUEIRA CANO RETORNO, QUATRO ARRUELAS BICO INJETOR (PECAS PARA VEICULO PLACA AS 8065). 339030217001712209320255 001259 O 01/08/13 PRINCESA DOS PARAFUSOS LTDA 10,52 PEDIDO DE EMPENHO N.01215/2013 - QUATRO BARRAS ROSCADA 1/4. 339030217001712209320255 001260 O 01/08/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 3,12 PEDIDO DE EMPENHO N.01216/2013 - VINTE E QUATRO PORCAS 1/4", VINTE E QUATRO ARRUELAS 1/4". 339030217001712209320255 001261 O 01/08/13 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 849,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01176/2013 - FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, OLEO PARA MOTOR BALDE, REPARO VALVULA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 2 Período: 01/08/2013 a 30/09/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 05/09/2013 17:27:19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REGULADORA AR, JUNTA UNIVERSAL CACAMBA, CRUZETA JUNTA UNIVERSAL, JUNTA UNIVERSAL LONGA CACAMBA (PECAS PARA VEICULO DE PLACA KTL 8060). 339030217001712209320255 001253 O 01/08/13 ELETRO SOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 70,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01201/2013 - UM CILINDRO DE OXIGENIO GAS. 339030217001712209320255 001265 O 01/08/13 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 2.433,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01173/2013 - ALAVANCA DE MARCHA, REPARO DA ALAVANCA DE MARCHAS, OLEO 90LT, KIT EMBREAGEM, BUCHAS DE ALAVANCA MARCHA, ROLAMENTO GAIOLA ALAVANCA MARCHA, PARAFUSO 12X60, PORCA PRESSAO (PECAS PARA VEICULO PLACA KOJ 2329). 339030217001712209320255 001267 O 01/08/13 L CAR - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME 1.471,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01178/2013 - FILTRO E COMBUSTIVEL, BOMBA DE COMBUSTIVEL, BATERIA 60 AP. FILTRO DE AR, TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA, CABO DE VELA, VELA, OLEO CAIXA 90, LAMPADA 69, FUSIVEL, COXIM MOTOR, BUZINA, JUNTA DE DESCARGA, TERMINAL ENCAIXE, PASTILHA DE FREIO, JUNTA HOMOCINETICA, CORREIA POLLY, ABRACADEIRA NYLON, CORDOALHA, RELE AUXILIAR, RESERVATORIO DE AGUA, CORREIA EM V, LAMPADAS DOIS POLOS E ETC (PECAS PARA KOMBI PLACA 9242). 339030217001712209320255 001269 O 01/08/13 L CAR - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME 164,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01179/2013 - UMA GUIA INFERIOR PORTA DO MEIO, UMA DOBRADICA PORTA DO MEIO PARA KOMBI PLACA KUN 9242. 339030217001712209320255 001270 O 01/08/13 L CAR - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME 3.257,90 PEDIDO DE EMPENHO N.01180/2013 - ARRUELA DE ENCOSTO, EMBREAGEM, FILTRO DE OLEO, OLEO DE MOTOR, BRONZINA DE BIELA, BOMBA DE OLEO, JUNTA MOTOR COMPLETA, CAR 80, SILICONE ALTA TEMPERATURA, RETENTOR BOMBA OLEO E COMANDO, BRONZINA DE MANCAL, ANEL DE SEGMENTO JG, BRONZINA DE MANGAL, ANTI-CHAMA, GUIA VARETA, PISTAO E ETC (PECAS PARA KOMBI PLACA KUN 9242). 339030217001712209320255 001272 O 01/08/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 327,90 PEDIDO DE EMPENHO N.01188/2013 - SONDA, VELA, SENSOR POSICAO BORBOLETA, CHICOTE VENTUINHA (PECAS PARA KOMBI PLACA KNH 3326. 339030217001712209320255 001274 O 01/08/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 213,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01187/2013 - ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA, ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, COIFA HOMOC. L/RODA, ABRACADEIRAS DE METAL 14X22, 64X83, ESTABILIZADOR INTERNO, ESTABILIZADOR EXTERNO, TAMPA BOMBA COMBUSTIVEL, TAMPAO DE VEDACAO (PECAS PARA GOL PLACA KPL 9556). 339030217001712209320255 001276 O 01/08/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 976,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01175/2013 - INTERRUPTOR DE FREIO, LAMPADA 67, LAMPADA 69, VALVULA DE ADMISSAO, PASTILHA DE FREIO, CORREIA DENTADA, GUIAS DE VALVULAS, VALVULA DE ESCAPE, ESTICADOR, ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, CAR 80, BOMBA DE AGUA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, RETENTOR BOMBA OLEO E COMANDO, RETENTOR HASTE DE VALVULAS, ANTI-CHAMA, JUNTA SUPERIOR CABECOTE E ETC (PECAS PARA KOMBI PLACA LAH 3295). 339030217001712209320255 001278 O 01/08/13 ANA LUCIA CAMPOS VICENTE 73975206772 217,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01211/2013 - UM PLUG PARA BATERIA BICICLETA ELETRICA, UM JOGO DE FAROL PARA BICICLETA, QUATRO CAMARAS DE AR 26 PARA BICICLETA, TRES PNEUS DE BICICLETA 26 X 1.9.50.559, UM SENSOR DE PARTIDA, PARA ATENDIMENTO AS BICICLETAS DO SETOR DE RELIGACAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001280 O 01/08/13 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 16,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01232/2013 - DUAS FITAS CORRETIVA, TRES CANETAS MARCA TEXTO. 339030217001712209320255 001284 O 01/08/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 310,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01197/2013 - DOZE PARES DE BOTA DE BORRACHA CANO EXTRA LONGO SEM FORRO, SENDO QUATRO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 3 Período: 01/08/2013 a 30/09/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 05/09/2013 17:27:19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TAMANHO 43/44, QUATRO TAMANHO 41/42 E QUATRO TAMANHO 39/40. 339030217001712209320255 001285 O 01/08/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 12,68 PEDIDO DE EMPENHO N.01198/2013 - DUAS TOMADAS EXTERNA, DOIS TOMADAS INTERNA. 