Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/04/2013 a 04/04/2013 05/04/2013 18:00:50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 254.135,73 4.520.799,82 13.207.910,18 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 507,00 5.355,47 95.844,53 C 112 Taxas 101.200,00 C 507,00 5.355,47 95.844,53 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 507,00 5.355,47 95.844,53 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 507,00 5.355,47 95.844,53 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 507,00 5.355,47 95.844,53 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 9.612,64 64.652,36 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 9.612,64 64.652,36 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 9.612,64 64.652,36 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 9.612,64 64.652,36 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 9.612,64 64.652,36 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 230.609,15 3.609.279,56 11.555.232,44 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 230.609,15 3.609.279,56 11.555.232,44 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 230.609,15 3.609.279,56 11.555.232,44 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 316,47 5.556,05 80.443,95 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 316,47 5.556,05 80.443,95 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 133.926,22 2.048.723,90 7.164.926,10 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 133.926,22 2.048.723,90 7.164.926,10 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 96.366,46 1.554.999,61 4.307.862,39 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 96.366,46 1.554.999,61 4.307.862,39 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 23.019,58 896.552,15 1.492.180,85 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 4.432,21 51.698,40 148.034,60 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 4.432,21 51.383,86 143.349,14 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 4.432,21 51.383,86 143.349,14 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 4.432,21 51.383,86 143.349,14 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 0,00 314,54 4.685,46 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 0,00 314,54 4.685,46 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 0,00 314,54 4.685,46 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 20.809,15 83.190,85 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 20.809,15 83.190,85 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 20.809,15 83.190,85 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 20.809,15 83.190,85 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 18.587,37 822.284,60 1.247.715,40 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 18.587,37 822.284,60 1.247.715,40 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 18.587,37 822.284,60 1.247.715,40 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 18.587,37 822.284,60 1.247.715,40 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 1.760,00 13.240,00 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 1.760,00 13.240,00 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 1.760,00 13.240,00 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 1.760,00 13.240,00 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 254.135,73 4.520.799,82 13.207.910,18 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796