339030217001712209320255 001286 O 01/08/13 PRINCESA DOS PARAFUSOS LTDA 1.465,26 PEDIDO DE EMPENHO N.01208/2013 - SEIS DISCOS DE CORTE DIAMANTADO 350MM ALTA PRODUCAO. 339030217001712209320255 001289 O 01/08/13 HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 900,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01192/2013 - CINCO MIL PECAS DE GUARNICAO TUBETE 1/2" PARA HIDROMETRO. 339030217001712209320255 001290 O 01/08/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 720,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01217/2013 - UMA ESCADA ARTICULAVEL, FABRICADA EM FIBRA/MATERIAL PLASTICO, COM 13 DEGRAUS, PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO MECANICA E ELETRICA. 339030217001712209320255 001291 O 01/08/13 DIPLOMASTER MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA. 1.178,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01083/2013 - DEZ TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP LASERJET 35A, DEZ TONNER 85A. 339030217001712209320255 001292 O 01/08/13 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 1.810,26 PEDIDO DE EMPENHO N.01265/2013 - SESSENTA E DUAS LUVAS 32MM SOLDAVEL PVC, CENTO E CINQUENTA TUBOS PVC AGUA SOLDAVEL 32MM COM SEIS METROS. 339030217001712209320255 001293 O 01/08/13 FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA 3.515,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01225/2013 - QUINHENTOS TUBOS SOLDAVEL PVC 20MM COM SEIS METROS. 339030217001712209320255 001294 O 01/08/13 HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA. 642,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01223/2013 - DEZ TUBOS DN 65MM DE 75MM PBA COM SEIS METROS. 339030217001712209320255 001296 O 01/08/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 2.181,30 PEDIDO DE EMPENHO N.01262/2013 - TRINTA PECAS DE REGISTRO 2" GAVETA. 339030217001712209320255 001297 O 01/08/13 ITALY VALVULAS E METAS LTDA 289,70 PEDIDO DE EMPENHO N.01182/2013 - DEZ PECAS DE REGISTRO 1" GAVETA. 339030217001712209320255 001298 O 01/08/13 CASA CARDÃO LTDA 29,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01236/2013 - UM CHUVEIRO ELETRICO 220V, 5400W, QUE SERA UTILIZADO NO BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS DA CAPTACAO DO CANTAGALO. 339030217001712209320255 001306 O 06/08/13 MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTD 6.060,30 PEDIDO DE EMPENHO N.01263/2013 - CEM TUBOS ESGOTO DN 100MM COM SEIS METROS LINHA OCRE, DEZ TUBOS COLETOR ESGOTO DN 200MM OCRE. 339030217001712209320255 001307 O 06/08/13 NORPEM COMERCIAL LTDA 610,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01271/2013 - VINTE PECAS DE ROLAMENTO 6205 - ZZ/C3, VINTE PECAS DE ROLAMENTO 6206 - ZZ/C3. 339030217001712209320255 001311 O 06/08/13 LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA-ME. 1.410,58 PEDIDO DE EMPENHO N.01244/2013 - UM DISJUNTOR 3 X 100 AMP., DEZ METROS CABO PP 3 X 10MM, UMA CHAVE ESTRELA-TRIANGULO, 220V, TRIFASICO. 339030217001712209320255 001312 O 06/08/13 J.A.D. MENDES IND.DE ESQUADRIAS E COM.DE VIDROS 450,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01277/2013 - UMA PORTA DE ALUMINIO, FECHAMENTO DA PARTE SUPERIOR EM VIDRO INCOLOR 4MM E INFERIOR EM ALUMINIO COM DIMENSOES DE 0,76 X 2,08M. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 4 Período: 01/08/2013 a 30/09/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 05/09/2013 17:27:19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001313 O 06/08/13 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 177,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01247/2013 - TRES CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO 01 CARREIRA 89 X 23MM. 339030217001712209320255 001316 O 07/08/13 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 18,12 PEDIDO DE EMPENHO N.01251/2013 - SEIS CANETAS MARCADOR PERMANENTE, SEIS ROLOS DE FITAS CREPE. 339030217001712209320255 001317 O 07/08/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 195,70 PEDIDO DE EMPENHO N.01259/2013 - UM VASO ACOPLADO BRANCO, QUE SERA INSTALADO NO BANHEIRO DO CENTRO OPERACIONAL DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001320 O 07/08/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 63,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01257/2013 - DUAS FECHADURAS COM MACANETA. 339030217001712209320255 001323 O 08/08/13 UNILUX MATERIAIS ELETROCS LTDA - EPP 256,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01289/2013 - DUAS PECAS DE CHAVE BOIA MAGNETICA, 250V 20 AMPERES, QUE SERAO UTILIZADOS NO RESERVATORIO DE MOURA BRASIL. 339030217001712209320255 001324 O 08/08/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 118,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01261/2013 - CEM LIXAS DE FERRO 120. 339030217001712209320255 001325 O 08/08/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 72,45 PEDIDO DE EMPENHO N.01260/2013 - CINCO LATAS DE ZARCAO 900ML. 339030217001712209320255 001330 O 09/08/13 ACELETRICA COM.E REPRESENTACOES LTDA 798,26 PEDIDO DE EMPENHO N.01166/2013 - CEM METROS DE CABO FLEXIVEL 4,0MM, SEIS PECAS DE RETAORES 2 X 110W 127/220V, ALTO FATOR DE POTENCIA TIPO FR 110-2/226, SEIS CALHAS DUPLA COMPLETA 220W 2,37M. 339030217001712209320255 001331 O 09/08/13 SAPATARIA TRES RIOS LTDA - EPP 2.599,35 PEDIDO DE EMPENHO N.01224/2013 - SESSENTA E CINCO PARES DE CALCADOS PRETO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE EVENTOS, NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM EVENTOS PUBLICOS, CONFORME DESCRICOES, TAM X QUANT.: 36 (01); 37 (01); 38 (05); 39 (05); 40 (15); 41 (10); 42 (16); 43 (06); 44 (06); 339030217001712209320255 001332 O 09/08/13 MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTD 1.622,10 PEDIDO DE EMPENHO N.01279/2013 - TRINTA PECAS DE TE ESGOTO 100MM PVC, TRINTA TUBOS COLETOR ESGOTO PVC 100MM COM SEIS METROS. 339030217001712209320255 001333 O 09/08/13 MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTD 677,25 PEDIDO DE EMPENHO N.01278/2013 - QUINZE PECAS DE TUBO COLETOR ESGOTO PVC, DN 100MM, PAREDE LISA, NBR 7362/2005, COM SEIS METROS. 339030217001712209320255 001334 O 12/08/13 ACELETRICA COM.E REPRESENTACOES LTDA 230,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01296/2013 - DEZ LAMPADAS ELETRONICA 45W X 220V, BRANCA. 339030217001712209320255 001336 O 12/08/13 HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA. 67,40 COMUNICAÇÃO INTERNA N.127345/2013 - COMPLEMENTACAO DO VALOR DO EMPENHO N.1294/2013, UMA VEZ QUE A EMPRESA ENVIOU E-MAIL INFORMANDO QUE HOUVE CORRECAO DE VALORES NO MES DE AGOSTO, MESMO HAVENDO ESTA CORRECAO A EMPRESA PERMANECEU COM O MELHOR VALOR DENTRE AS PROPOSTAS APRESENTADAS. 339030217001712209320255 001337 O 13/08/13 VIA VAREJO S.A. 69,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01291/2013 - DOIS APARELHOAS TELEFONICOS PARA ATENDIMENTO A SALA DE RECEPCAO DO ESCRITORIO CENTRAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 5 Período: 01/08/2013 a 30/09/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 05/09/2013 17:27:19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001338 O 13/08/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 31,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01241/2013 - TRES PECAS DE CALHA TRAPEZOIDAL, METALICA, 2 X 40W, QUE SERAO UTILIZADAS NA REVISAO DA ILUMINACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 339030217001712209320255 001339 O 13/08/13 LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA-ME. 140,57 PEDIDO DE EMPENHO N.01229/2013 - SEIS LAMPADAS FLUORESCENTE 40W X 127V, CEM METROS DE CABO FLEXIVEL 2,5MM, TRES REATORES ELETRONICOS PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE, DOZE SOQUETES ANTI VIBRATORIO PARA LAMPADA FLUORESCENTE 40W 127V. 339030217001712209320255 001340 G 13/08/13 CEREAIS BRAMIL LTDA (MATRIZ) 14.304,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01283/2013 - FORNECIMENTO DE QUATRO MIL E OITOCENTOS LITROS DE LEITE INTEGRAL EM EMBALAGEM TETRAPACK, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, (ESTIMATIVA DE QUATRO MESES). 339030217001712209320255 001342 O 13/08/13 J.A.D. MENDES IND.DE ESQUADRIAS E COM.DE VIDROS 1.192,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01164/2013 - AQUISICAO DE UMA PORTA DE VIDRO, UMA PECA DE DIVISORIA EM COMPENSADO E ACO NAVAL, INCLUINDO VIDROS, PARA O NOVO LY-OUT DO DEPARTAMENTO JURIDICO DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001344 O 13/08/13 COMAC 3RIOS MAQ.E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA 60,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01273/2013 - OITO PILHAS ALCALINA AA-CARTELA COM 2 UNIDADES, OITO PILHAS ALCALINA AAA-CARTELA COM 2 UNIDADES. 339030217001712209320255 001346 O 13/08/13 BIJ CONFECCAO E ESTAMPARIA LTDA ME 184,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01345/2013 - SEIS CAMISAS (BABY LOOK) POLO BRANCA, COM LOGO SAAETRI E PMTR, PARA ATENDIMENTO AS ESTAGIARIAS NO EVENTO CENTRO SUL NEGOCIOS, NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES - 04 CAMISAS M E 02 CAMISAS GG. 339030217001712209320255 001350 O 14/08/13 CASA CARDÃO LTDA 489,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01204/2013 - VINTE E QUATRO PA DE BICO COM CABO. 339030217001712209320255 001351 O 14/08/13 JVS INDUSTRIAL LTDA 251,10 PEDIDO DE EMPENHO N.01194/2013 - TRINTA BALDES PARA CONCRETO PVC, TRINTA ABRIDORES DE ROSCA PVC 1/2". 339030217001712209320255 001352 O 14/08/13 CASA CARDÃO LTDA 377,82 PEDIDO DE EMPENHO N.01193/2013 - DEZ MARRETAS 1KG COM CABO, DOZE CABOS DE MARRETA DE 01KG, SEIS FOICES ROCADEIRA, DOZE PONTEIROS 12", DEZ REGUAS DE ALUMINIO COM 02 METROS. 339030217001712209320255 001353 O 14/08/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 350,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01195/2013 - DEZ ALAVANCAS LISA 7/8 X 1,50 MTS. 339030217001712209320255 001354 O 14/08/13 NOVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 6,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01266/2013 - TRINTA ARRUELAS LISA 3/8". 339030217001712209320255 001355 O 14/08/13 SETTE INDUSTRIA DE ACOS LTDA 1.623,90 PEDIDO DE EMPENHO N.01267/2013 - DOZE FERROS MECANICO 3/8", TRES CANTONERIAS 3/4" X 1/8", QUINZE TELHAS GALVANIZADA 6,00 X 1,00. 339030217001712209320255 001356 O 14/08/13 ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 965,45 PEDIDO DE EMPENHO N.01268/2013 - VINTE E DOIS FERRO "U" 3" X 1/8" (75 X 2MM). 339030217001712209320255 001357 O 14/08/13 UNIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA-ME. 655,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01269/2013 - SEIS BARRAS ROSCA 3/8" ZINCADA, OITO FERRO U 4" X 3/32" (100 X 2,5MM), TREZENTOS PARAFUSOS PARA TELHA GALVANIZADA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 6 Período: 01/08/2013 a 30/09/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 05/09/2013 17:27:20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001358 O 14/08/13 INTERCONTROL COM.SERV.EQUIP.P/LABOR.LTDA 648,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01281/2013 - UMA CAIXA DE REAGENTE SUBSTRATO CROMOGENICO DEFINIDO ONPG-MUG. 339030217001712209320255 001359 O 14/08/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 2.845,10 PEDIDO DE EMPENHO N.01288/2013 - SETE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA, ADESIVO ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO, QUARENTA ADESIVOS ACELERADOR ULTRA RAPIDO. 339030217001712209320255 001360 O 14/08/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 424,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01286/2013 - 32 MADERITE 6MM 339030217001712209320255 001361 O 14/08/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 96,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01287/2013 - LONA PRESTA COM 4MM DE LARGURA. 339030217001712209320255 001362 O 14/08/13 COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA. 56,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01280/2013 - OITO COADORES DE CAFE PARA USO NA COZINHA DO CENTRO OPERACIONAL DA VILA ISABEL. 339030217001712209320255 001364 G 16/08/13 CEREAIS BRAMIL LTDA (MATRIZ) 66.586,95 PEDIDO DE EMPENHO N.01284/2013 - FORNECIMENTO DE 657 CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2013. 339030217001712209320255 001365 O 16/08/13 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 185,90 PEDIDO DE EMPENHO N.01272/2013 - UMA COLA PARA ISOPOR (500 GRAMAS), VINTE E DOIS PLACAS DE ISOPOR. 339030217001712209320255 001366 O 18/08/13 LADY COMERCIAL ELETRICA E SERVIÇOS LTDA-ME. 248,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01356/2013 - SEIS REATORES PARA 02 LAMPADAS HO 110W BIVOLT, CEM METROS CABO FLEXIVEL 4.0MM. 339030217001712209320255 001367 O 20/08/13 CASA CARDÃO LTDA 10,80 COMUNICAÇÃO INTERNA N.127348/2013 - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.1180/2013, UMA VEZ QUE SEGUNDO A INFORMACAO DA EMPRESA HOUVE ALTERACAO NO VALOR DO ITEM CHAVE DE GRIFO 24", CUJO VALOR UNITARIO PASSOU PARA R$50,25, AINDA PERMANECENDO O MENOR VALOR DENTRE AS PROPOSTAS APRESENTADAS. 339030217001712209320255 001369 O 22/08/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 236,67 PEDIDO DE EMPENHO N.01310/2013 - DEZ DISCOS PARA MAQUINA POLICORTE DE 10", DEZ DISCOS DE CORTE P/ INOX 5/8", TRES LENTES INCOLOR PARA MASCARA SOLDA, TRES LENTES PARA MASCARA SOLDA N. 10. 339030217001712209320255 001370 O 22/08/13 ELETRO SOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 90,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01320/2013 - UM CILINDRO DE OXIGENIO GAS. 339030217001712209320255 001372 O 22/08/13 ELETRO SOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 250,00 PEDIDO DE EMPENHO N.1319/2013 - UM CILINDRO DE ACETILENO PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO. 339030217001712209320255 001374 O 22/08/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 159,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01303/2013 - DOIS PRISIONEIROS, UM COXIM TRANSMISSAO, PARA VEICULO KOMBI PLACA KUN 9242. 339030217001712209320255 001376 O 22/08/13 L CAR - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME 104,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01304/2013 - UM CILINDRO DE IGNICAO, UMA PALHETA DO LIMPADOR, PARA KOMBI PLACA KNW 8344. 339030217001712209320255 001378 O 22/08/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 175,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01305/2013 - UM AUTOMATICO, UM PIVO DA SUSPENSAO, UM SUPORTE DE ESCOVA DO ARRANQUE, UM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 7 Período: 01/08/2013 a 30/09/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 05/09/2013 17:27:20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BOTAO DE PARTIDA, PECAS PARA VEICULO GOL PLACA LOJ 1235. 339030217001712209320255 001380 O 22/08/13 ELETRO SOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 70,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01321/2013 - UM CILINDRO DE OXIGENIO GAS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001382 E 23/08/13 TRANSALMEIDA TRANSPORTES LTDA 1.600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01344/2013 - CINQUENTA METROS DE AREIA. 339030217001712209320255 001383 O 23/08/13 METALURGICA ITACOLOMY LTDA 25,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01314/2013 - UM PECA DE VIDRO CANELADO INCOLOR, 98 X 34CM, PARA SUBSTITUICAO DE VIDRO EM JANELA NO SETOR JURIDICO. 339030217001712209320255 001384 O 23/08/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 6,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01316/2013 - QUINZE UNIDADES DE LIXA DE PAREDE N. 120, PARA USO NA SALA DO DEPARTAMENTO JURIDICO. 339030217001712209320255 001385 O 23/08/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 102,85 PEDIDO DE EMPENHO N.01315/2013 - UMA BOMBA DE GRAXA 7KG PARA ATENDER A RETROESCAVADERIA QUE ATENDE A ESTA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001386 O 23/08/13 OXIACO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA 872,46 PEDIDO DE EMPENHO N.01328/2013 - TRES DISCOS DE CORTE DIAMANTADO 350MM ALTA PRODUCAO. 339030217001712209320255 001387 O 23/08/13 GASPARZINHO TINTAS LTDA 33,30 PEDIDO DE EMPENHO N.01332/2013 - UM CHUVEIRO ELETRICO (DUCHA), 127V X 5500W, 50A, 10MM. 339030217001712209320255 001388 O 23/08/13 PAPELARIA BOOZ LTDA - ME. 42,88 PEDIDO DE EMPENHO N.01313/2013 - UMA AGENDA TELEFONICA PARA USO NO GABINETE DO DIRETOR. 339030217001712209320255 001389 O 23/08/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 490,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01335/2013 - TRINTA TABUAS DE PINUS 30CM X 0,2CM COM 3 METROS, VINTE TABUAS PINUS 15 X 0,2CM COM TRES MTS. 339030217001712209320255 001394 O 26/08/13 SABINO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 1.799,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01318/2013 - DUZENTOS LANCHES (MISTO FRIO) E DUZNETAS REFRIGERANTES LTDA, PARA ATENDIMENTO A FUNCIONARIOS EM EVENTOS PUBLICOS MUNCIPAIS. 339030217001712209320255 001396 O 26/08/13 LOJAS AMERICANAS S.A. 84,94 PEDIDO DE EMPENHO N.01330/2013 - UM MOUSE OPTICO PS2, CINCO TECLADOS PS2. 339030217001712209320255 001399 O 27/08/13 GOMES ZANELA COM.EQUIP.DE INFORMATICA E SERVICOS 26,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01349/2013 - DOSI MOUSE OPTICO USB, PARA USO AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS. 339030217001712209320255 001400 O 27/08/13 CERAMICA ARGIBEM LTDA 1.380,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01333/2013 - TRES MIL TIJOLOS 19 X 19 X 0,9CM. 339030217001712209320255 001401 O 28/08/13 DROGARIA DIA E NOITE DE TRES RIOS LTDA 153,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01347/2013 - DEZ CAIXAS DE LUVAS DESCARTAVEIS, TAMANHO G, PARA USO NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM EVENTOS PUBLICOS. 339030217001712209320255 001402 O 28/08/13 E. DE O SANTOS COMERCIO 1.999,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01282/2013 - DUAS LUVAS JM 250MM DUCTIL LONGA COM ANEL BORRACHA, UM TE RED. DN 200MM X ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 8 Período: 01/08/2013 a 30/09/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 05/09/2013 17:27:20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100MM DUCTIL BBB. 339030217001712209320255 001403 O 28/08/13 MARKA FORNECEDORA DE MAT.E SERVICOS LTDA 700,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01297/2013 - UM TE RED. DN 250MM X 100MM F. DUCTIL BBB. Total desta Conta: 141.312,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 001299 O 05/08/13 MARCELLA GONCALVES SIMAS E OUTROS 10.350,90 PEDIDO DE EMPENHO N.00102/2013 - DP - PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE VINTE E TRES ESTAGIARIOS DO ORGAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. 339036217001712209320255 001303 O 06/08/13 JOSE ROBERTO RODRIGUES SILVA 2.240,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00046/2013 - OITO DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, CONFORME CI 131558. 339036217001712209320255 001327 O 08/08/13 PAOLA ALVES LEMOS E OUTROS. 1.391,62 PEDIDO DE EMPENHO N.00107/2013 - DP - PAGAMENTO DE RECESSO ESCOLAR TRES ESTAGIARIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. 339036217001712209320255 001348 O 13/08/13 THAIANE DIAS FRANCISCO 224,72 PEDIDO DE EMPENHO N.01334/2013 - CONTRATACAO DE RECEPCIONISTA DE EVENTOS PARA ATUAR NO STAND DO SAAETRI DURANTE O EVENTO CENTRO SUL NEGOCIOS/2013, ENTRE DOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO CORRENTE. Total desta Conta: 14.207,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001282 O 01/08/13 EDMEQ COM.IND.REPRES.MAQ.EQUIP.REFR.LTD 2.600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01210/2013 - SERVICO DE INSTALACAO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR PISO/TETO 18000 BTUS, UM CONDICIONADOR DE AR HI-WALL 18000 BTUS, DOIS CONDICIONADORES DE AR HI-WALL 9000 BTUS, A SEREM INSTALADOS NA TESOURARIA, ARRECADACAO E DEPARTAMENTO JURIDICO (NOVO). 339039217001712209320255 001258 O 01/08/13 VANIA APARECIDA DE ALMEIDA 420,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01181/2013 - SERVICO COM TROCAS DE PECAS A SEREM REALIZADAS NA CARRETINHA QUE ATENDE A ESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001288 O 01/08/13 J.L. VIEIRA GRAFICA ME 585,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01190/2013 - CONFECCAO DE PANFLETOS PARA DIVULGACAO EM EVENTOS DO MUNICIPIO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: MIL E TREZENTOS PANFLETOS " EVITE O DISPERDICIO" E MIL E TREZENTOS PANFLETOS "BEBA DA NOSSA AGUA". 339039217001712209320255 001279 E 01/08/13 IMPRENSA OFICIAL DO RIO DE JANEIRO 5.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00079/2013 - SERVIÇO DE PUBLICACOES OFICIAIS DA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2013. 339039217001712209320255 001277 O 01/08/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 535,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01175/2013 - SERVICO DE MECANICA, RETIFICA EM CABECOTE, REVISAO ELETRONICA, ELETRICA NA KOMBI PLACA LAH 3295. 339039217001712209320255 001275 O 01/08/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 170,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01187/2013 - SERVICO DE MECANICA COM TROCA DE PECAS NO GOL DE PLACA KPL 9556. 339039217001712209320255 001273 O 01/08/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 360,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01188/2013 - SERVICO DE LIMPEZA DE BICO, LIMPEZA DE CORPO, FUNCIONAMENTO COM TROCA DE PECAS, REUCPERACAO CENTRAL NA KOMBI PLACA KNH 3326. 339039217001712209320255 001271 O 01/08/13 L CAR - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME 1.910,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01180/2013 - SERVICO DE RETIFICA GERAL DO MTOR KOMBI, SERVICO DE MONTAGEM/DESMONTAGEM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 9 Período: 01/08/2013 a 30/09/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 05/09/2013 17:27:20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MOTOR NA KOMBI KUN 9242. 339039217001712209320255 001268 O 01/08/13 L CAR - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME 1.030,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01178/2013 - SERVICO DE ELETRICA, MECANICA, LIMPEZA DE CORPO, CODIFICACAO CENTRAL ELETRONICA NA KOMBI PLACA KUN 9242. 339039217001712209320255 001266 O 01/08/13 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 470,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01173/2013 - SERVICO REVISAO DE EMBREAGEM, TROCA E REPARO BUCHA/ALAVANCA NO VEICULO PLACA KOJ 2329. 339039217001712209320255 001254 O 01/08/13 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE TRES RIOS 5.070,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01202/2013 - REFERENTE A LOCACAO DE ESTANDE E PARTICIPACAO NO CENTRO SUL NEGOCIOS 2013, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2013. 339039217001712209320255 001255 O 01/08/13 LEGUIL COMUNICACAO VISUAL LTDA 143,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01207/2013 - SERVICO DE ADESIVACAO DO VEICULO KOMBI PLACA KUN 9242 QUE ATENDE A ESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001256 O 01/08/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 125,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01206/2013 - SERVICO DE RECUPERACAO DE SEDE DE RETENTOR EM CUBO, CONFECCAO DE TAMPA PARA CUBO A SEREM REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA. 339039217001712209320255 001248 G 01/08/13 INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP 39.368,35 PEDIDO DE EMPENHO N.00897/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFWARE E EQUIPAMENTOS (COLETORAS DE DADOS, IMPRESSORAS) E BOBINAS PARA LEITURA E IMPRESSAO SIMULTANEA DAS CONTAS DE AGUA E ESGOTO. 339039217001712209320255 001249 G 01/08/13 TRANS-EXPERT VIGILANCIA E TRANSP. DE VALORES LTDA. 7.050,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00010/2013 - CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE VALORES DA AUTARQUIA, RENOVACAO DE CONTRATO. 339039217001712209320255 001250 O 01/08/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 140,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01174/2013 - SERVICO DE ABERTURA DE ROSCA COM REBAIXAMENTO DE ROTOR, NA ELEVATORIA DO ALTO PURYS. 339039217001712209320255 001262 O 01/08/13 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 120,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01176/2013 - SERVICO COM TROCA DE PECAS VEICULO PLACA KTL 8060 DESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001264 O 01/08/13 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 120,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01189/2013 - SERVICO TROCA E REGULAGEM BICO INJETOR DO VEICULO DE PLACA AS 8065. 339039217001712209320255 001304 O 06/08/13 TRES RIOS MASSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.300,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00045/2013 - 5,5 DIARIAS DE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA, CONFORME CI 131559. 339039217001712209320255 001305 G 06/08/13 ENTRERRIENSE JORNAL LTDA 12.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00012/2013 - REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO, POR CINCO MESES (5 X 2.500,00). 339039217001712209320255 001302 O 06/08/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 3.675,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00049/2013 - QUINZE DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, CONFORME CI 131555. 339039217001712209320255 001328 O 08/08/13 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 83,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00108/2013 - DP - PAGAMENTO DA RECEITA INSTITUCIONAL DE UM ESTAGIARIO DO ORGAO , ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 10 Período: 01/08/2013 a 30/09/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 05/09/2013 17:27:20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. 339039217001712209320255 001329 O 09/08/13 GRAFICA E EDIT.GIRO DE TRES RIOS LTDA-ME 160,00 PEDIDO DE EMPENHO N.012090/2013 - SERVICO DE ENCARDENACAO DE DOIS LIVROS DIARIO DO EXERCICIO DE 2012, EM CAPADURA, CONFORME DETERMINAO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. 339039217001712209320255 001335 O 12/08/13 ASSOC.COM. CANTAGAL. RADIO DIF. FM 104,1 600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01294/2013 - REFERENTE A APOIO CULTURAL A ESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001341 G 13/08/13 ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA 32.081,15 PEDIDO DE EMPENHO N.01292/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE REFORMA GERAL NA ESTACAO ELEVATORIA DO BAIRRO PONTO AZUL. 339039217001712209320255 001349 O 13/08/13 RADIO AGORA FM LTDA 1.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01363/2013 - SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO. 339039217001712209320255 001347 O 13/08/13 J.L. VIEIRA GRAFICA ME 255,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01346/2013 - TRES MIL FOLHETOS EDUCATIVOS PARA DIVULGACAO NO CENTRO SUL NEGOCIOS. 339039217001712209320255 001345 O 13/08/13 FORMATO ORIGINAL LETREIROS E TOLDOS LTDA-ME. 540,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01355/2013 - UM BANNER MEDINDO 3,00 X 1,20M PARA O CENTRO SUL NEGOCIOS. 339039217001712209320255 001343 O 13/08/13 V.M. RAMOS E CIA LTDA 69,90 PEDIDO DE EMPENHO N.01285/2013 - SERVICO DE TRANSPORTE/FRETE PARA ENVIO DE UM APARELHO DE HIDROMETRO PARA ASSITENCIA TECNICA. 339039217001712209320255 001363 E 15/08/13 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 2.494,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01312/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURO PARA DOIS SAVEIRO ADQUIRIDOS PELO SAAETRI, PLACAS KPN6574 E KPN6600, 2013/2014 . 339039217001712209320255 001381 O 22/08/13 C.S.F. JUVENAL INFORMATICA 355,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01302/2013 - SERVICO DE ADESIVACAO EM TRES PECAS DE PVC, NAS SEGUINTES MEDIDAS, UMA DE 0,74 X 1,71CM E DUAS 0,74 X 0,60CM, PARA SEREM USADAS NA MESA DA MINI ESTACAO DA ETA PARA EVENTUAIS EVENTOS. 339039217001712209320255 001379 O 22/08/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 155,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01305/2013 - SERVICO DE MECANICA E ELETRICA COM SUSBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO GOL PLACA LOJ 1235. 339039217001712209320255 001377 O 22/08/13 L CAR - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME 90,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01304/2013 - SERVICO DE ELETRICA/MONTAGEM/DESMONTAGEM NA KOMBI PLACA KNW 8344. 339039217001712209320255 001375 O 22/08/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 80,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01303/2013 - SERVICO DE MECANICA E SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO KOMBI PLACA KUN 9242. 339039217001712209320255 001373 O 22/08/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 50,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01299/2013 - SERVICO DE ABERTURA DE ROSCA EM TUBO GALVANIZADO DN DE 1 1/2 E EM TUBO GALVANIZADO DN 2 1/2, USADOS NA ESTRADA DOS PILOES E PURYS RESERVATORIO. 339039217001712209320255 001371 O 22/08/13 LIDER COM. DE EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANCA LTD 325,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01300/2013 - SERVICOS DE RECARGA EM SETE EXTINTORES CO2 6KG, RECARGA EM UM EXTINTOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 11 Período: 01/08/2013 a 30/09/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 05/09/2013 17:27:20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PQS 4KG, RECARGA EM SEIS EXTINTORES PQS 01KG. 339039217001712209320255 001393 E 26/08/13 TRES UNIAO COMERCIO DE GAS LTDA - ME 33.765,20 PEDIDO DE EMPENHO N.01295/2013 - FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICONADOS EM BOTIJAS DE 13KG, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO BOTIJAS, PARA OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 001397 O 26/08/13 GEOMARCA POCOS ARTESIANOS E MANUTENCAO LTDA 2.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01329/2013 - SERVICO DE LIMPEZA TOTAL NO POCO ARTESIANO QUE ATENDE O DISTRITO DE BEMPOSTA. 339039217001712209320255 001398 G 26/08/13 DURVAL INACIO COELHO NETO 12.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01311/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA A FIM DE SEJAM EXECUTADOS SERVICOS DE REFORMA NOS FILTROS N. 01 E 02 DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CANTAGALO. 339039217001712209320255 001390 G 26/08/13 R.O. SOUZA CARVALHO COM.E REPRES.LTDA-ME 3.720,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00020/2013 - REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX, 4 TERMO ADITIVO, QUATRO PARCELAS (4 X 930,00). 339039217001712209320255 001410 O 28/08/13 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 1.909,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00113/2013 - DP - PAGAMENTO DA RECEITA INSTITUCIONAL DE VINTE E TRES ESTAGIARIOS DO ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. Total desta Conta: 176.924,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339046217001712209320255 001407 O 28/08/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 23.314,16 PEDIDO DE EMPENHO N.00111/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. 339046217001712209320255 001408 O 28/08/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 51.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00111/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE REFEICAO DOS SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. Total desta Conta: 74.314,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339047217001712209320255 001295 E 01/08/13 DETRAN -DEPART.TRANSITO DO EST.R.JANEIRO 1.000,00 COMUNICAÇÃO INTERNA N.131409/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE DUAS SAVEIRO ADQUIRIDAS PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA. 339047217001712209320255 001322 O 08/08/13 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 0,01 COMUNICAÇÃO INTERNA N.117839/2013 - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.01160/2013, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRERJ N.70422931004-90 NO PROCESSO N.0007983-12.2007.8.19.0063 (AUTOR: GERALDO M. ITABORAI SILVA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.4708/2013. Total desta Conta: 1.000,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339091217001712209320255 001251 O 01/08/13 ANDREIA ALMEIDA DE OLIVEIRA GALDINO 225,42 PEDIDO DE EMPENHO N.01214/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDOS AO PROCESSO N. 0007149-09.2007.8.19.0063. 339091217001712209320255 001252 O 01/08/13 SANDRA DO VALE MONSORES 274,48 PEDIDO DE EMPENHO N.01213/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDOS AO PROCESSO N. 0006508-21.2007.8.19.0063. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 12 Período: 01/08/2013 a 30/09/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 05/09/2013 17:27:20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339091217001712209320255 001257 O 01/08/13 ANDREIA ALMEIDA DE OLIVEIRA GALDINO 225,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01218/2013 - REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDOS AO PROCESSO 0003856-31.2007.8.19.0063. 339091217001712209320255 001281 O 01/08/13 MARIA DE LOURDES DA SILVA BARBOZA 787,93 PEDIDO DE EMPENHO N.01220/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO A ACORDO REALIZADO NO PROCESSO N.0006508- 21.2007.8.19.0063. 339091217001712209320255 001309 O 06/08/13 MARCIA BARBOSA SOARES 366,62 PEDIDO DE EMPENHO N.01252/2013 - REFERENTE A HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDOS NO PROCESSO N.0006281- 31.2007.8.19.0063. 339091217001712209320255 001310 O 06/08/13 AURELINA DIAS DE ARAUJO PEREIRA - 02704862-8 1.528,12 PEDIDO DE EMPENHO N.01246/2013 - DP - REFERENTE A ACORDO REALIZADO NO PROCESSO N. 0007149- 09.2007.8.19.0063, CUJA BENEFICIARIA E AURELINA DIAS DE ARAUJO PEREIRA. 339091217001712209320255 001321 O 07/08/13 SANDRA DO VALE MONSORES 274,48 PEDIDO DE EMPENHO N.01212/2013 - REFERENTE A HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDOS NO PROCESSO N.0002575- 40.2007.8.19.0063, CUJA BENEFICIARIA E SANDRA DO VALE MONCORES. 339091217001712209320255 001318 O 07/08/13 CARMELITA APARECIDA DA SILVEIRA E OUTROS 2.975,69 PEDIDO DE EMPENHO N.01255/2013 - REFERENTE A RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR) DO PROCESSO N.0003856- 31.2007.8.19.0063, CUJOS BENEFICIARIOS SAO CARMELITA APARECIDA DA SILVEIRA, CLOVIS VIANA DOS SANTOS E MARIA DA CONCEICAO DE JESUS BARROS (ESPOLIO DE HILDA DIAS DE BARROS). 339091217001712209320255 001319 O 07/08/13 DAGMAR MATILES CAMPOS - 04477308-3 1.364,10 PEDIDO DE EMPENHO N.01253/2013 - REFERENTE A ACORDO REALIZADO NO PROCESSO N.0006281-31.2007.8.19.0063, CUJO BENEFICIARIO E DAGMAR MATILES CAMPOS. Total desta Conta: 8.022,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449051217001751208910240 001392 G 26/08/13 ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA 155.098,83 PEDIDO DE EMPENHO N.01293/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE OBRAS E ENGENHARIA PARA SERVICOS DE REFORMA GERAL DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE BEMPOSTA. Total desta Conta: 155.098,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449051217001751208910241 001287 O 01/08/13 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 12.914,90 PEDIDO DE EMPENHO N.01258/2013 - CENTO E SETENTA TUBOS PVC 6 METROS CLASSE 20 JEI 75/85MM PBA, PARA EXECUCAO DE REDE NA RUA DIREITA. 449051217001751208910241 001247 O 01/08/13 TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES 0,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01219/2013 - CENTO E SETENTA TUBOS PVC COM 6 METROS CLASSE 20 JEI 75/85MM PBA, PARA EXECUCAO DE REDE NA RUA DIREITA. Total desta Conta: 12.914,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001712209310250 001395 O 26/08/13 YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA 24.954,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01331/2013 - TRES MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA, 125CC POTENCIA MAXIMA 10,2CV (7800 RPM), FABRICACAO 2013 MODELO 2014, GASOLINA, UMA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, 125CC 11,6CV (8000 RPM), FABRICACAO 2013 MODELO 2014, GASOLINA. Total desta Conta: 24.954,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 13 Período: 01/08/2013 a 30/09/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 05/09/2013 17:27:21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001712209320255 001283 O 01/08/13 M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA. 9.574,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01177/2013 - UM CONDICIONADOR DE AR MODELO HI WALL 220V, DOIS CONDICIONADORES DE AR MODELO WI WALL 220V 9000 BTUS, DOIS CONDICIONARES DE AR PISO/TETO 18000 BTUS 220V, A SEREM INSTALADOS NA TESOURARIA, ARRECADACAO E DEPARTAMENTO JURIDICO (NOVO). 449052217001712209320255 001308 O 06/08/13 COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA. 199,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01270/2013 - UM FOGAO INDUSTRIAL DUAS BOCAS, PARA A COZINHA DO CENTRO OPERACIONAL. 449052217001712209320255 001314 O 06/08/13 CIA DO LIVRO COMERCIO LTDA - EPP 85,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01248/2013 - UM EXEMPLAR DA COLETANEA DE LEGISLACAO ADMINISTRATIVA, AUTOR ODETE MEDAUAR, EDITORA RT, 13 EDICAO - 2013, PARA CONSULTA E FUNDAMENTACAO DE APRECIACAO E PARECERES DO CONTROLE INTERNO. Total desta Conta: 9.858,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 469071217001712209320256 001300 O 05/08/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.949,96 PEDIDO DE EMPENHO N.00103/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO FGTS DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO 2013002780. 469071217001712209320256 001301 O 05/08/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 48.236,11 PEDIDO DE EMPENHO N.00104/2013 - DP - REFERENTE A DEPOSITOS DE FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES ELSO AUGUSTO DE CASTRO (10/1982 A 07/2001), MARIA JOSE FERNANDES MARQUES (04/1998 A 07/2001), SANDRA HELENA P. OLIVEIRA SIMAS (10/1982 A 07/2001) E SERGIO MURILO DA SILVA (03/1995 A 07/2001) QUE APOSENTARAM. 469071217001712209320256 001391 O 26/08/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.640,51 PEDIDO DE EMPENHO N.00110/2013 - FACE AOS DEPOSITOS DE F.G.T.S. EM ATRASO DO SERVIDOR SIDNEI JOSE ESTEVES, REFERENTE AO PERIODO DE 03/1980 A 12/1993. Total desta Conta: 70.826,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 1.159.108,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796